Chodzi o wierzycieli finansowych - 5 banków oraz właścicieli obligacji o wartości nominalnej 120 mln zł.
Kluczowe warunki zmian do umowy zasad obsługi zadłużenia to:
- Polimex m.in. wydzieli dwie spółki zależne (tzw. segmentowe), które będą się zajmować a) energetyką b) petrochemią
- spółka będzie kontynuować sprzedaż aktywów, w szczególności nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach zależnych, które nie są niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności,
- spółka przeprowadzi emisję pięcioletnich obligacji o wartości 140 mln zł; część z nich będzie zamienna na akcje spółki po cenie 4 grosze. Celem emisji będzie opłacenie kapitału spółek segmentowych
- wierzytelności stron umowy zostaną skonwertowane na akcje nowej emisji po średniej cenie emisyjnej 0,175 zł.
- spłata odsetek od wierzytelności zostanie odroczona do 31 grudnia 2017 r.