Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_3_kw._2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_3_kw._2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-10 | |||||||||||||||
| ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-696 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PANKIEWICZA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.altustfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003690 | 141158275 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 151 705 | 58 589 | 36 484 | 14 015 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 842 | 27 771 | 9 101 | 6 643 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 41 329 | 29 272 | 9 939 | 7 002 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 34 075 | 23 982 | 8 195 | 5 737 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 234 | 24 659 | 8 714 | 5 899 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 817 | -507 | -1 399 | -121 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -46 191 | 115 579 | -11 108 | 27 648 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 774 | 139 731 | -3 793 | 33 426 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 240 777 | 220 279 | 56 806 | 51 681 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 742 | 16 751 | 8 197 | 3 930 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 0 | 12 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 276 | 6 918 | 5 255 | 1 623 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 206 035 | 203 528 | 48 609 | 47 751 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 927 | 5 757 | 1 398 | 1 351 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 268 946 | 57 570 000 | 59 268 946 | 57 570 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | 0,40 | 0,14 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,78 | 0,14 | 0,19 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,48 | 3,54 | 0,82 | 0,83 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,53 | 4,49 | 0,83 | 1,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2015 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1582, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po kursie EUR na 30.09.2015, czyli 4,2386 |
||||||
| Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.09.2014 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1803, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po kursie EUR na 31.12.2014, czyli 4,1755 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-10 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Czcibor Dawid | Członek Zarzadu | |||
| 2015-11-10 | Ryszard Czerwonka | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Adam Chabior | Dyrektor Zarządzający Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 391 | 13 565 | 5 306 | 4 772 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 459 | 7 853 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 7 441 | 7 832 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 437 | 488 | 155 | 125 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 198 | 3 328 | 3 302 | 3 387 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 198 | 3 328 | 3 302 | 3 387 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 198 | 3 328 | 3 302 | 3 387 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 298 | 1 895 | 1 850 | 1 260 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 298 | 1 895 | 1 850 | 1 260 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 227 386 | 249 485 | 214 973 | 195 868 | ||
| 1. Zapasy | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 31 375 | 19 932 | 18 580 | 7 749 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 375 | 19 932 | 18 580 | 7 749 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 195 603 | 229 146 | 196 319 | 187 858 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 195 603 | 229 146 | 196 319 | 187 858 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 169 579 | 200 515 | 154 522 | 12 563 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 024 | 28 631 | 41 798 | 175 296 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403 | 407 | 73 | 260 | ||
| A k t y w a r a z e m | 240 777 | 263 051 | 220 279 | 200 639 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 206 035 | 239 290 | 203 528 | 191 450 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 927 | 5 927 | 5 757 | 6 038 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -45 947 | 0 | 0 | -36 960 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 170 736 | 170 736 | 155 974 | 156 962 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 696 | 671 | 649 | 718 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 549 | 39 148 | 4 991 | 40 709 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 34 075 | 22 807 | 36 157 | 23 982 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 742 | 23 761 | 16 751 | 9 189 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 415 | 9 489 | 9 833 | 6 938 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 499 | 701 | 315 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 59 | 59 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 47 | 47 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 944 | 8 933 | 9 133 | 6 623 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 11 944 | 8 933 | 9 133 | 6 623 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 52 | 142 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 52 | 142 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 276 | 14 130 | 6 918 | 2 251 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 276 | 14 130 | 6 918 | 2 251 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 240 777 | 263 051 | 220 279 | 200 639 | ||
| Wartość księgowa | 206 035 402 | 239 289 617 | 203 528 126 | 191 450 145 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 268 946 | 59 268 946 | 57 570 000 | 60 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,48 | 4,04 | 3,54 | 3,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 58 329 236 | 57 851 593 | 45 331 437 | 30 662 369 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,53 | 4,14 | 4,49 | 6,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 768 | 151 705 | 18 906 | 58 589 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 768 | 151 705 | 18 906 | 58 589 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 60 768 | 151 705 | 18 906 | 58 589 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 42 920 | 99 543 | 8 110 | 23 584 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 127 | 7 113 | 1 728 | 4 472 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 720 | 45 049 | 9 068 | 30 533 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 304 | 290 | 351 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 109 | 299 | 290 | 351 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 285 | 7 511 | 610 | 3 113 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 285 | 7 511 | 610 | 3 113 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 546 | 37 842 | 8 748 | 27 771 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 064 | 3 492 | 1 101 | 1 908 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 064 | 3 209 | 939 | 1 196 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 712 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 | 162 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 282 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 174 | 5 | 16 | 407 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 169 | 0 | 0 | 317 | ||
