AMS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-07-21 18:36

[2000/07/21 18:36] AMS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	142 056	33 507
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-41 575	-9 807
III. Zysk (strata) brutto	-39 699	-9 364
IV. Zysk (strata) netto	-43 920	-10 359
V. Aktywa, razem (stan na ...)	88 684	21 273	99-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	30 872	7 405	99-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	30 872	7 405
VII. Kapitał własny (stan na ...)	52 199	12 521	99-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	8 434	2 023	99-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)	4 216 867		99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	12,38	2,97	99-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-10,42	-2,46

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały		54 936	29 313
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 494	3 064
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	50 412	26 159
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	30	90
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		30 274	41 982
1. Zapasy	6	149	197
2. Należności krótkoterminowe	7	18 165	13 235
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	1 293	26 753
5. Środki pieniężne	10	10 667	1 797
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 474	1 254
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		272
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 202	1 254
A k t y w a, r a z e m		88 684	72 549
PASYWA
I. Kapitał własny		52 199	53 407
1. Kapitał akcyjny	12	8 434	7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	87 916	37 732
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		4	4
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-235	-382
9. Zysk (strata) netto		-43 920	9 053
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	195	265
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	-152
IV. Rezerwy			271
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18		271
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		30 872	17 812
1. Zobowiązania długoterminowe	20
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	30 872	17 812
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	5 570	794
P a s y w a, r a z e m		88 684	72 549

Wartość księgowa		52 199	53 407
Liczba akcji		4 216 867	3 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	12,38	15,26
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	3 533	2 533
- na rzecz jednostek zależnych	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	2 533	2 533
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	46
wydanie weksla	46
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 579	2 533

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		142 056	69 263
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	141 912	69 245
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	144	18
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		104 205	48 586
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	104 065	48 570
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		140	16
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		37 851	20 677
IV. Koszty sprzedaży		12 560	6 852
V. Koszty ogólnego zarządu		16 257	7 478
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		9 034	6 347
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	4 760	3 380
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	55 369	1 645
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-41 575	8 082
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	3 011	5 876
XIII. Koszty finansowe	32	878	398
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-39 442	13 560
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-213	-44
1. Zyski nadzwyczajne	33	70	81
2. Straty nadzwyczajne	34	283	125
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		114
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		70	70
XVIII. Zysk (strata) brutto		-39 699	13 586
XIX. Podatek dochodowy	35	4 389	4 533
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		168
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-43 920	9 053

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-43 920	9 053
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 559 738	3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-12,34	2,59
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	53 407	10 554
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 407	10 554
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 000	5 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	1 434	2 000
a) zwiększenia (z tytułu)	1 434	2 000
- emisji akcji	1 434	2 000
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	8 434	7 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	37 732	250
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	50 184	37 482
a) zwiększenie (z tytułu)	50 184	37 482
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	41 578	32 000
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 606	5 481
- przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	87 916	37 732
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	4	5
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-1
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4	4
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	8 671	5 299
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	9 053	5 681
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 053	5 681
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 053	5 681
- kapitał zapasowy	8 606	5 481
- nagrody z zysku	300	200
- pokrycie straty	147
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-382	-382
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	147
pokrycia straty z lat ubiegłych	147
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-235	-382
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-235	-382
9. Wynik netto	-43 920	9 053
a) zysk netto	1 599	9 053
b) strata netto	-45 519
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	52 199	53 407

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	20 004	12 637
I. Zysk (strata) netto	-43 920	9 053
II. Korekty razem	63 924	3 584
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-167
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	8 031	4 148
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	556	232
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 600	-1 063
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 389	4 534
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 218	-561
10. Zmiana stanu zapasów	184	-197
11. Zmiana stanu należności	1 297	-8 476
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 966	10 297
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-933	-929
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	4 403	-119
15. Pozostałe korekty	46 016	-4 282
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-56 850	-44 227
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	115 292	67 671
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	183	200
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	14
- w jednostkach zależnych	3
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej	11
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	112 992	67 461
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		4
8 . Pozostałe wpływy	2 102	6
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-172 142	-111 898
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 694	-253
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-29 765	-20 715
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-54 285	-85
- w jednostkach zależnych	-54 285	-85
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-86 370	-90 840
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-28	-5
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	45 716	30 821
I. Wpływy z działalności finansowej	59 613	52 463
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	16 594	18 438
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	43 012	34 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	7	25
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-13 897	-21 642
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-33	-22
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-12 192	-19 105
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	-803	-2 055
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-300	-200
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-459	-243
12. Pozostałe wydatki	-110	-17
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	8 870	-769
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	8 870	-769
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 797	2 566
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10 667	1 797

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-21 Tomasz Kawka - Prezes Zarządu
00-07-21 Anna Olszowa - Członek Zarządu
00-07-21 Jan Baehr - Członek Zarządu
00-07-21 Radosław Kotylak - Członek Zarządu
00-07-21 Janina Molenda - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS