Dane o sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań, co dodatkowo przyczyniło się do poprawy nastrojów. Dobry sentyment panujący od rana na parkietach europejskich będzie sprzyjał wysokiemu otwarciu w USA. Na godzinę przed otwarciem publikowane będą dane o bilansie handlu zagranicznego, ale nie powinny one wpłynąć istotnie na notowania. Bardziej istotny może okazać się odczyt indeksu nastrojów Uniwersytetu Michigan. W bazowym scenariuszu po wysokim otwarciu powinna nastąpić silniejsza realizacja zysków. Inwestorzy będą mniej skłonni do przetrzymywania akcji przed weekendem. Realizacja zysków na giełdach powinna lekko umocnić dolara i osłabić waluty z rynków wschodzących. Końcówka sesji w USA będzie bardzo istotna z puntku widzenia przyszłego tygodnia. Kolejne pozytywnie / neutralne zakończenie sesji podtrzyma pozytywny sentyment.
Niepokojące jest stosunkowo dobre zachowanie amerykańskich obligacji i cen złota, mimo wyraźnej poprawy na giełdach. Inwestorzy sceptycznie podchodzą do trwającego odbicia. Cena pieniądza na rynku międzybankowym jest ciągle wysoka gdyż banki gromadzą gotówkę.
W dniu dzisiejszym publikowane będą dane o inflacji CPI, saldo rachunku
obrotów bieżących oraz podaż pieniądza M3. Skala reakcji na złotym nie powinna
być duża. Złoty zareagował bardzo pozytywnie na interwencję banku
szwajcarskiego. Notowania złotego będą w dalszym ciągu silnie uzależnione od
sentymentu na globalnych rynkach finansowych.
EURPLN
Złoty nadal korzysta z poprawy sentymentu na rynkach. Wczorajsza korekta
wzrostowa na EURPLN zatrzymała się na oporze przy 4,65 i miała zakres 9 groszy.
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przebicie wsparcia w strefie 4,58-4,60
doprowadziło do przyśpieszenia spadku w kierunku 4,40. Zakres korekt wzrostowych
w obecnym ruchu jest spory, więc można spodziewać się testu przebitego wsparcia.
Dzisiejsze dane o inflacji CPI i podaży pieniądza M3 nie powinny wpłynąć
istotnie na notowania. Rynek w dalszym ciągu bardziej reaguje na sytuację
zewnętrzną. Trwalsza poprawa na giełdach i dalsze osłabienie dolara będzie
wpływać pozytywnie na notowania złotego
EURUSD
Wczorajsza kontynuacja wzrostów na giełdach oraz utrzymanie ich w dzisiejszej europejskiej sesji wpływa negatywnie na dolara. EURUSD zdołał przetestować poziom 1,2960, ale ze względu na spore wykupienie nastąpiła realizacja zysków przed otwarciem w USA. Krótkoterminowym wsparciem będzie strefa 1,2843-70. Istotnym poziomem jest wczorajsze minimum przy 1,2730. Utrzymanie się notowań powyżej 1,2843 będzie pozytwnym sygnałem. Brak większej korekty spadkowej na dzisiejszej sesji w USA powinien przyśpieszyć osłabienie dolara w kierunku 1,30. Przebicie 1,30 otworzy drogę do większego osłabienia.
GBPUSD
Osłabienie dolara towarzyszące poprawie sentymentu na rynkach sprzyjało odbiciu na GBPUSD. Minimalny zakres korekty wzrostowej został zrealizowany. Linia trendu spadkowego w pobliżu 1,4070 oraz minimum poprzedniej konsolidacji będą działać jako opór techniczny. Funt zyskuje również do euro, co w krótkim terminie powinno sprzyjać kontynuacji korekty wzrostwej na funtdolarze. Trwalsza poprawa sentymentu na rynkach będzie osłabiać dolara do większości waluty. Notowania GBPUSD będą w dużym stopniu uzależnione od sentymentu na rynkach.
USDJPY
Po wyłamaniu się z trendu wzrostowego USDJPY dynamicznie powrócił do
przebitej linii trendu. Wybicie dołem poniżej 96,70-97 okazało się fałszywe i ta
strefa powinna nadal działać jako wsparcie techniczne. Jen tracił się do
wszystkich walut z rynków rozwiniętych. Osłabieniu jena sprzyjała nieoczekiwana
interwencja szwajcarskiego banku centralnego, który sprzedawał franki na rynku.
Strefa 98,30-98,60 będzie działać jako krótkoterminowy opór techniczny.
Utrzymanie się kursu USDJPY poniżej tej strefy będzie groziło powstaniem
spadkowej formacji trzech coraz niższych
szczytów.