ALCHEMIA:

opublikowano: 2005-08-04 18:24

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ALCHEMIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
49-300 Brzeg
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krakusa 3
(ulica) (numer)
(0-77) 416-28-41 (0-77) 416-25-59
(telefon) (fax)
[email protected]
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 871 4 252 451 1 026
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 931 -3 435 -466 -829
III. Zysk (strata) brutto -2 157 -3 672 -520 -886
IV. Zysk (strata) netto -2 157 -3 672 -520 -886
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 150 -4 064 -760 -980
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 293 1 629 312 393
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 496 16 609 3 979 4 006
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 639 14 174 3 531 3 419
IX. Aktywa, razem 10 549 10 549 2 611 2 611
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 580 31 580 7 817 7 817
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 30 751 30 751 7 611 7 611
XII. Kapitał własny -1 565 -1 565 -387 -387
XIII. Kapitał zakładowy 3 037 3 037 752 752
XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,95 -1,63 -0,23 -0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,69 -0,69 -0,17 -0,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
komentarz_SA-Q II-2005.pdf: komentarz_SA-Q_II-2005.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Aleksander Maciejowski Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno - prawnych Aleksander Maciejowski
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 10 141 10 549 12 394 14 423
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 9 17 19
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 952 10 330 11 657 11 229
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 49 161 1 2 456
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 49 161 1 2 456
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 455
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 455
b) w pozostałych jednostkach 49 161 1 1
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134 50 719 719
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 134 50
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 19 873 8 814 12 858 12 433
1. Zapasy 758 1 170 3 443 4 443
2. Należności krótkoterminowe 3 275 3 502 7 830 5 841
2.1. Od jednostek powiązanych 1 908 1 113
2.2. Od pozostałych jednostek 3 275 3 502 5 921 4 728
3. Inwestycje krótkoterminowe 15 573 3 861 828 1 876
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 195 803 828 1 876
a) w jednostkach powiązanych 0
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 195 803 828 1 876
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 1 377 3 057
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 267 282 757 273
A k t y w a r a z e m 30 014 19 363 25 252 26 856
PASYWA
I. Kapitał własny -1 565 616 2 951 444
1. Kapitał zakładowy 3 037 3 037 3 037 3 037
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 177 166
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 882 2 892 3 058 3 058
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 989 -3 965 -5 046 -5 046
5. Zysk (strata) netto -3 672 -1 515 1 902 -605
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 580 18 748 22 300 26 412
1. Rezerwy na zobowiązania 135 26 127 126
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135 26 93 92
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34 34
a) długoterminowa 27 27
b) krótkoterminowa 7 7
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 30 751 17 984 20 677 24 787
2.1. Wobec jednostek powiązanych 2 150 8 336 7 611
2.2. Wobec pozostałych jednostek 28 312 13 531 12 341 15 445
2.3. Fundusze specjalne 2 439 2 303 1 985 1 731
3. Rozliczenia międzyokresowe 694 738 1 497 1 499
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 694 738 1 499 1 499
a) długoterminowe 239 834 992
b) krótkoterminowe 499 663 507
P a s y w a r a z e m 30 014 19 363 25 252 26 856
Wartość księgowa -1 565 616 2 951 444
Liczba akcji (w szt.) 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,69 0,27 1,31 0,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 871 4 252 5 417 9 985
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 964 2 152 1 922 6 061
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 907 2 100 3 495 3 924
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 293 6 025 4 794 9 340
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 459 4 266 2 399 6 590
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 834 1 759 2 395 2 750
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -152 -1 773 623 645
IV. Koszty sprzedaży -64 3 73 147
V. Koszty ogólnego zarządu 1 234 1 437 754 1 420
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 322 -3 213 -204 -922
VII. Pozostałe przychody operacyjne 290 610 289 670
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 76 133 216 216
2. Dotacje 103 301
3. Inne przychody operacyjne 111 176 73 454
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 628 832 92 255
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 63 146
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 79
3. Inne koszty operacyjne 546 607 92 255
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 931 -3 435 -7 -507
X. Przychody finansowe 265 415 2 793 2 879
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 83 230 2 2
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji 131 131 2 786 2 872
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 51 54 4 4
XI. Koszty finansowe 492 652 279 470
1. Odsetki w tym: 246 395 90 107
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 246 257 189 363
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 157 -3 672 2 507 1 902
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -2 157 -3 672 2 507 1 902
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto -2 157 -3 672 2 507 1 902
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 157 -3 672 2 507 1 902
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,96 -1,63 1,11 0,85
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 616 616 1 049 1 049
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 616 616 1 049 1 049
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 037 3 037 3 037 3 037
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 037 3 037 3 037 3 037
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 177 177 9
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z aktualizacji wyceny 9
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 177 177 9
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 882 2 882 3 058 3 058
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 9
- zbycia środków trwałych 9
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 882 2 882
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 988 -3 988 -3 810 -3 810
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 236 -1 236
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 988 -3 988 -5 046 -5 046
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
a) zysk netto -2 157 -3 672 2 507 1 902
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -49 -1 565 3 356 2 951
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 157 -3 672 2 507 1 902
II. Korekty razem -993 -392 -6 180 -5 973
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 353 697 127 512
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 18 20 55 244
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -267 -60
5. Zmiana stanu rezerw 14 -56
6. Zmiana stanu zapasów 358 485 1 000 3 160
7. Zmiana stanu należności 226 -224 -1 987 -1 253
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 282 -919 -4 110 -6 468
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 60 -34 -586 -1 060
10. Inne korekty -466 -301 -778 -1 107
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 150 -4 064 -3 673 -4 071
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 763 2 110 2 673 4 857
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 123 2 673 4 857
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 697 1 987
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 1 697 1 987
- zbycie aktywów finansowych 160 160
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki -3 147
- inne wpływy z aktywów finansowych 1 540 1 680
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 470 481
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 231 242
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 239 239
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 239 239
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 239 239
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 293 1 629 2 673 4 857
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 28 025 28 288
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 26 998 26 998
Kredyty i pożyczki
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 000 1 000
3. Inne wpływy finansowe 27 290
II. Wydatki 11 529 11 679 47 999
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 7 929 7 929 35 35
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 750 3 750 888 888
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki -150 49 78
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 496 16 609 -47 -999
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 639 14 174 -1 047 -213
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 934 1 399 1 876 1 041
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 573 15 573 1 048 828
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis