Słownik pojęć rynku instrumentów pochodnych
Arbitraż cenowy Polega na kupnie instrumentu (waluty) na rynku przy jednoczesnej jego sprzedaży na innym rynku.
Ask Cena, po której waluta lub inny instrument finansowy jest oferowany.
Bank centralny Główny bank narodowy. Podstawowym jego zadaniem jest określanie i prowadzenie polityki monetarnej.
Bid Cena oferowana przez kupującego waluty lub inne instrumenty finansowe.
Broker Firma organizująca obrót określonymi instrumentami, pobierająca prowizje od zawartych transakcji. Broker nie zajmuje pozycji na rynku.
Byk Inwestor grający na zwyżkę cen, nazwa pochodzi od pozycji byka przy ataku — od dołu w górę.
Cable Potoczna nazwa pary GBP/USD.
Cena wykonania (opcje) Cena, po jakiej kupujący ma prawo nabyć lub sprzedać instrument bazowy.
CFD (Contract for difference) Kontrakt na różnicę, instrument pochodny, którego rozliczenie transakcji odbywa się poprzez rozliczenia pieniężne, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego.
Daytrading Jest to strategia inwestycyjna polegająca na wilokrotnym zawieraniu transakcji tego samago dnia często na tym samym instrumencie (walucie).
Diler Osoba lub instytucja biorąca udział w transakcjach, kupująca bądź sprzedająca na własne konto.
ECU European Currency Unit.
EMS European Monetary System.
Fed fund rate Stopa procentowa funduszy rezerwy federalnej.
Fed Rezerwa federalna USA.
FOMC Federalny Komitet Otwartego Rynku, Komitet ustalający cele polityki monetarnej USA.
Foreign exchange Rynek wymiany walutowej.
Forex Termin powszechnie używany w odniesieniu do rynku wymiany walutowej.
G7 Siedem najbardziej uprzemysłowionych krajów świata (USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy).
G10 G7 plus Belgia, Holandia i Szwecja.
IMF (International Monetary Fund) Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Initial margin (depozyt początkowy) Minimalny depozyt wymagany przez firmę brokerską.
Kiwi Potoczna nazwa pary NZD/USD.
Kontrakt terminowy (Futures) Instrument finansowy z kategorii pochodnych (derywatów), umowa zobowiązująca strony zawartej transakcji do rozliczenia jej w przyszłości po dziś ustalonej cenie. Przedmiotem transakcji jest kontrakt, na którego cenę wpływa cena instrumentu bazowego. Instrumentami bazowymi mogą być dające się wyliczyć wartości ekonomiczne – akcje, waluty, indeksy giełdowe itp. Transakcje mogą być rozliczane w formie pieniężnej lub jako fizyczna dostawa instrumentu bazowego.
Koszyk Grupa walut używana do zarządzania kursem wymiany danej waluty.
Kurs rozliczeniowy (Futures) Dzienny lub ostateczny, podstawa rozliczeń pozycji inwestora w danym dniu lub w dniu wygasania kontraktu.
Limit order Zlecenie z limitem ceny.
Long position (długa pozycja) Zajęta na rynku przez kupno instrumentów finansowych. Pozycja długa jest stosowana przez inwestorów oczekujących wzrostów cen.
Lot Kontrakt na rynku FOREX opiewający, zazwyczaj na 50-100 000 USD przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.
Margin Depozyt zabezpieczający
Margin call Wezwanie do uzupełnienia depozytu.
Market order Zlecenie po cenie rynkowej
Niedźwiedź Inwestor grający na zniżkę, nazwa od specyfiki pozycji niedźwiedzia podczas ataku — z góry w dół.
Opcja (kontrakt opcyjny) Instrument finansowy z kategorii pochodnych (derywatów), daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych, po określonej cenie, w określonym czasie. Wystawca opcji ma obowiązek sprzedać lub kupić instrument bazowy — zgodnie z dyspozycją nabywcy opcji. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opcji — opcje kupna (call) i opcje sprzedaży (put).
Pips Minimalna wartość, o którą może zmienić się cena waluty, dla większości walut oznacza się czwarte miejsce po przecinku.
Rollover (rolowanie) Przedłużenie czasu zapadalności kontraktu o kolejny okres połączone z uaktualnieniem jego wartości wyliczonym na podstawie różnic w oprocentowaniu walut z pary (według punktów swapowych)
Rynek byka Okres wzrostów cen.
Rynek niedźwiedzia Okres spadków cen.
Short sale (krótka sprzedaż) Sprzedaż określonej ilości instrumentów finansowych, pożyczonych na rynku, celem odkupienia ich po spadku cen. Krótka sprzedaż jest stosowana przez inwestorów oczekujących spadku cen — tzn. zarabia się na różnicy ceny tego samego instrumentu w czasie, sprzedając, kiedy jest drożej, i odkupując taniej.
Short position (krótka pozycja) Zajęta na rynku przez sprzedaż instrumentów finansowych. Pozycja krótka jest stosowana przez inwestorów oczekujących spadków cen.
SPOT Kurs transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze.
Spread (widełki cenowe) Różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.
Sterling Funt brytyjski.
Stop loss order (zlecenie stop loss) Zlecenie mające na celu zamknięcie po określonej cenie pozycji przynoszącej stratę.
Swissy Potoczne określenie franka szwajcarskiego.
Take Profit Zlecenie realizujące zyski.
Tick Minimalna zmiana ceny.
Trailing stop Zlecenie stop loss, które podąża za aktualną ceną.
Waluta bazowa Pierwsza waluta w danej parze.
Waluta egzotyczna Waluta mało płynna.