Amica Wronki S. A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-29 18:55



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 538 955 391 096 113 917 90 720
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 325 -2 099 4 296 -487
III. Zysk (strata) brutto 12 760 -14 947 2 697 -3 467
IV. Zysk (strata) netto 10 682 -14 442 2 258 -3 350
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 522 10 905 7 720 2 530
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 407 -9 296 -1 988 -2 156
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 039 -1 769 -5 715 -410
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 76 -160 16 -37
IX. Aktywa, razem 693 904 652 948 152 768 146 499
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 433 278 445 000 95 389 99 843
XI. Zobowiązania długoterminowe 76 315 106 483 16 801 23 891
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 312 722 296 128 68 848 66 441
XIII. Kapitał własny 260 626 207 948 57 379 46 656
XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 3 847 3 921
XV. Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,22 -1,65 0,26 -0,38
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,85 30,79 7,67 6,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Dla wyliczenia wartości księgowej na 1 akcję kapitał własny jest powiększony o wartośc akcji własnych, tj. 43.894 tys. PLN.


Załączniki_0

AMICA SA-P 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

AMICA SA-P 2004.csv_3.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 382 753 378 177 380 837
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 13 642 14 253 15 509
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 291 838 305 358 320 989
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 67 032 47 622 25 494
4.1. Nieruchomości 11 223 11 901
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 55 732 35 721 25 494
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 55 732 35 721 25 494
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 77
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 10 241 10 944 18 845
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 190 10 842 18 712
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 51 102 133
II. Aktywa obrotowe 311 151 310 850 272 111
1. Zapasy 6 102 172 90 494 72 716
2. Należności krótkoterminowe 7,8 203 672 219 281 164 935
2.1. Od jednostek powiązanych 65 967 72 385 40 677
2.2. Od pozostałych jednostek 137 705 146 896 124 258
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 061 970 33 572
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 4 061 970 33 572
a) w jednostkach powiązanych 3 000 31 930
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 061 970 1 642
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 246 105 888
A k t y w a r a z e m 693 904 689 027 652 948
PASYWA
I. Kapitał własny 260 626 228 211 207 948
1. Kapitał zakładowy 12 17 475 17 475 17 475
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 -43 894 -61 063 -61 063
4. Kapitał zapasowy 14 279 331 277 107 276 582
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 12 801 8 249 5 166
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 769 -15 770 -15 770
8. Zysk (strata) netto 10 682 2 213 -14 442
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 433 278 460 816 445 000
1. Rezerwy na zobowiązania 18 41 929 35 317 39 903
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 716 12 161 16 012
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 375 1 579 2 271
a) długoterminowa 300 1 068
b) krótkoterminowa 1 075 1 579 1 203
1.3. Pozostałe rezerwy 28 838 21 577 21 620
a) długoterminowe 7 095 8 269 10 945
b) krótkoterminowe 21 743 13 308 10 675
2. Zobowiązania długoterminowe 19 76 315 84 879 106 483
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 76 315 84 879 106 483
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 312 722 338 224 296 128
3.1. Wobec jednostek powiązanych 51 623 68 332 54 678
3.2. Wobec pozostałych jednostek 260 077 269 630 240 012
3.3. Fundusze specjalne 1 022 262 1 438
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 2 312 2 396 2 486
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 312 2 396 2 486
a) długoterminowe 1 818 1 818 1 871
b) krótkoterminowe 494 578 615
P a s y w a r a z e m 693 904 689 027 652 948
Wartość księgowa 304 520 289 274 269 011
Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 34,85 33,11 30,79
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22

Kapitał własny dla obliczenia wartości księgowej na akcję został powiększony o wartość akcji własnych i jest równy kwocie 304.520 tys. PLN na 30.06.2004 roku oraz 289.274 tys.PLN na 30.06.2003 roku.



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 9 966 10 304 10 198
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 9 966 10 304 10 198
- udzielonych gwarancji i poręczeń 9 966 10 304 10 198
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 4 371 5 040
-otrzymane gwarancje 4 371 2 957
- faktoring z regresem 2 083
-
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 14 337 10 304 15 238



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 538 955 391 096
- od jednostek powiązanych 228 288 166 185
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 485 913 349 551
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 53 042 41 545
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 422 620 314 443
- od jednostek powiązanych 194 578 133 607
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 375 766 280 939
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46 854 33 504
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 116 335 76 653
IV. Koszty sprzedaży 26 10 888 8 064
V. Koszty ogólnego zarządu 26 51 455 46 872
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 53 992 21 717
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 403 5 962
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 2 403 5 962
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 36 070 29 778
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 128
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 323 3 230
3. Inne koszty operacyjne 28 34 747 26 420
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 20 325 -2 099
X. Przychody finansowe 29 3 364 3 464
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 455
- od jednostek powiązanych 3 455
2. Odsetki, w tym: 266 7
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 231
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 2 867 2
XI. Koszty finansowe 30 10 929 16 312
1. Odsetki, w tym: 10 369 12 958
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 560 3 354
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 12 760 -14 947
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 12 760 -14 947
XV. Podatek dochodowy 34 2 078 -505
a) część bieżąca 3 336
b) część odroczona -1 258 -505
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 10 682 -14 442
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 29 887 -12 898
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8 737 500 8 737 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,42 -1,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 228 211 221 821 221 821
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 6 730
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 228 211 228 551 221 821
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 17 475 17 475 17 475
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 475 17 475 17 475
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -61 063 -61 063 -61 063
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 17 169
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 17 169
- wydanie akcji za udziały w Magotrze 17 169
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -43 894 -61 063 -61 063
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 277 107 271 922 271 922
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 224 5 185 4 660
a) zwiększenia (z tytułu) 2 224 5 185 4 660
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 213 4 629 4 629
- zbycie majatku 11 556 31
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 279 331 277 107 276 582
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 8 249 11 357 4 627
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 4 552 -3 108 539
a) zwiększenia (z tytułu) 5 172 13 221 570
- wycena akcji długoterminowych 2 912 3 183 570
- odpis wartości instrumentu 2 260 10 038
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 620 -16 329 31
- zbycia środków trwałych 10 -555 31
- aktualizacja instrumentu 59 -15 033
- podatek odroczony od różnic kursowych 551 -741
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 12 801 8 249 5 166
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 557 -11 140 -11 140
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 213 4 629 4 629
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 6 730
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 213 11 359 4 629
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 213 4 629 4 629
- przeniesienie na kapitał zapasowy 2 213 4 629 4 629
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -15 770 -22 499 -15 769
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -15 770 -22 499 -15 769
a) zwiększenia (z tytułu) -1 -1
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 6 730
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -15 769 -15 770 -15 770
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15 769 -15 770 -15 770
8. Wynik netto 10 682 2 213 -14 442
a) zysk netto 10 682 2 213
b) strata netto -14 442
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 260 626 228 211 207 948
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 260 626 228 211 207 948



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 10 682 -14 442
II. Korekty razem 25 840 25 347
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 22 677 23 440
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -13
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 503 9 785
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -567 128
6. Zmiana stanu rezerw 6 073 -456
7. Zmiana stanu zapasów -11 678 6 912
8. Zmiana stanu należności 17 003 6 883
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16 711 -20 796
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 447 -549
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 36 522 10 905
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 176 4 141
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 602 157
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 069
3. Z aktywów finansowych, w tym: 87 3 455
a) w jednostkach powiązanych 87 3 455
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 3 455
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 87
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 1 418 529
II. Wydatki -13 583 -13 437
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 915 -6 277
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -1 590
3. Na aktywa finansowe, w tym: -3 000 -7 160
a) w jednostkach powiązanych -3 000 -7 160
- nabycie aktywów finansowych -3 000
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne -78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 407 -9 296
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 26 977 41 802
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 26 977 41 802
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -54 016 -43 571
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -40 898 -26 057
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -766 -1 723
8. Odsetki -12 352 -15 791
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 039 -1 769
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 76 -160
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 90 -160
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 14 9
F. Środki pieniężne na początek okresu 971 1 802
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 047 1 642
- o ograniczonej możliwości dysponowania 180



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 8 836 11 086 13 407
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 498 1 706 2 100
- oprogramowanie komputerowe 877 760 873
d) inne wartości niematerialne i prawne 1 308 1 461 2
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 13 642 14 253 15 509



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 27 128 846 10 560 6 895 1 564 40 098
b) zwiększenia (z tytułu) 74 2 388 364 2 462
- zakup 74 2 388 364 2 462
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 27 202 846 12 948 7 259 1 564 42 560
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 16 042 846 8 854 6 135 103 25 845
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 324 596 247 153 3 073
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 18 366 846 9 450 6 382 256 28 918
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 836 0 3 498 877 1 308 13 642



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 13 642 14 065 15 299
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 188
-
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 13 642 14 253 15 299



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 288 756 303 068 317 497
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 814 3 867 4 134
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 122 501 123 972 125 652
- urządzenia techniczne i maszyny 132 471 142 517 152 472
- środki transportu 2 821 2 998 2 551
- inne środki trwałe 27 149 29 714 32 688
b) środki trwałe w budowie 3 004 2 082 3 441
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 78 208 51
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 291 838 305 358 320 989



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 143 151 524 352 876 11 915 112 129 632 587
b) zwiększenia (z tytułu) 675 2 311 403 1 713 5 102
- zakup 675 2 311 403 1 713 5 102
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 15 316 226 557
- likwidacja 15 25 212 252
- sprzedaż 291 14 305
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 143 152 184 354 871 12 318 113 616 637 132
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 276 27 552 210 359 8 917 82 415 329 519
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 53 2 131 12 041 580 4 052 19 404
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 329 29 683 222 400 9 497 86 467 348 376
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 814 122 501 132 471 2 821 27 149 288 756



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 283 572 299 095 311 374
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 184 3 973 6 123
- leasing 5 184 3 973 6 123
-
Środki trwałe bilansowe, razem 288 756 303 068 317 497



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 944 785
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- narzędzia 944 785
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 944 785



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 11 901
-
b) zwiększenia (z tytułu) 11 901
-nieruchomości przejęte za należności 1 650 11 901
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 328
-sprzedaż nieruchomości 1 210
- amortyzacja nieruchomości 1 118
-
d) stan na koniec okresu 11 223 11 901
-nieruchomości przejęte za należności 11 223 11 901
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 55 732 35 721 25 494
- udziały lub akcje 51 973 31 903 21 914
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 3 759 3 818 3 580
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 55 732 35 721 25 494



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 35 721 17 538 17 538
- udziały i akcje 31 903 17 538 17 538
- udzielone pożyczki 3 818
-
b) zwiększenia (z tytułu) 20 070 18 183 7 956
- udziały i akcje 20 070 7 450 4 376
- przyrost z wyceny 2 982
- przeniesienie z krótkoterminowych 7 751
- pożyczka 3 580
-
c) zmniejszenia (z tytułu) -59
- przecena pożyczki -59
-
d) stan na koniec okresu 55 732 35 721 25 494
- udziały i akcje 51 973 31 903 21 914
- udzielone pożyczki 3 759 3 818 3 580
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Gram Domestic A/S Dania handel zależna pełna 2001.12.17 9 455 1 787 11 242 76,25 76,25 personalne
Amica Sport SSA Wronki działalność zwiazana ze sportem zależna pełna 2002.12.12 10 948 0 10 948 54,40 54,40 personalne
Sidegrove Holdings Limited Cypr usługi zależna pełna 2001.02.12 24 921 4 862 29 782 99,75 99,75
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Gram Domestic A/S 5 189 8 314 4 734 -7 859 -7 676 -3 146 45 119 3 672 34 837 17 466 17 466 50 308 47 399
Amica Sport SSA 15 486 1 750 11 924 1 812 1 812 15 797 9 444 6 353 3 716 3 716 31 283 8 913
Sidegrove Holdings Limited 83 956 66 267 17 689 3 372 20 634 8 621 8 621 13 954 13 954 92 577
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 dzieła sztuki dzieła sztuki
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 759 3 818 3 580
b1. jednostka/waluta tys/eur / ... 827 827 808 tys/eur ...
tys. zł 3 579 3 818 3 580
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 3 759 3 818 3 580



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- dzieła sztuki 77
Inne inwestycje długoterminowe, razem 77



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu) 77
- nabyte dzieła sztuki 77
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 77
- nabyte dzieła sztuki 77
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 77
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 77



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 10 842 19 550 19 550
a) odniesionych na wynik finansowy 8 681 13 769 10 227
- naprawy gwarancyjne 3 685 5 111 5 111
- odpis aktualizujacy należności 1 117 1 610 1 610
- bonus dla odbiorców 161
- odpis aktualizujący wartość zapasów 314 715 715
- niezrealizowane różnice kursowe 620 470 470
- przewidywane koszty /z nagrodami / 583 1 383 1 383
- strata podatkowa 2 201 4 480 4 480
-
b) odniesionych na kapitał własny 2 161 5 781 5 781
- instrument finansowy swap 2 161 5 781 5 781
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 486 473 3 531
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 486 473 3 531
- naprawy gwarancyjne 120 261
- przewidywane koszty 640 162
- bonusy dla odbiorców 690 161
- niezrealizowane różnice kursowe 150 73
- odpis aktualizujący wartość zapasów 36
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 2 138 9 181 4 369
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 213 5 561 3 345
- niezrealizowane różnice kursowe 356
- przewidywane koszty 124 962
- strata podatkowa 733 2 279
- naprawy gwarancyjne 1 426
- odpis aktualizujacy należności 493
- odpis aktualizujący wartość zapasów 401
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 925 3 620
- spadek wartości instrumentu finansowego 925 3 620
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 10 190 10 842 18 712
a) odniesionych na wynik finansowy 8 954 8 681 13 790
- naprawy gwarancyjne 3 805 3 685 5 372
- odpis aktualizujący należności 1 117 1 117 1 610
- bonus dla odbiorców 851 161
- odpis aktualizujacy wartość zapasów 350 314
- niezrealizowane różnice kursowe 264 620 543
- przewidywane koszty 1 099 583
- strata podatkowa 1 468 2 201 4 480
-
b) odniesionych na kapitał własny 1 236 2 161 4 922
- instrument finansowy swap 1 236 2 161 4 922
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 51 102 133
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 51 102 133



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 72 125 65 970 48 521
b) półprodukty i produkty w toku 7 131 4 921 4 535
c) produkty gotowe 14 914 11 583 13 458
d) towary 7 992 8 013 6 146
e) zaliczki na dostawy 10 7 56
Zapasy, razem 102 172 90 494 72 716



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 65 968 72 385 40 677
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 54 031 60 079 40 677
- do 12 miesięcy 54 031 60 079 40 677
- powyżej 12 miesięcy
- inne 11 937 12 306
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 137 704 146 896 124 258
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 133 903 120 623 110 522
- do 12 miesięcy 128 823 115 263 110 522
- powyżej 12 miesięcy 5 080 5 360
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 612 26 197 13 632
- inne 189 76 104
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 203 672 219 281 164 935
c) odpisy aktualizujące wartość należności 12 663 12 088 15 292
Należności krótkoterminowe brutto, razem 216 335 231 369 180 227



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 54 031 60 079 40 677
- od jednostek zależnych 54 031 60 079 10 924
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 11 937 12 308
- od jednostek zależnych 11 937 12 308
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 65 968 72 385 40 677
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 65 968 72 385 40 677



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 12 088 11 579 11 579
a) zwiększenia (z tytułu) 1 322 4 774 3 920
- brak zapłaty 1 322 4 774 3 920
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 747 4 265 207
- wykorzystania 154 197
- rozwiązania 24 4 068
- przedawnienia 569
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 663 12 088 15 292



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 164 136 169 745 142 144
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 52 199 61 624 38 083
b1. jednostka/waluta tys / Euro 11 476 13 300 8 588 tys Euro
tys. zł 52 128 61 365 38 023
-
-
pozostałe waluty w tys. zł 71 259 60
Należności krótkoterminowe, razem 216 335 231 369 180 227



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 71 191 78 371 73 037
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 62 048 57 200 47 009
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 16 617 5 816 4 398
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 18 37
e) powyżej 1 roku 5 090 5 360
f) należności przeterminowane 45 633 46 043 42 880
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 200 597 192 790 167 361
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 663 12 088 15 292
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 187 934 180 702 152 069



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 15 972 19 349 19 684
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 031 9 402 8 298
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 140 10 043 3 325
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 7 653 1 656 755
e) powyżej 1 roku 11 837 11 203 10 818
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 45 633 51 653 42 880
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 12 663 12 088 15 292
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 32 970 39 565 27 588


Załączniki_3

AMICA SA-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 3 000 31 930
- udziały lub akcje 3 000 31 930
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 061 970 1 642
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 975 970 1 642
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne 86
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 061 970 33 572



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 000 31 930
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys / Euro.. tys Euro..
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 000 31 930



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 3 000 31 930
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 3 000 31 930
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 3 000 31 930
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
-
Wartość według cen nabycia, razem 3 000 31 930
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 3 000 31 930



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 432 491 1 207
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 629 479 435
b1. jednostka/waluta tys / Euro 102 98 tys Euro
tys. zł 627 479 435
-
pozostałe waluty w tys. zł 2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 061 970 1 642



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 246 105 888
- odsetki od leasingu 1 246 105 888
- ZFŚS
- ubezpieczenia
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 246 105 888



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A imienne co do głosu 2 912 501 5 825 002 gotówka 1996.11.04 1997.01.01
Seria A imienne zwykłe 2 912 499 5 824 998 gotówka 1996.11.04 1997.01.01
Seria BII na okaziciela zwykłe 728 000 1 456 000 gotówka 1997.07.04 1997.01.01
Seria BIII na okaziciela zwykłe 2 184 500 4 369 000 gotówka 1997.07.04 1997.01.01
Liczba akcji, razem 8 737 500
Kapitał zakładowy, razem 17 475 000
Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł 2,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
Sidegrove Holdings LImited 1 374 787 43 894 43 894



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 121 964 121 964 121 964
b) utworzony ustawowo 5 825 5 825 5 825
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 151 542 149 318 148 793
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 279 331 277 107 276 582



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 13 889 13 899 14 425
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym -6 547 -8 807 -1 489
- z wyceny instrumentów zabezpieczających -6 547 -8 807 -1 489
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 6 739 3 898 1 510
e) inny (wg rodzaju) -1 280 -741
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 12 801 8 249 14 446



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 12 161 16 498 16 498
a) odniesionej na wynik finansowy 11 449 16 187 16 498
-
b) odniesionej na kapitał własny 712 311
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 551 1 571 432
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 571 432
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 551
- z tytułu pszyszłych przychodów 551
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 996 5 908 918
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 996 5 908 918
- z tytułu ulg inwestycyjnych 538
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 11 716 12 161 16 012
a) odniesionej na wynik finansowy 10 453 11 449 15 701
- z tytułu ulg inwestycyjnych 10 036 10 574
- z tytułu pszyszłych przychodów 417 875
-
b) odniesionej na kapitał własny 1 263 712 311
- przeszacowanie długoterminowych inwestycji 1 263 712 311
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 401 1 401
-
b) zwiększenia (z tytułu) 300
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 401 333
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 300 1 068
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 579 1 485 1 485
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 701
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 504 1 607 282
- przekwalifikowania na d lugoterminowe 300
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 1 075 1 579 1 203
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 8 269 10 997 10 997
-naprawy gwarancyjne 8 269 10 997 10 997
-
b) zwiększenia (z tytułu) 4 557
- naprawy gwarancyjne 4 557
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 174 7 285 52
-naprawy gwarancyjne 1 174 7 285 52
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 7 095 8 269 10 945
naprawy gwarancyjne 7 095 8 269 10 945
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 13 308 10 167 10 167
- bonusy 847
- naprawy gwarancyjne 11 124 7 934 7 934
- wynagrodzenia 850
- niewykorazystane urlopy 320 1 333 1 333
-
b) zwiększenia (z tytułu) 18 622 28 936 21 768
- przewidywanych kosztów 2 397
- bonusy dla odbiorców 9 318 6 230 3 703
- naprawy gwarancyjne 2 381 11 290 4 491
- wynagrodzenia 4 526
- urlopy 320
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 10 187 14 496 19 698
- bonusy dla odbiorców 5 686 5 383 2 457
- naprawy gwarancyjne 576 8 100 3 473
- wynagrodzenia 3 876
- urlopy 1 333 1 333
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 11 299
-
e) stan na koniec okresu 21 743 13 308 10 675
- bonusy dla odbiorców 4 479 847 1 246
- naprawy gwarancyjne 12 929 11 124 8 952
- wynagrodzenia 1 500 850
- urlopy 320
- przewidywane koszty 2 708 477
- pozostałe 127 167
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 76 315 84 879 106 483
- kredyty i pożyczki 67 221 71 177 87 259
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 2 586 2 327 994
- inne (wg rodzaju) 6 508 11 375 18 230
- instrument zabezpieczający 6 508 11 375 18 230
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 76 315 84 879 106 483



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 76 315 84 879 106 483
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 76 315 84 879 106 483



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 76 315 84 879 106 483
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 76 315 84 879 106 483



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BRE Bank S.A. Poznań 10 000 TPLN 10 000 TPLN bd 15.12.2006 zastaw na środkach trwałych
BRE Bank S.A. Poznań 5 000 TPLN 5 000 TPLN bd 23.06.2006 zastaw na środkach trwałych
Bank Handlowy Poznań 25 000 TPLN 3 339 TPLN bd 30.06.2006 przewłaszczenie majątku trwałego, hipoteka
Bank Handlowy Poznań 85 919 TPLN 10 740 TPLN bd 22.12.2005 zastaw na udzialach w akcjach serii A
Kredyt Bank Piła Piła 55 000 TPLN 7 347 TPLN bd 30.06.2006 przewłaszczenie majątku trwałego, hipoteka
Bank PEKAO Wronki 130 000 TPLN 15 795 TPLN bd 30.06.2006 przewłaszczenie majątku trwałego, hipoteka
Bank PEKAO Wronki 15 000 TPLN 15 000 TPLN bd 25.05.2007 zastaw na zapasach, hipoteka zwykła, cesja wierzytelności



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 51 501 68 210 54 556
- kredyty i pożyczki, w tym: 11 842
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51 501 68 210 42 714
- do 12 miesięcy 51 501 68 210 42 714
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 122 122 122
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 122 122 122
- do 12 miesięcy 122 122 122
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 260 077 269 630 240 012
- kredyty i pożyczki, w tym: 142 666 152 709 157 937
- długoterminowe w okresie spłaty 50 558 48 072 55 428
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 501 1 284 964
- leasing finansowy 2 501 1 284 964
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 106 727 107 125 73 245
- do 12 miesięcy 106 696 107 090 73 211
- powyżej 12 miesięcy 31 34 34
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 884 4 945 4 581
- z tytułu wynagrodzeń 3 272 3 523 3 273
- inne (wg tytułów) 27 44 12
- rozrachunki z pracownikami 44 12
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 022 262 1 438
-
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 312 722 338 224 296 128



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 238 514 248 401 241 009
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 74 208 89 823 55 119
b1. jednostka/waluta tys / EURO 16 303 18 746 12 073 tys EURO
tys. zł 74 049 89 688 54 993
b2. jednostka/waluta tys/USD 24
tys. zł 89
-
pozostałe waluty w tys. zł 70 135 126
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 312 722 338 224 296 128



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
ABN AMRO Bank S.A. Warszawa Warszawa 21 000 TPLN 17 926 TPLN bd 30.06.2005 Cesja wierzytelności zastaw rejestrowy na zapasach
Bank Handlowy Poznań Poznań 30 800 TPLN 30 519 TPLN bd bez terminowo zastaw środków trwałych
Bank PEKAO Wronki Wronki 20 000 TPLN 7 904 TPLN BD 31.05.2005 wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku
Kredyt Bank Piła Piła 19 000 TPLN 18 448 TPLN BD 08.10.2004 przewłaszczenie i zastaw środków trwalych, weksel in blanco
Kredyt Bank PIła Piła 15 000 TPLN 15 000 TPLN BD 08.10.2004 przewłaszczenie zapasow, weksel in blanco
Bank Handlowy Poznań 124 801 TPLN 2 076 TPLN BD 1 raty 30.06.04 31.12.2004 zastaw środków trwałych, hipoteka
Bank Handlowy Poznań 25 000 TPLN 3 340 TPLN BD 2 raty 30.06.04 31.12.04 przewłaszczenie majatku trwałego, hipoteka
Bank Handlowy Poznań 85 919 TPLN 21 480 TPLN BD 2 raty 30.06.04. 31.12.04 zastaw na udziałach w akcjach serii A
Kredyt Bank Piła Piła 55 000 TPLN 7 347 TPLN BD 2 raty 31.12.03 30.06.04 przewłaszczenie majatku trwałego, hipoteka
Bank PEKAO Wronki Wronki 130 000 TPLN 15 795 TPLN BD 2 raty 30.06.04 31.12.04 przewłaszczenie majatku trwałego, hipoteka
Bank Handlowy Poznań 2 238 TPLN 2 239 TPLN BD 26.11.04 zastaw środków trwałych
PKO Wieluń Wieluń 1 060 TPLN 520 TPLN BD 23.11.04



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 396 2 486
- długoterminowe (wg tytułów) 1 818 1 818 1 871
- otrzymane aktywa 1 818 1 818 1 871
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 494 828 615
- zaliczka od odbiorców 441 472 615
- nieodpłatnie otrzymane aktywa 53 106
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 312 2 396 2 486


Załączniki_5

AMICA SA-P 2004.csv_6.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 9 966 10 304 10 198
- na rzecz jednostek zależnych 8 766 9 104 8 998
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej 1 200 1 200 1 200
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 9 966 10 304 10 198



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- wyrobów 482 733 345 967
-
- w tym: od jednostek powiązanych 228 073 160 370
usług 3 180 3 584
-
- w tym: od jednostek powiązanych 215 488
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 485 913 349 551
- w tym: od jednostek powiązanych 228 288 160 858



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 260 311 194 594
- w tym: od jednostek powiązanych 17 280 10 513
-wyrobów 257 203 191 010
-
- w tym: od jednostek powiązanych 17 077 10 025
-usług 3 108 3 584
-
- w tym: od jednostek powiązanych 203 488
-
b) eksport 225 602 154 957
- w tym: od jednostek powiązanych 211 008 150 345
- wyrobów 225 530 154 957
-
- w tym: od jednostek powiązanych 210 996 150 345
-usług 72
-
- w tym: od jednostek powiązanych 12
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 485 913 349 551
- w tym: od jednostek powiązanych 228 288 160 858



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- towarów handlowych 30 848 22 291
-
- w tym: od jednostek powiązanych 5 414 4 300
- materiałów 22 194 19 254
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 525 1 024
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 53 042 41 545
- w tym: od jednostek powiązanych 6 939 5 324



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 49 568 39 049
- w tym: od jednostek powiązanych 3 473 2 893
- towary handlowe 28 908 20 874
-
- w tym: od jednostek powiązanych 3 473 2 885
- materiały 20 660 18 175
-
- w tym: od jednostek powiązanych 8
-
b) eksport 3 474 2 496
- w tym: od jednostek powiązanych 3 466 2 431
-towary handlowe 1 940 1 417
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 940 1 415
- materiały 1 534 1 079
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 526 1 016
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 53 042 41 545
- w tym: od jednostek powiązanych 6 939 5 324



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 22 478 23 440
b) zużycie materiałów i energii 344 213 250 350
c) usługi obce 26 398 22 095
d) podatki i opłaty 2 527 2 084
e) wynagrodzenia 31 661 28 965
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 170 8 608
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 11 336 8 702
- reprezentacja i reklama 10 449 7 658
-
Koszty według rodzaju, razem 447 783 344 244
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -6 975 -4 893
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -2 699 -3 456
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -10 888 -8 064
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -51 455 -46 872
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 375 766 280 939



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 220 5 238
- bonusów dla hurtowników 198 3 905
- niewykorzystanych urlopów 1 333
- przewidywanych kosztów 22
-
b) pozostałe, w tym: 2 183 724
- odszkodowania z tytułu obnizonej jakości 762
- otrzymane bonusy 719 209
- dzierzawa inwestycji 568
- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 50 349
- nieodpłatnie otrzymane niefinansowe aktywa 53 54
- różne tytuły 31 112
-
Inne przychody operacyjne, razem 2 403 5 962



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 13 274 6 268
- bonusy dla hurtowników 9 319 5 152
- napraw gwarancyjnych 632
- przewidywanych kosztów 3 323
-
b) pozostałe, w tym: 21 473 20 152
- koszty napraw gwarancyjnych 11 168 11 663
- rozwiązane rezerwy na naprawy gwarancyjne
- bonusy wypłacone odbiorcom 8 586 6 606
- wypłacone odszkodowaniaz tytułu obniżonej jakości i związanych z rozwiązaniem stosunku pracy 879
-amortyzacja inwestycji długoterminowych 199
- złomowanie zapasów 299 1 416
- darowizny 208
- różne tytuły 134 467
-
Inne koszty operacyjne, razem 34 747 26 420



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 3 455
- od jednostek zależnych 3 455
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 455



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 87
- od jednostek powiązanych, w tym: 87
- od jednostek zależnych 87
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 179 7
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 179 7
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 266 7



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 8 843
- zrealizowane 4 304
- niezrealizowane 4 539
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 10 2
- zapłaty odsetek 10 2
-
c) pozostałe, w tym: 231
- zbycie inwestycji 231
-
Inne przychody finansowe, razem 6 248 2



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 7 959 10 244
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 7 959 10 244
b) pozostałe odsetki 2 410 2 714
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 2 410 2 714
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 10 369 12 958



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 5 986 2 893
- zrealizowane 5 986 2 742
- niezrealizowane 151
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 34
- naloczonych odsetek 176
-
c) pozostałe, w tym: 384 427
- koszty usług faktoringu 157
- prowizje od kredytów 227 303
-
Inne koszty finansowe, razem 6 546 3 354



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 12 760 -17 497
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 4 798 7 781
- zmniejszające podstawę 17 598 14 189
- różnice kursowe 6 323 1 395
- rozwiązane rezerwy 5 582 9 646
- zwiększające podstawę 31 113 21 970
- przychody z eksportu bez SAD z 2003 roku 4 368
- utworzone rezerwy 17 886 13 753
- amortyzacja niepodatkowa 3 580 3 019
- koszty poniesione w związku z wykorzystaniem rezerw -5 693
- różnice kursowe 4 619 1 716
- odliczenie strat z lat poprzednich 8 717
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 17 558
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 3 336 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 336
- wykazany w rachunku zysków i strat 3 336
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 1 258 -505
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 1 258 -505



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym 1 281
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_9

AMICA SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

AMICA SA-P 2004.csv_8.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-29 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2004-09-29 Andrzej Kadziński Wicerezes Zarządu
2004-09-29 Bogdan Gleinert Członek Zarządu
2004-09-29 Michał Nawrocki Członek Zarządu


Załączniki_11

AMICA SA-P 2004.csv_9.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-29 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2004-09-29 Andrzej Kadziński Wicerezes Zarządu
2004-09-29 Bogdan Gleinert Członek Zarządu
2004-09-29 Michał Nawrocki Członek Zarządu


Załączniki_11

AMICA SA-P 2004.csv_9.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-29

Tagi: