W ubiegłym miesiącu na jednostki uczestnictwa funduszu Idea Premium i Idea Obligacyjnego inwestorzy wydali łącznie ponad 55 mln zł. Saldo sprzedaży netto w październiku wyniosło 54,2 mln zł, co oznacza wzrost o 26,5 proc. Aktywa zgromadzone we wszystkich funduszach Idea TFI (otwartych i zamkniętych) sięgnęły 1,6 mld zł.
— Na razie w fundusze Idea TFI inwestują inwestorzy profesjonalni, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że wyróżniające się wyniki osiągają przede wszystkim nasze fundusze dłużne, a na tym etapie cyklu koniunkturalnego inwestorzy
indywidualni interesują się głównie funduszami akcyjnymi. Liczymy jednak, że stopniowo powiększać będzie się także grono klientów indywidualnych — tłumaczy Agnieszka Rachwalska-Marko, prezes Idea TFI.
Ubiegłoroczna seria upadłości spółek budowlanych odbiła się na wynikach funduszy i wizerunku Idea TFI. Największe problemy miał właśnie Idea Premium. Z początkiem listopada weszły w życie zmiany statutu Premium, które zmodyfikowały jego politykę inwestycyjną. Obecnie jest to fundusz dłużny absolutnej stopy zwrotu, który dzięki aktywnemu zarządzaniu ma przynosić zysk niezależnie od sytuacji na rynku długu.
— Przez pewien czas będzie to również fundusz hybrydowy, którego wyniki powinny być wspierane poprzez zwroty z Idea 20 FIZ AN, czyli funduszu powołanego do realizacji projektów typu distressed — wyjaśnia Wojciech Łaciak, zarządzający funduszami Idea TFI. Pomysł polegający na przeniesieniu problematycznych aktywów z portfela Premium przynosi pierwsze efekty. Od odwieszenia wycen, czyli od marca tego roku, fundusz zyskał 5,1 proc.