ALTUS TFI S.A.:

opublikowano: 2017-08-08 17:26

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_rzetelnosc_sporzadzenia_sprawozdania.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_audytor.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_za_okres_01.01.2017-30.06.2017.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Finansowe_na_30.06.2017_i_informacja_dodatkowa.PDF  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2017
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
data przekazania: 2017-08-08
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
[email protected] www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 180 537 160 976 42 505 36 748
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 354 39 945 12 797 9 119
III. Zysk (strata) brutto 56 866 42 828 13 389 9 777
IV. Zysk (strata) netto 46 283 34 614 10 897 7 902
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 446 50 057 8 816 11 427
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 78 983 10 437 18 596 2 383
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 175 -782 -512 -179
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 114 254 59 712 26 900 13 631
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 390 338 660 79 354 76 525
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 226 313 38 830 53 546 8 774
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 208 394 23 529 49 306 5 317
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 077 299 830 25 808 67 750
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 552 5 833 1 077 1 318
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 520 000 58 330 000 45 520 000 58 330 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,02 0,62 0,23 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,02 0,62 0,19 0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,40 5,14 0,56 1,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,40 5,34 0,56 1,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,50 0,00 0,35 0,00






Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 30.06.2016 dla danych
wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i
wynosi 4,3805, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po
kursie EUR na 30.06.2016, czyli 4,4255.Dane finansowe zostały
przeliczone dla daty 30.06.2017 dla danych wynikowych po średnim kursie
EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,2474, dla danych bilansowych
wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 30.06.2017, czyli 4,2265
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu - rzetelność sporządzenia sprawozdania.pdfOświadczenie Zarządu - rzetelność sporządzenia sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu - rzetelność sporządzenia sprawozdania

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu - audytor.pdfOświadczenie Zarządu - audytor.pdf Oswiadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-08 Piotr Osiecki Prezes Zarządu
2017-08-08 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu
2017-08-08 Jakub Ryba Członek Zarządu
2017-08-08 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2017-08-08 Ryszard Czerwonka Członek Zarządu
2017-08-08 Andrzej Ladko Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za okres 01.01.2017-30.06.2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za okres 01.01.2017-30.06.2017.pdf Sprawozdanie Zarządu

