AMPLI SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:07

[2001/08/14 17:07] AMPLI SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 777	20 964	3 399	5 841
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-575	-686	-166	-191
III. Zysk (strata) brutto	185	409	53	114
IV. Zysk (strata) netto	-40	139	-12	39
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		22 892		6 761	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		6 970		2 059	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 282		3 282	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		2,12		0,63	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	5 172	5 161	4 262
1. Wartości niematerialne i prawne	631	653	444
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	4 441	4 408	3 818
4. Finansowy majątek trwały
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	100	100
II. Majątek obrotowy	17 633	15 569	16 216
1. Zapasy	6 523	6 260	6 373
2. Należności krótkoterminowe	10 635	8 948	9 508
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	129	129	129
5. Środki pieniężne	346	232	206
III. Rozliczenia międzyokresowe	87	70	98
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	87	70	98
A k t y w a r a z e m	22 892	20 800	20 576
P a s y w a
I. Kapitał własny	6 970	7 026	6 311
1. Kapitał akcyjny	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	3 549	3 240	3 215
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		325	-172
9. Zysk (strata) netto	139	179	-14
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji			100
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	198	177	211
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	15 714	13 529	13 954
1. Zobowiązania długoterminowe	396	437
2. Zobowiązania krótkoterminowe	15 318	13 092	13 954
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10	68
P a s y w a r a z e m	22 892	20 800	20 576

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 777	20 964		21 150
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	618	650		2 141
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 159	20 314		19 009
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	10 297	18 320		18 062
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	368	368		1 573
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 929	17 952		16 489
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 480	2 644		3 088
IV. Koszty sprzedaży	1 134	2 149		2 224
V. Koszty ogólnego zarządu	385	793		671
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-39	-298		193
VII. Pozostałe przychody operacyjne	147	359		121
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	683	747		55
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-575	-686		259
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	911	1 366		120
XIII. Koszty finansowe	157	285		397
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	179	395		-18
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	6	14		15
1. Zyski nadzwyczajne	6	17		37
2. Straty nadzwyczajne		3		22
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	185	409		-3
XIX. Podatek dochodowy	220	269		5
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-14
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-5	-1		-6
XXIII. Zysk (strata) netto	-40	139		-14

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		450		179
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 282		2 328
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,14		0,10

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 992	-2 162		-1 416
I. Zysk (strata) netto	-40	139		-14
II. Korekty razem	-2 952	-2 301		-1 402
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3	-1		24
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	170	326		308
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				84
5. Odsetki i dywidendy	-1 091	-996		103
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2	-31		3
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-29
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	191	269		5
9. Podatek dochodowy zapłacony	-118	-255		-49
10. Zmiana stanu zapasów	-246	-227		-404
11. Zmiana stanu należności	-1 938	-687		300
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	80	-669		-1 729
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3	-31		-29
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2	30		-18
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	128	472		-106
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	775	1 471		13
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	175	251
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	600	1 220
8 . Pozostałe wpływy				13
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	647	999		119
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	289	289		18
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	358	710		101
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 979	750		1 114
I. Wpływy z działalności finansowej	3 142	3 192		2 218
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 142	3 192		2 218
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	163	2 442		1 104
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	40	54
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	14	2 164		886
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	109	224		218
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	115	-940		-408
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	115	-940		-408
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	232	1 286		614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	346	346		206

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 077	3 077	2 773
-katalogi	0	0	0
-opłaty w wiecz. użytkowaniu	77	77	78
- zakup kredytów i umów handlowych	3 000	3 000	2 695
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 077	3 077	2 773

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Artur Kostyrzewski - Członek Zarządu
01-08-14 Maria Koszek - Główny Księgowy , Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS