WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 777 069 212 890 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118 871 32 567 III. Zysk (strata) brutto 211 559 57 960 IV. Zysk (strata) netto 180 100 49 341 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 157 925 328 779 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 89 085 25 295 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 2 1 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 89 083 25 294 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 1 019 251 289 404 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 56 758 16 116 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 56 757 525 01-12-31 X. Zysk(strata)netto na jedną akcję zwykłą 3 1 (za 12 miesięcy )w PLN/EURO X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,96 5,10 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 844 779 728 307 1. Wartości niematerialne i prawne 1 32 067 19 797 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 752 491 654 633 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 60 221 53 877 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 311 771 317 774 1. Zapasy 6 15 658 25 666 2. Należności krótkoterminowe 7 106 562 102 673 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 56 671 151 462 5. Środki pieniężne 10 132 880 37 973 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 375 1 348 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 375 1 348 A k t y w a, r a z e m 1 157 925 1 047 429 PASYWA I. Kapitał własny 1 019 251 839 150 1. Kapitał akcyjny 12 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 781 776 607 685 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 617 643 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 180 100 174 064 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 32 109 5 092 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 20 959 5 092 2. Pozostałe rezerwy 19 11 150 V. Zobowiązania 89 085 184 919 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2 91 158 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 89 083 93 761 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 17 480 18 268 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 157 925 1 047 429
Wartość księgowa 1 019 251 839 150 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 17,96 14,78 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 840 9 520 - na rzecz jednostek zależnych 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 840 9 020 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 840 9 520
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 777 069 810 722 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 770 643 805 500 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 426 5 222 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -431 980 -390 057 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -427 053 -386 006 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -4 927 -4 051 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 345 089 420 665 IV. Koszty sprzedaży -92 224 -79 364 V. Koszty ogólnego zarządu -102 560 -106 389 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 150 305 234 912 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 6 699 6 263 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 -38 133 -31 620 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118 871 209 555 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 2 809 10 105 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 156 972 40 072 XIII. Koszty finansowe 32 -67 165 -30 395 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 211 487 229 337 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 72 66 1. Zyski nadzwyczajne 33 72 67 2. Straty nadzwyczajne 34 0 -1 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 0 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 211 559 229 403 XIX. Podatek dochodowy 35 -31 459 -55 339 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 0 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 0 0 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 180 100 174 064
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 180 100 174 064 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 56 757 525 56 757 525 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,17 3,07 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 0,00 0,00 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 839 150 664 978 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 839 150 664 978 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 56 758 56 758 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 56 758 56 758 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 607 685 474 815 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 174 091 132 870 a) zwiększenie (z tytułu) 174 091 132 870 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 174 064 132 646 wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych (z 27 113 aktualizacji wyceny) - korekta po połączeniu Agory SA z Trans-Serwis SA z 111 dn.1.01.2000 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 781 776 607 685 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 643 756 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -26 -113 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -26 -113 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -26 -113 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 617 643 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 174 064 132 649 lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 174 064 132 649 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 174 064 132 649 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -174 064 -132 649 - zasilenie kapitału zapasowego -174 064 -132 646 - zasilenie funduszy specjalnych -3 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 180 100 174 064 a) zysk netto 180 100 174 064 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 1 019 251 839 150
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 218 866 216 941 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 180 100 174 064 II. Korekty razem 38 766 42 877 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 0 0 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 86 008 48 422 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 24 307 12 849 5. Odsetki i dywidendy -6 747 -5 751 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -110 433 -3 405 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 11 150 0 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 31 459 55 339 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -18 680 -48 106 10. Zmiana stanu zapasów 9 971 -2 409 11. Zmiana stanu należności 763 -25 775 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -3 193 8 359 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -717 4 614 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 269 347 15. Pozostałe korekty 14 609 -1 607 B. Przepływy pieniężne netto z działalności -88 934 -203 126 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 698 081 967 273 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 2 0 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 820 903 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 41 264 0 tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 645 881 954 645 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 50 34 6. Otrzymane dywidendy 2 809 10 105 7. Otrzymane odsetki 3 651 5 8 . Pozostałe wpływy 3 604 1 581 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -787 015 -1 170 399 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -22 262 -7 175 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -184 651 -279 324 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -14 158 -5 263 tym: - w jednostkach zależnych -5 084 -1 308 - w jednostkach stowarzyszonych -5 704 -3 909 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -535 207 -870 028 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -13 466 -5 269 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -17 271 -3 340 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 025 -7 389 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -35 025 -7 389 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 0 0 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -1 120 -978 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 0 12. Pozostałe wydatki -33 905 -6 411 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 94 907 6 426 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 94 907 6 426 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 37 973 31 547 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 132 880 37 973 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 2 474 1 269
kom emitent mra/zdz