WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 410 862 365 328 110 912 102 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 19 144 9 151 5 168 2 556 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 763 -1 451 -746 -405 IV. Zysk (strata) netto 1 323 -3 268 357 -913 V. Przepływy pieniężne 17 130 96 274 4 624 26 888 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -17 328 -17 367 -4 678 -4 850 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 914 -82 989 1 326 -23 177 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 716 -4 082 1 273 -1 140 netto, razem IX. Aktywa razem 673 371 651 220 167 961 192 766 X. Zobowiązania i rezerwy 486 979 461 486 121 468 136 603 na zobowiązania XI. Zobowiązania 142 687 160 682 35 591 47 563 długoterminowe XII. Zobowiązania 288 947 247 298 72 073 73 202 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 186 392 189 734 46 492 56 163 XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 4 359 5 173 XV. Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,39 -0,37 0,04 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,39 -0,37 0,04 -0,10 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,33 21,71 5,32 6,43 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 21,33 21,71 5,32 6,43 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 2. Zobowiązania warunkowe 11 063 2 511 2 444 2 531 2.1. Na rzecz jednostek 2 676 2 511 2 444 2 531 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 676 2 511 2 444 2 531 poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) 8 387 8 387 3 300 3 300 - faktoring z regresem 5 000 8 387 - - Pozycje pozabilansowe, 11 063 10 898 5 444 5 831 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 406 941 411 995 441 658 452 396 1. Wartości niematerialne i 16 194 17 519 21 935 23 091 prawne, w tym: - wartość firmy 14 56 2. Rzeczowe aktywa trwałe 362 441 370 701 409 871 419 210 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 7 042 5 937 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 042 5 937 finansowe a) w jednostkach 7 042 5 937 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 7 042 5 937 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 21 264 17 838 9 852 10 095 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 21 264 17 814 8 588 8 365 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 24 1 264 1 730 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 266 430 254 920 209 562 260 990 1. Zapasy 68 454 63 359 68 569 81 946 2. Należności 188 820 177 788 132 230 165 415 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 36 826 39 378 12 610 26 229 powiązanych 2.2. Od pozostałych 151 994 138 410 119 620 139 186 jednostek 3. Inwestycje 7 036 9 720 3 164 6 472 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 036 9 720 3 164 6 472 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 19 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 036 9 420 3 145 6 472 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 300 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 120 4 053 5 599 7 157 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 673 371 666 915 651 220 713 386 P a s y w a I. Kapitał własny 186 392 189 009 189 734 202 345 1. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 -88 040 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 271 806 266 432 266 400 259 771 5. Kapitał z aktualizacji 12 921 14 047 14 604 14 654 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -24 140 -18 767 -12 484 -5 904 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 323 2 815 -3 268 4 389 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 486 979 477 906 461 486 511 041 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 54 257 55 732 52 326 53 789 1.1. Rezerwa z tytułu 18 043 18 062 21 398 20 807 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 338 17 338 17 338 17 338 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 328 16 328 16 328 16 328 b) krótkoterminowa 1 010 1 010 1 010 1 010 1.3. Pozostałe rezerwy 18 876 20 332 13 590 15 644 a) długoterminowe 5 931 14 920 7 143 7 179 b) krótkoterminowe 12 945 5 412 6 447 8 465 2. Zobowiązania 142 687 169 911 160 682 186 085 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 142 687 169 911 160 682 186 085 jednostek 3. Zobowiązania 288 947 251 150 247 298 269 966 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 43 009 55 483 55 480 48 293 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 244 014 193 258 189 505 219 248 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 924 2 409 2 313 2 425 4. Rozliczenia 1 088 1 113 1 180 1 201 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 088 1 113 1 180 1 201 międzyokresowe a) długoterminowe 467 475 481 481 b) krótkoterminowe 620 638 699 720 P a s y w a r a z e m 673 371 666 915 651 220 713 386
Wartość księgowa 186 392 189 009 189 734 202 345 Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Wartość księgowa na jedną 21,33 21,63 2 171,00 23,16 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Rozwodniona wartość 21,33 2 163,00 21,71 2 316,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 200 835 410 862 175 623 365 328 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 71 185 154 378 57 321 123 820 1. Przychody netto ze 182 055 373 489 155 229 324 047 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 18 780 37 373 20 394 41 281 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 155 431 315 798 140 797 293 782 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 59 728 129 500 51 221 106 665 1. Koszt wytworzenia 139 945 285 428 124 095 259 877 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 485 30 370 16 702 33 905 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 45 404 95 064 34 826 71 546 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 641 9 116 3 153 6 233 V. Koszty ogólnego zarządu 29 273 54 904 25 870 50 167 VI. Zysk (strata) na 11 490 31 044 5 803 15 146 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 986 5 959 3 400 31 537 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 48 90 23 255 23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 938 5 869 -19 855 8 275 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 544 17 859 9 573 37 532 operacyjne 1. Strata ze zbycia 23 262 23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 7 544 17 859 -13 689 14 270 IX. Zysk (strata) z 5 932 19 144 -370 9 151 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -275 289 7 845 17 731 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 27 136 3 806 7 015 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -302 153 4 039 10 716 XI. Koszty finansowe 11 609 22 204 14 764 28 340 1. Odsetki, w tym: 9 914 19 891 12 985 26 461 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 695 2 313 1 779 1 879 XII. Zysk (strata) z -5 952 -2 771 -7 289 -1 458 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 8 -1 7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 14 2 13 2. Straty nadzwyczajne -3 -6 -3 -6 XIV. Zysk (strata) brutto -5 953 -2 763 -7 290 -1 451 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 4 460 4 086 367 1 817 a) część bieżąca 1 703 -1 450 b) część odroczona 2 757 4 086 1 817 1 817 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 815 1 323 -7 657 -3 268 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 428 12 025 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,39 1,38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 8 737 500 8 737 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,39 1,38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 189 009 286 514 202 345 281 141 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 81 219 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 4 855 podstawowych I.a. Kapitał własny na 189 009 200 440 200 440 287 905 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 17 475 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 17 475 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -88 040 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -4 953 -92 993 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 953 -92 993 - nabycie akcji -4 953 -4 953 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 -93 993 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 266 432 266 432 259 771 259 746 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 374 5 374 6 629 6 654 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 374 5 374 6 629 6 654 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 373 5 373 6 580 6 580 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków trwałych 1 1 49 74 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 271 806 271 806 266 400 266 400 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 047 14 572 14 654 14 679 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -50 -75 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 426 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 077 50 75 - zbycia środków trwałych 1 50 75 - wycena SWAP-a 3 357 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 921 12 921 14 604 14 604 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -15 952 -12 484 -1 515 -10 759 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 580 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -2 815 4 389 8 489 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 815 4 389 8 489 -spadku zysku bieżącego 2 815 4 389 rok - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -18 767 -17 339 -12 484 -17 339 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 4 855 4 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -12 484 -12 484 -12 484 -12 484 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -11 656 -11 656 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wycena instrumentu -11 656 -11 656 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -24 140 -24 140 -12 484 -12 484 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -24 140 -24 140 -12 484 -12 484 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 323 1 323 -3 268 -3 268 a) zysk netto 1 323 1 323 b) strata netto -3 268 -3 268 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 186 392 186 392 189 734 189 734 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 186 392 186 392 189 734 189 734 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 492 1 323 -7 657 -3 268 II. Korekty razem 17 227 15 807 74 163 99 542 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 14 896 29 821 16 165 32 251 3. (Zyski) straty z tytułu -1 591 -2 974 -7 100 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 10 378 19 874 7 488 20 957 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -48 -90 -23 283 13 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 474 3 160 1 218 -1 977 7. Zmiana stanu zapasów -5 094 -2 171 14 595 25 027 8. Zmiana stanu należności -5 711 -24 335 51 158 38 401 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 672 -2 395 16 397 -6 332 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 392 -6 466 -5 383 -1 698 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 15 735 17 130 66 506 96 274 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 276 4 732 31 38 1. Zbycie wartości 276 4 732 31 38 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -9 635 -22 060 -8 074 -17 405 1. Nabycie wartości -3 595 -16 020 -8 074 -17 393 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 040 -6 040 tym: a) w jednostkach -6 040 -6 040 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -12 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 359 -17 328 -8 043 -17 367 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 51 703 77 687 -11 679 41 200 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 51 703 77 687 -11 679 41 200 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -60 463 -72 773 -50 105 -124 189 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -48 328 -49 433 -41 903 -100 416 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 757 -3 466 -714 -2 816 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -10 378 -19 874 -7 488 -20 957 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -8 760 4 914 -61 784 -82 989 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 384 4 716 -3 321 -4 082 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 384 4 716 -3 321 -4 082 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 515 561 -38 -15 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 420 2 320 6 466 7 227 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 036 7 036 3 145 3 145 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
18:02 02/08/05