AMICA SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 365 328 102 030
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 151 2 556
III. Zysk (strata) brutto -10 431 -2 913
IV. Zysk (strata) netto -9 734 -2 719
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 735 118 217 600 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 425 318 125 897 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 248 137 73 450
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 271 407 80 338 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 17 475 5 173 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 8 737 500 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 31,00 9,00 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -4,00 -1,00
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za 0,00 0,00
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 433 355 453 716 435 486
1. Wartości niematerialne i prawne 1 24 113 27 874 10 743
2. Rzeczowy majątek trwały 2 409 242 425 842 424 743
3. Finansowy majątek trwały 3 0 0 0
4. Należności długoterminowe 4 0 0 0
II. Majątek obrotowy 296 937 364 447 378 444
1. Zapasy 5 68 569 93 595 99 485
2. Należności krótkoterminowe 6 132 230 263 625 270 703
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 92 993 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 0 0 0
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 3 145 7 227 8 256
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 826 5 371 8 548
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 826 5 371 8 548
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 735 118 823 534 822 478
PASYWA
I. Kapitał własny 271 407 281 141 325 051
1. Kapitał akcyjny 11 17 475 17 475 17 475
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 266 401 259 746 259 648
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 14 604 14 679 14 776
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 -17 339 -17 339 0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -9 734 6 580 33 152
II. Rezerwy 15 149 19 042 19 366
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 15 149 15 846 15 680
2. Pozostałe rezerwy 16 0 3 196 3 686
III. Zobowiązania 425 318 506 678 468 423
1. Zobowiązania długoterminowe 17 177 181 209 562 236 795
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 248 137 297 116 231 628
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 23 244 16 673 9 638
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 735 118 823 534 822 478
Wartość księgowa 271 407 281 141 325 051
Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 31,00 32,00 37,00
zł)
Przewidywana liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500
Rozwodniona wartość księgowa na 20 31,00 32,00 37,00
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 2 444 7 619 6 849
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 0 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 2 444 7 619 6 849
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 3 300 3 300 0
tytułu)
- gwarancje zabezpieczające Urząd Celny 3 300 3 300 0
Zobowiązania pozabilansowe, razem 5 744 10 919 6 849
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 365 328 386 593
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 324 047 333 364
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 41 281 53 229
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 293 782 293 575
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 259 877 247 505
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33 905 46 070
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 71 546 93 018
IV. Koszty sprzedaży 6 233 5 736
V. Koszty ogólnego zarządu 50 167 55 152
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 15 146 32 130
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 275 7 086
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 14 270 15 359
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 151 23 857
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 3
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 26 532
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 11 480 8 043
XIII. Koszty finansowe 29 31 069 15 092
XIV. Zysk (strata) na działalności -10 438 43 343
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 7 -1
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 13 12
2. Straty nadzwyczajne 31 -6 -13
XVI. Zysk (strata) brutto -10 431 43 342
XVII. Podatek dochodowy 32 -697 10 190
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -9 734 33 152
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -36 306 59 855
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8 737 500 8 737 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -4,00 7,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 8 737 500 8 737 500
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 -4,00 7,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 281 141 293 900
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 281 141 293 900
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 17 475 17 475
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 17 475 17 475
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 259 746 219 004
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 655 40 644
a) zwiększenie (z tytułu) 6 655 40 644
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 6 580 40 438
minimalną wartość)
- z przeniesienia kapitału rezerwowego 75 206
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 266 401 259 648
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 14 679 14 982
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 75 206
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 75 206
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 14 604 14 776
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 42 439
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 6 580 42 439
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 6 580 42 439
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 580 42 439
- przeniesienie na kapitał zapasowy 6 580 42 439
- przekazanie na fundusz socjalny 0 2 000
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -17 339 0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -17 339 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -17 339 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -17 339 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -9 734 33 152
a) zysk netto 0 33 152
b) strata netto -9 734 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 271 407 325 051
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 0 0
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej 0 0
1. Wpływy ze sprzedaży: 0 0
a) produktów 0 0
b) towarów 0 0
c) materiałów 0 0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów 0 0
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
4. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 0 0
1. Nabycie: 0 0
a) towarów 0 0
b) materiałów 0 0
2. Zużycie energii 0 0
3. Nabycie usług obcych 0 0
4. Podatki i opłaty 0 0
5. Wynagrodzenia 0 0
6. Zapłata podatku dochodowego 0 0
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 0 0
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
9. Pozostałe wydatki 0 0
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 102 171 -16 637
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -9 734 33 152
II. Korekty razem 111 905 -49 789
1. Amortyzacja 32 251 21 568
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -213 1 091
3. Odsetki i dywidendy 20 957 8 942
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 235 -30 456
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 195 1 282
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -697 10 190
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 2 519 -12 003
8. Zmiana stanu zapasów 25 027 -19 214
9. Zmiana stanu należności 35 660 -31 507
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -6 331 7 695
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -580 -3 423
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 6 272 -1 954
13. Pozostałe korekty 0 -2 000
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -16 378 -98 783
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 38 221
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 38 221
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -16 416 -99 004
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -670 -2 033
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -15 746 -96 971
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 0 0
w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -89 875 98 980
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 41 200 141 111
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 000 64 472
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 36 200 76 639
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -132 498 -42 131
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -29 731 -3 429
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -77 570 -27 465
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -2 816 -2 295
finansowego
11. Zapłacone odsetki -20 957 -8 942
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -4 082 -16 440
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -4 082 -16 440
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -15 -69
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 7 227 24 696
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 145 8 256