Jednodniowa stopa zwrotu Idea Ochrona Kapitału sięgnęła -10,9 proc., Idea Akcji straciła 6,5 proc., Idea Surowce Plus 5,4 proc., a Idea Stabilnego Wzrostu 4,3 proc.
Przed spadkami uchroniły się za to Idea Premium (-0,06 proc.) i Idea Obligacji (-0,04 proc.).
Jak podał departament zarządzania DM IDMSA, cytowany przez Analizy Online, spadek wyceny na wybranych funduszach Idea TFI wynika z dwóch czynników:
1. W celu pozyskania płynności na umorzenia, fundusze były zmuszone sprzedawać akcje spółki stanowiące duży udział w portfelu z dyskontem do wyceny w księgach.
2. W toku dyskusji z depozytariuszem w celu zachowania ostrożnej wyceny, Towarzystwo zmuszone było do przeceny aktywów niepublicznych wchodzących w skład wskazanych portfeli w celu urealnienia ich wartości rynkowej. Ponieważ wartość została urealniona do zera, podejmowane działania windykacyjne mogą wpłynąć dodatnio na wycenę.”