AMPLI SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 12 614 31 243 3 314 8 533
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -44 -730 -12 -199
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -192 219 -50 60
IV. Zysk (strata) netto -137 7 -36 2
V. Aktywa (stan na 28 969 7 464 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 6 788 1 749 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 282 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 2,07 0,53 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 5 416 5 203 4 200 4 395
1. Wartosci niematerialne i 609 631 421 444
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 560 4 325 3 632 3 704
3. Finansowy majatek trwaly 147 147 147 247
4. Naleznosci dlugoterminowe 100 100
II. Majatek obrotowy 23 495 16 145 16 225 14 710
1. Zapasy 5 318 5 554 5 412 5 475
2. Naleznosci krotkoterminowe 17 796 10 166 9 335 8 930
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 129 129 129 129
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 252 296 1 349 176
III. Rozliczenia 58 74 66 78
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 58 74 66 78
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 28 969 21 422 20 491 19 183
P a s y w a
I. Kapital wlasny 6 788 6 925 6 507 6 492
1. Kapital akcyjny 3 282 3 282 3 282 3 282
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 3 499 3 499 3 207 3 207
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 7 144 18 3
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 21 966 14 487 13 984 12 691
1. Zobowiazania 369 396
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 21 597 14 091 13 984 12 691
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 215 10
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 28 969 21 422 20 491 19 183
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 12 614 31 243 9 631 28 436
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 94 688 -6 2 056
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 12 520 30 555 9 637 26 380
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 11 133 27 511 8 408 24 538
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 33 401 1 573
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 11 100 27 110 8 408 22 965
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 481 3 732 1 223 3 898
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 232 3 112 1 048 2 971
V. Koszty ogolnego zarzadu 356 1 019 306 846
VI. Zysk (strata) na -107 -399 -131 81
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 97 449 167 285
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 34 780 83 137
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -44 -730 -47 229
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 25 1 389 500 602
finansowe
XIII. Koszty finansowe 174 455 435 825
XIV. Zysk (strata) na -193 204 18 6
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 1 15 -3 12
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 21 4 41
2. Straty nadzwyczajne 3 6 7 29
XVI. Zysk (strata) brutto -192 219 15 18
XVII. Podatek dochodowy -55 212
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -137 7 15 18
Zysk (strata) netto (za 12 281 -41
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 328 2 328
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,12 -0,02
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 055 -99 1 056 -294
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -137 7 15 18
II. Korekty razem 2 192 -106 1 041 -312
1. Amortyzacja 140 448 148 439
2. (Zyski) straty z tytulu 52 136
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 723 -273 12 113
4. (Zysk) strata z tytulu -31 1 4
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -29
rezerw
6. Podatek dochodowy -55 212
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 41 -212 -45
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 236 28 63 -247
9. Zmiana stanu naleznosci -7 603 -8 242 -248 -21
10. Zmiana stanu zobowiazan 8 548 7 834 1 001 -679
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 17 -16 12 2
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 145 175 -14
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0
B. Przeplywy pieniezne netto -966 -491 1 335 1 237
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -590 881 1 685 1 698
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 3 3
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 251 72 72
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 1 320 1 320
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki -590 630 290 290
8 . Pozostale wplywy 1 372 13
II. Wydatki z tytulu 376 289 350 461
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1 059 1 17
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 352 349 444
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 24 24
C. Przeplywy pieniezne netto -1 133 -383 -1 218 -88
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 12 3 204 48 2 266
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 12 3 204 48 2 266
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 145 3 587 1 266 2 354
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 27 81
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 009 3 172 1 127 1 999
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 109 333 139 355
12. Pozostale wydatki 0
D. Przeplywy pieniezne -44 -973 1 173 855
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -44 -973 1 173 855
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 296 1 225 176 494
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 252 252 1 349 1 349
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 2 621 3 077 2 672 2 673
pozabilansowe (z tytulu)
-weksle in blanco 2 500 3 000 2 595 2 595
zabezpieczajace kredyty
-grunty w wieczystym 121 77 77 78
uzytkowaniu
Zobowiazania pozabilansowe, 2 621 3 077 2 672 2 673
razem