ZASTAL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 4 375 10 906 1 144 2 978
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 383 147 100 40
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 538 587 141 160
IV. Zysk (strata) netto 409 458 107 125
V. Aktywa (stan na 50 782 13 085 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 47 770 12 309 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 20 499 539 20 499 539 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 2,33 0,60 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 38 089 38 053 38 207 37 965
1. Wartosci niematerialne i 5 5 7 8
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 21 530 21 654 22 028 22 174
3. Finansowy majatek trwaly 16 554 16 394 16 172 15 783
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 11 554 10 804 11 823 10 719
1. Zapasy 572 804 682 873
2. Naleznosci krotkoterminowe 10 369 9 781 10 321 9 729
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 397 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 613 219 423 117
III. Rozliczenia 1 139 1 283 1 122 1 175
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 139 1 283 1 122 1 175
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 50 782 50 140 51 152 49 859
P a s y w a
I. Kapital wlasny 47 770 47 361 47 622 46 133
1. Kapital akcyjny 20 500 20 500 20 499 20 499
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 254 12 254 11 066 11 057
4. Kapital rezerwowy z 14 558 14 558 14 631 14 641
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 458 49 1 426 -64
II. Rezerwy 341 215 279 350
1. Rezerwy na podatek 341 215 161 161
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 118 189
III. Zobowiazania 2 671 2 564 3 251 3 292
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 2 671 2 564 3 251 3 292
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 84
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 50 782 50 140 51 152 49 859
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 4 375 10 906 3 365 10 491
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 3 672 9 234 3 020 7 885
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 703 1 672 345 2 606
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 977 7 771 2 179 7 921
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 402 6 354 1 912 5 622
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 575 1 417 267 2 299
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 398 3 135 1 186 2 570
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 206 606 159 571
V. Koszty ogolnego zarzadu 799 2 491 762 2 390
VI. Zysk (strata) na 393 38 265 -391
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 51 347 49 270
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 61 238 86 188
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 383 147 228 -309
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 11 11 1 386 1 665
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 29 33 0 1
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 117 435 156 373
finansowe
XIII. Koszty finansowe 26 65 3 4
XIV. Zysk (strata) na 514 561 1 767 1 726
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 24 26 2 33
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 24 26 6 45
2. Straty nadzwyczajne 4 12
XVI. Zysk (strata) brutto 538 587 1 769 1 759
XVII. Podatek dochodowy 129 129 279 333
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 409 458 1 490 1 426
Zysk (strata) netto (za 12 147 2 176
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 20 499 539 20 499 539
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,01 0,11
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 511 689 401 -574
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 409 458 1 490 1 426
II. Korekty razem 102 231 -1 089 -2 000
1. Amortyzacja 211 637 207 622
2. (Zyski) straty z tytulu -16 -16
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -42 -46 -1 395 -1 667
4. (Zysk) strata z tytulu -1 -84 -2 -126
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -87 -72 -146
rezerw
6. Podatek dochodowy 129 129 279 333
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 -2 -279 -333
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 232 33 191 218
9. Zmiana stanu naleznosci -637 -606 -46 -705
10. Zmiana stanu zobowiazan 85 171 59 -207
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 143 102 53 40
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -84 -29
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -117 -245 -95 -38
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 134 274 2 086 3 291
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 18 116 26 244
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 10 10
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 600 1 300
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 58 96 55 70
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 11 11 1 395 1 665
7. Otrzymane odsetki 31 35 2
8 . Pozostale wplywy 16 16
II. Wydatki z tytulu 251 519 2 181 3 329
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 134 402 168 623
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 115 115 1 021 1 021
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 91 91 1 021 1 021
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 993 1 684
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 2 2 -1 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 0 0 0 -4
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 0 0 4
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 4
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 394 444 306 -616
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 394 444 306 -616
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 219 169 117 1 039
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 613 613 423 423
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 52 023 51 681 36 776 36 726
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 49 623 49 681 35 276 35 226
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 979 1 979 1 294 1 294
pozabilansowe (z tytulu)
-wieczyste uzytkowanie 1 979 1 979 1 294 1 294
gruntow
Zobowiazania pozabilansowe, 54 002 53 660 38 070 38 020
razem