| 4. Inne | 3 | 0 | 16 | 90 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 436 | 41 329 | 9 833 | 29 272 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 13 436 | 41 329 | 9 833 | 29 272 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 2 169 | 7 253 | 1 673 | 5 290 | ||
| a) część bieżąca | 2 633 | 7 902 | 1 485 | 4 437 | ||
| b) część odroczona | -464 | -649 | 188 | 853 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 11 268 | 34 075 | 8 160 | 23 982 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 267 699 | 34 075 195 | 8 159 867 | 23 982 416 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 329 236 | 58 329 236 | 30 662 369 | 30 662 369 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,57 | 0,14 | 0,40 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 329 236 | 58 329 236 | 30 662 369 | 30 662 369 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,58 | 0,27 | 0,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 239 290 | 203 528 | 51 872 | 51 872 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 239 290 | 203 528 | 51 872 | 51 872 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 927 | 5 757 | 4 360 | 4 360 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 170 | 1 397 | 1 678 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 170 | 1 705 | 1 678 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 12 | 1 638 | 1 638 | ||
| - objęcia akcji z kapitału warunkowego | 158 | 67 | 40 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 308 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 308 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 927 | 5 927 | 5 757 | 6 038 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -45 947 | -45 947 | 0 | -36 960 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -45 947 | -45 947 | 0 | -36 960 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -45 947 | -45 947 | 0 | -36 960 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 170 736 | 155 974 | 5 297 | 5 297 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 86 993 | 150 677 | 151 665 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 878 | 189 779 | 151 665 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 368 | 153 972 | 151 665 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 36 157 | 0 | 0 | ||
| - nadwyżka wartości godziwej akcji dotyczącą ceny przejęcia | 14 353 | 35 807 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 36 116 | 39 102 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych | 32 500 | 0 | 0 | |||
| - umorzenie akcji własnych | 36 652 | |||||
| - wynagrodzenie za emisję akcji na GPW | 2 450 | |||||
| - przeznaczenie na cele społeczne | 3 616 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 170 736 | 170 736 | 155 974 | 156 962 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 671 | 649 | 742 | 742 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 25 | 47 | 93 | 24 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 25 | 47 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 93 | 24 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| - wycena posiadanych CI | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 696 | 696 | 649 | 718 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 39 148 | 4 991 | 3 910 | 3 910 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 401 | 35 558 | 1 082 | 36 799 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 586 | 38 701 | 37 944 | 37 564 | ||
| - wpłaty na akcje (kapitał niezarejestrowany) | 2 586 | 2 586 | 380 | |||
| - podział zysku cele społeczne | 3 616 | 3 756 | 3 756 | |||
| - podział zysku - rezerwowy | 32 500 | 33 807 | 33 807 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 185 | 3 144 | 36 862 | 764 | ||
| - wykorzystania funduszu na cele społeczne | 1 185 | 2 764 | 1 055 | 764 | ||
| - rejestracja w KRS wpłat na akcje -przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 380 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy celem umorzenia akcji własnych | 35 807 | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 549 | 40 549 | 4 991 | 40 709 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 36 157 | 37 564 | 0 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 36 157 | 37 564 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 36 157 | 37 564 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 36 157 | 37 564 | 0 | ||
| - kapitał zapasowy | 36 157 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 8. Wynik netto | 34 075 | 34 075 | 36 157 | 23 982 | ||
| a) zysk netto | 34 075 | 34 075 | 36 157 | 23 982 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 206 035 | 206 035 | 203 528 | 191 450 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 206 035 | 206 035 | 203 528 | 191 450 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 11 268 | 34 075 | 8 160 | 23 982 | ||
| II. Korekty razem | -1 292 | 2 158 | 1 191 | 677 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 33 | 68 | 12 | 34 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 065 | -3 212 | 0 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 167 | -6 | -162 | -395 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 950 | 2 477 | 1 871 | -9 082 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5 | -5 | 50 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -11 443 | -10 957 | 867 | 17 218 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 984 | 13 962 | -841 | -8 632 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -399 | -601 | -605 | 1 494 | ||
| 10. Inne korekty | 487 | 433 | 0 | 40 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 976 | 36 234 | 9 351 | 24 658 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 33 054 | 40 771 | 0 | 6 812 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | 92 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32 962 | 34 890 | 0 | 6 812 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 32 962 | 34 890 | 0 | 6 812 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 31 562 | 30 000 | 0 | 6 812 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 1 400 | 4 890 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 5 789 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 024 | 46 587 | 0 | 7 319 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 87 | 0 | 19 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 000 | 46 500 | 0 | 7 300 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 46 500 | 0 | 7 300 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 000 | 46 500 | 0 | 7 300 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 32 029 | -5 817 | 0 | -507 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 586 | 2 586 | 153 303 | 153 303 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 586 | 2 586 | 153 303 | 153 303 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 47 198 | 48 776 | 309 | 37 725 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 45 947 | 45 947 | 0 | 36 960 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 185 | 2 763 | 309 | 765 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -44 612 | -46 191 | 152 994 | 115 579 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 607 | -15 774 | 162 345 | 139 731 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 607 | -15 774 | 162 345 | 139 731 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28 631 | 41 798 | 12 950 | 35 565 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 26 024 | 26 024 | 175 296 | 175 296 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie 3 kw. 2015.pdfSprawozdanie 3 kw. 2015.pdf | Sprawozdanie + Informacja dodatkowa | ||