[2001/08/03 18:07] ZUK ELZAB S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 872 | 25 877 | 3 454 | 7 227 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 908 | -2 925 | -846 | -817 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 697 | -5 947 | -1 366 | -1 661 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -4 645 | -5 843 | -1 351 | -1 632 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 69 244 | 20 497 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 31 144 | 9 219 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 251 546 | 1 251 546 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 24,89 | 7,37 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 20 061 | 22 956 | 27 433 | 28 008 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 013 | 2 570 | 3 097 | 3 470 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 13 411 | 13 729 | 15 071 | 15 185 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 4 637 | 6 657 | 9 265 | 9 353 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 47 716 | 54 282 | 64 144 | 62 596 |
| 1. Zapasy | 13 389 | 14 833 | 26 678 | 27 226 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 343 | 29 078 | 31 881 | 29 356 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 404 | 404 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 3 051 | 6 449 | ||
| 5. Środki pieniężne | 3 933 | 3 922 | 5 181 | 5 610 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 467 | 1 463 | 1 813 | 1 678 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 467 | 1 463 | 1 813 | 1 678 |
| A k t y w a r a z e m | 69 244 | 78 701 | 93 390 | 92 282 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 31 144 | 39 009 | 51 787 | 51 866 |
| 1. Kapitał akcyjny | 17 218 | 17 218 | 17 218 | 17 218 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 19 347 | 30 366 | 30 752 | 28 049 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 3 642 | 3 647 | 3 666 | 3 665 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -3 220 | -11 024 | 2 703 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -5 843 | -1 198 | 151 | 231 |
| II. Rezerwy | 1 327 | 429 | 629 | 694 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 363 | 415 | 615 | 680 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 964 | 14 | 14 | 14 |
| III. Zobowiązania | 32 879 | 38 583 | 40 936 | 39 701 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 504 | 707 | 752 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 879 | 38 079 | 40 229 | 38 949 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 894 | 680 | 38 | 21 |
| P a s y w a r a z e m | 69 244 | 78 701 | 93 390 | 92 282 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 872 | 25 877 | 14 268 | 30 778 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 104 | 22 364 | 12 645 | 27 839 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 768 | 3 513 | 1 623 | 2 939 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 8 325 | 19 308 | 9 972 | 21 578 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 714 | 16 185 | 8 549 | 19 009 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 611 | 3 123 | 1 423 | 2 569 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 547 | 6 569 | 4 296 | 9 200 |
| IV. Koszty sprzedaży | 893 | 1 653 | 472 | 1 833 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 714 | 5 456 | 2 602 | 5 050 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -60 | -540 | 1 222 | 2 317 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 751 | 2 574 | 295 | 394 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 599 | 4 959 | 290 | 347 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 908 | -2 925 | 1 227 | 2 364 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 543 | 864 | 1 149 | 2 194 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 324 | 3 878 | 2 577 | 4 528 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 689 | -5 939 | -201 | 30 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -8 | -8 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 8 | 8 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -4 697 | -5 947 | -201 | 30 |
| XVII. Podatek dochodowy | -52 | -104 | -121 | -121 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -4 645 | -5 843 | -80 | 151 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -17 018 | 801 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 251 679 | 1 266 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -13,60 | 0,63 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 996 | 5 067 | 708 | -4 046 |
| I. Zysk (strata) netto | -4 645 | -5 843 | -80 | 151 |
| II. Korekty razem | 8 641 | 10 910 | 788 | -4 197 |
| 1. Amortyzacja | 962 | 1 947 | 948 | 1 827 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 268 | 2 572 | 1 486 | 2 877 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 159 | 166 | -1 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 950 | 950 | -43 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -52 | -104 | -121 | -121 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 145 | -32 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 443 | 6 202 | 549 | 1 062 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 734 | -1 350 | -2 615 | -8 250 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 376 | 556 | 428 | -1 141 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 196 | 2 442 | -139 | -22 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 15 | -61 | 20 | 5 |
| 13. Pozostałe korekty | -2 410 | -2 410 | 87 | -358 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 158 | 2 889 | -437 | 3 199 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 420 | 3 399 | 23 | 9 537 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 15 | 37 | 1 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 9 467 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 3 398 | 3 350 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 7 | 12 | 23 | 69 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -262 | -510 | -460 | -6 338 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -10 | -102 | -34 | -966 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -252 | -403 | -426 | -759 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -5 | -4 613 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | -4 613 | |||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 143 | -10 916 | -700 | 2 082 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 12 333 | 15 285 | 28 497 | 50 217 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 12 333 | 15 285 | 10 997 | 15 217 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 17 500 | 35 000 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -19 476 | -26 201 | -29 197 | -48 135 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -18 201 | -23 617 | -10 189 | -10 189 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -17 500 | -35 000 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 275 | -2 584 | -1 508 | -2 946 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 11 | -2 960 | -429 | 1 235 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 11 | -2 960 | -429 | 1 235 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 1 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 922 | 6 893 | 5 610 | 3 946 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 933 | 3 933 | 5 181 | 5 181 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 44 966 | 45 659 | 24 793 | 20 000 |
| - wekslowe | 2 500 | 1 820 | 8 261 | 5 468 |
| - zabezpieczenie kredytów i pożyczek | 40 958 | 42 331 | 15 024 | 13 024 |
| - hipoteka przymusowa na nieruchomości | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 44 966 | 45 659 | 24 793 | 20 000 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Janina Janoska - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansowych
01-08-03 Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. handlu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