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 35 293 114 322 38 492
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 713 5 498 6 279
- wartość firmy 4 700 5 483 6 266
- inne wartości niematerialne i prawne 13
2. Rzeczowe aktywa trwałe 515 522 478
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 26 732 104 370 28 876
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 26 732 104 370 28 876
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 23 020 20 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 3 713 104 350 28 876
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 333 3 931 2 859
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 333 3 931 2 859
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 300 097 190 968 267 705
1. Zapasy 2 202 119
2. Należności krótkoterminowe 31 777 37 444 27 075
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 31 777 37 444 27 075
3. Inwestycje krótkoterminowe 267 798 152 555 240 418
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 267 798 152 555 240 418
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 17 064 16 074 42 047
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250 734 136 480 198 371
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 520 768 93
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 212 582 32 462
A k t y w a r a z e m 335 390 517 872 338 660
PASYWA
I. Kapitał własny 109 077 345 804 299 830
1. Kapitał zakładowy 4 552 5 833 5 833
2. Kapitał zapasowy 38 779 157 652 159 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 982 962 962
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 18 481 103 006 98 552
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 46 283 78 351 34 614
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 226 313 172 068 38 830
1. Rezerwy na zobowiązania 17 919 20 852 15 301
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 678 629 604
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 3 3
a) długoterminowa 0 3 3
b) krótkoterminowa 3 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 17 238 20 219 14 694
a) długoterminowe 6 0 6
b) krótkoterminowe 17 232 20 219 14 687
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 208 394 142 108 23 529
3.1. Wobec jednostek powiązanych 68 400 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 139 994 142 108 23 529
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 9 108 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 9 108 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 9 108 0
P a s y w a r a z e m 335 390 517 872 338 660
Wartość księgowa 109 077 345 804 299 830
Liczba akcji (w szt.) 45 520 000 58 330 000 58 330 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,40 5,93 5,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 520 000 56 392 623 56 170 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,40 6,13 5,34
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 180 537 160 976
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 180 537 160 976
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 180 537 160 976
IV. Koszty sprzedaży 108 453 105 977
V. Koszty ogólnego zarządu 7 328 4 845
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 64 756 50 155
VII. Pozostałe przychody operacyjne 157 654
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 4
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 157 650
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 10 559 10 863
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 10 559 10 863
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 354 39 945
X. Przychody finansowe 2 605 2 885
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 2 057 2 178
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 158 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 390 444
5. Inne 0 264
XI. Koszty finansowe 93 3
1. Odsetki w tym: 7 3
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 86 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 56 866 42 828
XIV. Podatek dochodowy 10 583 8 214
a) część bieżąca 8 649
b) część odroczona -435
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 46 283 34 614
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 46 283 057 34 614
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 520 000 56 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,02 0,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 520 000 56 150 174
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,02 0,62
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 345 804 279 439 279 440
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 345 804 279 439 279 440
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 833 5 991 5 991
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -1 281 -158 -158
a) zwiększenia (z tytułu) 60 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 60 0 0
- objęcia akcji z kapitału warunkowego 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 341 158 158
- umorzenia akcji (udziałów) 1 341 158 158
- 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 552 5 833 5 833
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 157 652 173 257 173 258
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -118 873 -15 605 13 389
a) zwiększenia (z tytułu) 2 235 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 2 235 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 121 108 15 605 13 389
- pokrycia straty 0 0 0
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych 0 2 216 0
- umorzenie akcji własnych 121 108 13 389 13 389
- wynagrodzenie ze emisję akcji na GPW 0 0 0
- przeznaczenie ne cele społeczne 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 779 157 652 159 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 962 858 859
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 20 103 104
a) zwiększenia (z tytułu) 45 103 104
b) zmniejszenia (z tytułu) 25 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 982 962 962
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 103 007 37 647 37 647
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 7 835 65 359 60 905
a) zwiększenia (z tytułu) 0 67 213 61 686
- podział zysku - rezerwowy 0 55 517 55 517
- podział zysku - zg. z uch. 0 2 216 0
- podział zysku - na cele społeczne 7 835 6 168 6 169
- wpłaty na akcje serii H 0 3 312 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 92 361 1 854 781
rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E - przeniesienie na kapitał podstawowy
- wykorzystanie funduszu na cele społeczne 2 168 1 854 781
- przeniesienie na kapitał zapasowy w celu umorzenia akcji własnych 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 18 480 103 006 98 552
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 78 351 61 685 61 685
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 78 351 61 685 61 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 78 351 61 685 61 685
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 78 351 61 685 61 685
- przeznaczenie na cele społeczne 7 835 6 168 6 169
- dywidendy 68 280
- kapitał rezerwowy 0 55 517 55 517
- kapitał zapasowy 2 236
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 46 283 78 350 34 614
a) zysk netto 46 283 78 350 34 614
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 109 077 345 804 299 830
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 109 077 345 804 299 830
0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2017 półrocze / 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 46 283 34 614
II. Korekty razem -8 837 15 443
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 66 52
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 051 -2 175
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -548 -448
6. Zmiana stanu rezerw -2 932 2 893
7. Zmiana stanu zapasów 200 -72
8. Zmiana stanu należności 5 667 14 929
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 994 -82
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 262 -538
11. Inne korekty 1 017 884
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 37 446 50 057
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 102 639 87 156
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 102 639 87 125
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 102 639 87 125
- zbycie aktywów finansowych 100 045 85 090
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 2 594 2 035
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 23 656 76 719
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56 260
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 23 600 76 459
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 600 76 459
- nabycie aktywów finansowych 600 76 459
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 78 983 10 437
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 1
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 1
II. Wydatki 2 175 783
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2 168 781
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 7 2
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 175 -782
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 114 254 59 712
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 114 254 59 712
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 136 480 138 659
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 250 734 198 371
- o ograniczonej możliwości dysponowania 57 733
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe na 30.06.2017 i informacja dodatkowa.PDFSprawozdanie Finansowe na 30.06.2017 i informacja dodatkowa.PDF Sprawozdanie finansowe + informacja dodatkowa