Piotr Poniatowski, analityk z Biura Maklerskiego mBanku, uważa że po spadku ceny akcji od wydania w lipcu poprzedniej rekomendacji istnieje potencjał wzrostu notowań spółki. Dlatego zalecenie ponownie brzmi "kupuj". Cena docelowa poszła w górę z 258 do 285 zł.
"W lipcu Sony dodało Cyberpunka 2077 do Katalogu Gier PlayStation Plus, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy. W rezultacie, III kwartał 2025 r. dla CD Projektu ma być najlepszym kwartałem od 2023 r. Pozytywna perspektywa na II półrocze wpływa na prognozy na ten rok i kolejne lata" - dodaje analityk.
Jego zdaniem rynkowy konsens na 2025 r. nie odzwierciedla bardzo dobrego drugiego półrocza i będzie musiał być podniesiony. Piotr Poniatowski prognozuje, że w tym roku spółka osiągnie 467 mln zł zysku netto, o 3 mln zł mniej niż rok temu.
"Fundamentalnie, CD Projekt jest akcją najwyższej jakości wśród polskich deweloperów gier. Ma dwie udane marki (IP), konsekwentnie osiąga wyniki finansowe powyżej oczekiwań i posiada zasoby finansowe do realizacji swojej ambitnej strategii (7 nowych gier w następnej dekadzie?). Ponadto, pracuje nad kilkoma nieogłoszonymi projektami, z których jeden to według niepotwierdzonych doniesień DLC (płatny dodatek) do Wiedźmina 3. Jeśli okaże się to prawdą, bez wątpienia wzbudzi to entuzjazm" - dodaje analityk.
Artykuł jest streszczeniem raportu, który znajduje się w załączniku.
