08OCTAVA: Informacja o zakończeniu subskrypcji

opublikowano: 2007-07-13 17:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-07-13

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o zakończeniu subskrypcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. ("Fundusz") podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, których emisja została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 11 stycznia 2007 r.:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2007 roku. Zapisy na akcje serii B były przyjmowane w dniach od 25 do 29 czerwca 2007 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 czerwca 2007 roku.

2. Data przydziału akcji: 10 lipca 2007 roku.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje: nie dotyczy

5 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B.
Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii B: 0,60 PLN.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii B: 4.806

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.806

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 68.285.047,80 PLN.

12. Łączne koszty emisji: 618.167,96 PLN, z czego:
) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym podatek PCC): 139.907,65 PLN,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 235.460,00 PLN,
d) koszty promocji oferty: 125.013,86 PLN
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 117.786,45 PLN.
Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Funduszu powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,005 PLN.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

________________
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu