WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 410 862 365 328 110 912 102 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 19 144 9 151 5 168 2 556 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 763 -1 451 -746 -405 IV. Zysk (strata) netto 784 -3 268 212 -913 V. Przepływy pieniężne 17 130 96 274 4 624 26 888 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -17 328 -17 367 4 678 -4 850 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 914 -82 989 1 326 -23 177 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 716 -4 082 1 273 -1 140 netto, razem IX. Aktywa, razem 671 071 651 220 167 387 192 766 X. Zobowiązania i rezerwy 486 979 461 486 121 469 136 603 na zobowiązania XI. Zobowiązania 142 687 160 682 35 591 47 563 długoterminowe XII. Zobowiązania 288 947 247 298 72 073 73 202 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 184 092 189 734 45 918 56 163 XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 4 359 5 173 XV. Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,39 -0,37 0,04 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,39 -0,37 0,04 -0,10 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,07 21,71 5,26 6,43 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 21,07 21,71 5,26 6,43 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 10 771 2 497 2 444 2.1. Na rzecz jednostek 10 771 2 497 2 444 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 771 2 497 2 444 poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 8 387 8 300 3 300 - faktoring z regresem 5 000 8 300 - P o z y c j e p o z a b i 19 158 10 797 5 744 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 404 641 412 458 441 658 1. Wartości niematerialne i 1 16 194 18 924 21 935 prawne, w tym: - wartość firmy 14 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 362 441 380 964 409 871 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 7 042 235 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 042 235 finansowe a) w jednostkach 7 042 235 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 7 042 235 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 18 964 12 335 9 852 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 18 964 12 169 8 588 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 166 1 264 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 266 430 230 981 209 562 1. Zapasy 6 68 454 66 283 68 569 2. Należności 7,8 188 820 159 164 132 230 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 36 826 25 377 12 610 powiązanych 2.2. Od pozostałych 151 994 133 787 119 620 jednostek 3. Inwestycje 7 036 2 320 3 164 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 7 036 2 320 3 164 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 19 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 036 2 320 3 145 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 120 3 214 5 599 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 671 071 643 439 651 220 PASYWA I. Kapitał własny 184 092 200 440 189 734 1. Kapitał zakładowy 12 17 475 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -92 993 -92 993 -92 993 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 271 806 266 432 266 400 5. Kapitał z aktualizacji 15 12 783 14 572 14 604 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -25 763 -12 484 -12 484 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 784 7 438 -3 268 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 486 979 442 999 461 486 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 54 257 52 019 52 326 1.1. Rezerwa z tytułu 18 043 19 309 21 398 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 338 17 338 17 338 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 328 16 328 16 328 b) krótkoterminowa 1 010 1 010 1 010 1.3. Pozostałe rezerwy 18 876 15 372 13 590 a) długoterminowe 5 931 6 436 7 143 b) krótkoterminowe 12 945 8 936 6 447 2. Zobowiązania 19 142 687 171 326 160 682 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 142 687 171 326 160 682 jednostek 3. Zobowiązania 20 288 947 218 516 247 298 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 43 009 56 657 55 480 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 244 014 160 865 189 505 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 924 994 2 313 4. Rozliczenia 21 1 088 1 138 1 180 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 088 1 138 1 180 międzyokresowe a) długoterminowe 468 481 481 b) krótkoterminowe 620 657 699 P a s y w a r a z e m 671 071 643 439 651 220
Wartość księgowa 183 622 200 440 189 734 Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Wartość księgowa na jedną 22 21,07 22,94 21,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Rozwodniona wartość 22 21,07 22,94 21,71 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 410 862 365 328 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 154 378 123 820 1. Przychody netto ze 24 373 489 324 047 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 37 373 41 281 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 315 798 293 782 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 129 500 106 665 1. Koszt wytworzenia 26 285 428 259 877 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 370 33 905 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 95 064 71 546 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 9 116 6 233 V. Koszty ogólnego zarządu 26 54 904 50 167 VI. Zysk (strata) na 31 044 15 146 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 959 31 537 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 90 23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 5 869 8 275 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 17 859 37 532 operacyjne 1. Strata ze zbycia 23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 17 859 14 270 IX. Zysk (strata) z 19 144 9 151 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 289 17 731 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 136 7 015 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 153 10 716 XI. Koszty finansowe 30 22 204 28 340 1. Odsetki, w tym: 19 891 26 461 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 313 1 879 XII. Zysk (strata) z -2 771 -1 458 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 14 13 2. Straty nadzwyczajne 33 -6 -6 XIV. Zysk (strata) brutto -2 763 -1 451 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 3 547 -1 817 a) część bieżąca b) część odroczona 3 547 -1 817 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 784 -3 268 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 15 891 12 025 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,82 1,38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 8 737 500 8 737 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 1,82 1,38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 200 440 281 141 281 141 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 909 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 4 855 podstawowych I.a. Kapitał własny na 200 440 287 905 287 905 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -92 993 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -92 993 -92 993 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -92 993 -92 993 - nabycie akcji -92 993 -92 993 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 266 432 259 746 259 746 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 686 6 654 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 374 6 686 6 654 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 373 6 580 6 580 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 1 106 74 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 271 806 266 432 266 400 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 572 14 679 14 679 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 789 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 288 - urealnienie wartości 1 486 aktywów - odpis aktualizujący 802 Swapa - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 077 106 74 - zbycia środków trwałych 1 106 74 - zmniejszające wartość 719 aktywów - odpis aktualizuący 3 357 Swapa - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 783 14 572 14 604 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -12 484 -10 759 -10 759 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 580 6 580 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 909 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 489 8 489 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 489 8 489 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -17 339 -17 339 -17 339 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 4 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 4 855 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -12 484 -12 484 -12 484 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -13 279 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wyceny instrumentu -13 279 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -25 763 -12 484 -12 484 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -25 763 -12 484 -12 484 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 784 7 438 -3 268 a) zysk netto 784 7 438 b) strata netto -3 268 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 184 092 200 440 189 734 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 184 092 200 440 189 734 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 784 -3 268 II. Korekty razem 16 346 99 542 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 29 821 32 251 3. (Zyski) straty z tytułu -1 591 -7 100 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 19 874 20 957 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -90 13 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 3 160 -1 977 7. Zmiana stanu zapasów -2 171 25 027 8. Zmiana stanu należności -23 796 38 401 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 395 -6 332 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -6 466 -1 698 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 17 130 96 274 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 732 38 1. Zbycie wartości 4 732 38 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -22 060 -17 405 1. Nabycie wartości -16 020 -17 393 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 040 tym: a) w jednostkach -6 040 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -12 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -17 328 -17 367 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 77 687 41 200 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 77 687 41 200 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -72 773 -124 189 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -49 433 -100 416 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 466 -2 816 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -19 874 -20 957 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 4 914 -82 989 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 716 4 082 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 716 4 082 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 561 -15 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 320 7 227 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 036 3 145 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz