ZUK ELZAB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] ZUK ELZAB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-09 do 01-04-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-09 do 01-04-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 005		3 761
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-17		-5
III. Zysk (strata) brutto		-1 250		-336
IV. Zysk (strata) netto		-1 198		-322
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		78 701		21 759	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		39 009		10 785	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 251 546		1 251 546	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		31,17		8,62	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	22 956	23 883	28 008	22 564
1. Wartości niematerialne i prawne	2 570	2 881	3 470	2 880
2. Rzeczowy majątek trwały	13 729	14 188	15 185	15 389
3. Finansowy majątek trwały	6 657	6 814	9 353	4 295
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	54 282	58 880	62 596	65 113
1. Zapasy	14 833	19 592	27 226	27 740
2. Należności krótkoterminowe	29 078	25 994	29 356	23 599
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			404	361
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6 449	6 401		9 467
5. Środki pieniężne	3 922	6 893	5 610	3 946
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 463	737	1 678	1 798
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 463	737	1 678	1 798
A k t y w a r a z e m	78 701	83 500	92 282	89 475
P a s y w a
I. Kapitał własny	39 009	40 207	51 866	51 635
1. Kapitał akcyjny	17 218	17 218	17 218	17 218
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	30 366	30 347	28 049	28 049
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 647	3 666	3 665	3 665
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-11 024		2 703
8. Zysk (strata) netto	-1 198	-11 024	231	2 703
II. Rezerwy	429	481	694	750
1. Rezerwy na podatek dochodowy	415	467	680	736
2. Pozostałe rezerwy	14	14	14	14
III. Zobowiązania	38 583	42 028	39 701	37 050
1. Zobowiązania długoterminowe	504	617	752	797
2. Zobowiązania krótkoterminowe	38 079	41 411	38 949	36 253
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	680	784	21	40
P a s y w a r a z e m	78 701	83 500	92 282	89 475

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-09 do 01-04-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-09 do 01-04-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 005		16 510
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 260		15 194
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 745		1 316
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		10 983		11 606
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 471		10 460
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 512		1 146
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 022		4 904
IV. Koszty sprzedaży		760		1 361
V. Koszty ogólnego zarządu		2 742		2 448
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-480		1 095
VII. Pozostałe przychody operacyjne		823		99
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		360		57
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-17		1 137
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		321		1 045
XIII. Koszty finansowe		1 554		1 951
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 250		231
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 250		231
XVII. Podatek dochodowy		-52
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0
XIX. Zysk (strata) netto		-1 198		231

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-12 453		1 308
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 254 419		1 266 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-9,93		1,03

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-09 do 01-04-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-09 do 01-04-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 071		-4 754
I. Zysk (strata) netto		-1 198		231
II. Korekty razem		2 269		-4 985
1. Amortyzacja		985		879
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 304		1 391
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		7		-1
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-43
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-52
7. Podatek dochodowy zapłacony				-177
8. Zmiana stanu zapasów		4 759		513
9. Zmiana stanu należności		-3 084		-5 635
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-820		-1 569
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-754		117
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-76		-15
13. Pozostałe korekty				-445
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-269		3 636
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		27		9 514
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		22		1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				9 467
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		5		46
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-296		-5 878
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-92		-932
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-151		-333
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-4 613
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej				-4 613
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-53
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 773		2 782
I. Wpływy z działalności finansowej		2 952		21 720
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 952		4 220
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				17 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-6 725		-18 938
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-5 416
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				-17 500
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1 309		-1 438
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 971		1 664
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				1 664
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 893		3 946
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 922		5 610

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	45 659	49 996	20 000	23 230
- wekslowe	1 820	6 157	5 468	8 698
- zabezpieczenie kredytów i pożyczek	42 331	42 331	13 024	13 024
- hipoteka przymusowa na nieruchomości	1 508	1 508	1 508	1 508
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 659	49 996	20 000	23 230

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Jerzy Biernat - Prezes Zarządu
01-05-04 Janina Janoska - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS