AGORA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 171 218 585 573 45 078 159 993
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 14 647 91 512 3 856 25 003
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 28 729 201 401 7 564 55 028
IV. Zysk (strata) netto 21 023 171 570 5 535 46 877
V. Aktywa (stan na 1 090 867 282 725 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 965 648 250 272 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 56 757 525 56 757 525 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 17,01 4,41 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 752 316 700 288 667 490 619 068
1. Wartosci niematerialne i 29 754 32 863 16 152 19 620
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 664 977 622 060 583 214 528 013
3. Finansowy majatek trwaly 57 585 45 365 68 124 71 435
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 336 705 385 723 325 343 363 117
1. Zapasy 20 589 24 207 18 265 17 307
2. Naleznosci krotkoterminowe 104 597 122 711 110 728 109 530
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 70 474 106 340 161 092 191 456
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 141 045 132 465 35 258 44 824
III. Rozliczenia 1 846 2 415 846 1 088
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 846 2 415 846 1 088
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 090 867 1 088 426 993 679 983 273
P a s y w a
I. Kapital wlasny 965 648 944 625 757 851 738 744
1. Kapital akcyjny 56 758 56 758 56 758 56 758
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 736 691 736 686 593 111 592 660
4. Kapital rezerwowy z 629 634 713 740
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 424
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 171 570 150 547 107 269 88 162
II. Rezerwy 31 941 26 963 4 020 5 889
1. Rezerwy na podatek 20 947 15 989 4 020 5 889
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 10 994 10 974 0 0
III. Zobowiazania 76 584 100 462 209 942 219 448
1. Zobowiazania 2 870 8 783 92 549 86 027
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 73 714 91 679 117 393 133 421
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 16 694 16 376 21 866 19 192
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 090 867 1 088 426 993 679 983 273
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 171 218 585 573 185 965 595 224
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 170 093 580 554 184 844 591 572
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 125 5 019 1 121 3 652
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych -111 487 -343 713 -110 602 -311 053
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia -110 773 -340 005 -109 812 -308 278
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych -714 -3 708 -790 -2 775
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 59 731 241 860 75 363 284 171
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy -19 365 -64 420 -19 092 -57 201
V. Koszty ogolnego zarzadu -23 025 -75 089 -23 966 -79 862
VI. Zysk (strata) na 17 341 102 351 32 305 147 108
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 850 4 028 888 5 105
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -4 544 -14 867 -4 286 -13 955
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 14 647 91 512 28 907 138 258
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 389 2 809 2 612 4 697
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 14 294 146 358 8 968 34 622
finansowe
XIII. Koszty finansowe -604 -39 285 -12 558 -25 998
XIV. Zysk (strata) na 28 726 201 394 27 929 151 579
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 7 0 65
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 7 0 66
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 -1
XVI. Zysk (strata) brutto 28 729 201 401 27 929 151 644
XVII. Podatek dochodowy -7 706 -29 831 -8 822 -44 375
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 21 023 171 570 19 107 107 269
Zysk (strata) netto (za 12 207 797 141 368
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 56 757 525 56 757 525
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 3,66 2,49
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 33 524 146 261 48 310 139 729
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 21 023 171 570 19 107 107 269
II. Korekty razem 12 501 -25 309 29 203 32 460
1. Amortyzacja 21 409 62 275 15 195 37 648
2. (Zyski) straty z tytulu -4 837 9 561 7 673 10 515
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -393 -4 618 -971 -178
4. (Zysk) strata z tytulu -2 994 -111 267 -10 683 -15 101
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 20 10 994 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 7 706 29 831 8 822 44 375
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 950 -13 200 -10 645 -32 710
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 3 617 3 824 -957 -1 063
9. Zmiana stanu naleznosci 11 215 9 437 5 681 -25 434
10. Zmiana stanu zobowiazan -22 023 -18 014 9 529 12 528
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 1 013 -1 914 -1 927 2 646
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -483 140 -54 1 007
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 1 201 -2 358 7 540 -1 773
B. Przeplywy pieniezne netto -23 283 -24 486 -55 177 -132 789
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 69 737 560 509 281 996 576 641
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 5 493 286 561
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 41 264 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 63 000 497 226 280 411 571 784
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 13 38 0 34
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 389 2 809 1 299 3 384
7. Otrzymane odsetki 4 3 648 0 5
8 . Pozostale wplywy 6 326 15 031 0 873
II. Wydatki z tytulu -93 020 -584 995 -337 173 -709 430
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -2 094 -19 105 -242 -3 494
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -54 949 -129 009 -89 648 -214 741
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -7 462 -9 545 -944 -2 227
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -4 092 -5 084 -25 -1 308
- w jednostkach 0 -1 091 -918 -918
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -24 572 -403 821 -245 106 -466 949
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -2 927 -8 022 -905 -4 019
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -1 016 -15 493 -328 -18 000
C. Przeplywy pieniezne netto -1 661 -17 606 -2 699 -3 215
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -1 661 -17 606 -2 699 -3 215
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -240 -858 -295 -811
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostale wydatki -1 421 -16 748 -2 404 -2 404
D. Przeplywy pieniezne 8 580 104 169 -9 566 3 725
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 8 580 104 169 -9 566 3 725
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 2 924 -138 243 80
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 132 465 36 876 44 824 31 533
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 141 045 141 045 35 258 35 258
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 0 0 0 0
a) laczna wartosc 800 1 300 9 520 9 520
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 500 500 500
zaleznych
- na rzecz jednostek 800 800 9 020 9 020
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 800 1 300 9 520 9 520
razem