W krótkim okresie potencjał wzrostu akcji PKN Orlen jest ograniczony, wysoka płynność papierów jest jednak ich sprzymierzeńcem – uznają analitycy DI BRE. W raporcie z 6 października podwyższyli oni prognozy spółki, ustalili jej cenę docelową na 25,5 zł i podtrzymali rekomendację AKUMULUJ.
W prognozach na najbliższe lata ujęto m.in. wzrost przerobu ropy , oszczędności w wysokości 400 mln zł uzyskane do końca 2006 r. i zwiększenie zapasów. Tegoroczny zysk koncernu ma wynieść 793 mln zł i wzrosnąć do 879 i 1 118 mln zł w kolejnych latach.
Prognozy nie uwzględniają sprzedaży udziałów w Polkomtelu, która może dać 1,7 mld zł zysku netto (wycena akcji wzrosłaby wówczas do 30,8 zł). Środki te przeznaczone najprawdopodobniej zostaną na konsolidację sektora.
Rekomendację wydano przy kursie 23,9 zł. W poniedziałek o 15.30 GPW wyceniała je na 25,5 zł.
ONO