WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 27 555 27 707 7 442 7 483 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 427 247 655 67 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 168 406 586 110 IV. Zysk (strata) netto 1 481 455 400 123 V. Przepływy pieniężne 5 718 2 454 1 426 612 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 695 -2 628 -922 -656 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 255 -631 -562 -157 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -232 -805 -58 -201 netto, razem IX. Aktywa razem 57 163 58 552 14 258 14 605 X. Zobowiązania i rezerwy 16 696 17 738 4 165 4 424 na zobowiązania XI. Zobowiązania 600 150 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 901 12 092 3 467 3 016 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 467 42 814 10 094 10 679 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 768 768 XV. Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 XVA Średnia ważona ilość 2 619 768 2 799 883 akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 0,57 0,16 0,15 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,45 15,29 3,85 3,81 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 371 289 82 52 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 371 289 82 52 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - naliczenia na PFRON 371 286 82 50 - należności wobec ZFŚS 3 2 - 2. Zobowiązania warunkowe 8 810 8 502 8 146 6 433 2.1. Na rzecz jednostek 5 515 3 207 4 944 3 764 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 515 3 207 4 944 3 764 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 295 5 295 3 202 2 669 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 042 5 295 3 174 2 669 poręczeń - zobowiązania wobec ZFŚS 253 28 - 3. Inne (z tytułu) 1 904 1 771 2 033 3 198 - zdyskontowane weksle 1 904 1 771 2 033 3 198 - Pozycje pozabilansowe, 10 343 9 984 10 097 9 579 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 952 26 097 26 143 26 376 1. Wartości niematerialne i 1 038 1 083 1 528 1 992 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 809 17 643 17 241 16 809 3. Należności 160 240 480 15 długoterminowe 3.1. Od jednostek 160 240 480 powiązanych 3.2. Od pozostałych 15 jednostek 4. Inwestycje 6 345 6 345 6 345 7 025 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 345 6 345 6 345 7 025 finansowe a) w jednostkach 6 345 6 345 6 345 7 015 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 600 786 549 535 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 600 786 549 535 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 211 29 366 32 409 32 031 1. Zapasy 8 783 9 944 10 492 11 012 2. Należności 19 091 16 600 19 384 18 312 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 132 3 996 5 044 3 901 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 959 12 604 14 340 14 411 jednostek 3. Inwestycje 1 681 2 144 1 586 1 621 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 681 2 144 1 586 1 621 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 681 2 144 1 586 1 621 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 656 678 947 1 086 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 57 163 55 463 58 552 58 407 P a s y w a I. Kapitał własny 40 467 40 694 42 814 42 898 1. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -3 458 -3 329 -21 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 25 846 30 172 29 979 33 941 5. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 185 5 395 5 410 wyceny 6. Pozostałe kapitały 8 458 4 000 4 000 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -67 1 533 -74 929 ubiegłych w tym zysk (strata( z -67 -67 -74 -74 tytułu nowelizacji ustawy 8. Zysk (strata) netto 1 481 53 455 -462 w tym zysk (strata) z -24 -13 tytułu nowelizacji ustawy 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 16 696 14 769 15 738 15 509 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 670 2 793 2 939 3 020 1.1. Rezerwa z tytułu 857 922 1 026 1 108 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 813 1 871 1 913 1 912 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 622 1 622 1 443 1 403 b) krótkoterminowa 191 249 470 509 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 600 1 025 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 600 1 025 jednostek 3. Zobowiązania 13 901 11 841 12 092 11 372 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 277 278 129 235 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 584 10 392 10 866 9 873 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 040 1 171 1 097 1 264 4. Rozliczenia 125 135 107 92 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 125 135 107 92 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 125 135 107 92 P a s y w a r a z e m 57 163 55 463 58 552 58 407
Wartość księgowa 40 467 40 694 42 814 42 898 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona ilość akcji 2 619 768 2 694 240 2 799 883 2 800 050 Wartość księgowa na jedną 15,45 15,10 15,29 15,32 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 014 27 555 14 048 27 707 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 318 4 596 3 393 5 938 1. Przychody netto ze 14 672 26 774 13 617 26 955 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 342 781 431 752 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 811 17 208 9 423 18 950 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 424 2 673 1 981 3 487 1. Koszt wytworzenia 8 521 16 568 9 098 18 379 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 290 640 325 571 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 203 10 347 4 625 8 757 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 379 2 455 1 403 2 690 V. Koszty ogólnego zarządu 2 615 5 397 3 338 6 429 VI. Zysk (strata) na 2 209 2 495 -116 -362 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 426 629 1 376 1 662 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 25 42 180 279 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 1 3. Inne przychody 400 586 1 196 1 382 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 409 697 543 1 053 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 59 74 105 297 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 350 623 438 756 IX. Zysk (strata) z 2 226 2 427 717 247 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 241 350 597 938 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 149 192 308 415 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 117 117 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 92 158 172 406 XI. Koszty finansowe 383 609 487 779 1. Odsetki, w tym: 64 123 105 198 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 17 17 inwestycji 4. Inne 319 486 365 564 XII. Zysk (strata) z 2 084 2 168 827 406 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 084 2 168 827 406 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 656 687 -90 -49 a) część bieżąca 534 534 5 5 b) część odroczona 122 153 -95 -54 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 428 1 481 917 455 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 633 2 237 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 619 768 2 799 883 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,01 0,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 40 964 39 974 38 906 39 354 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 455 3 993 4 006 podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 964 42 429 42 899 43 360 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 3 329 1 558 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 129 1 900 21 21 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 129 1 900 21 21 - zakup akcji własnych w 129 1 900 21 21 celu umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 3 458 3 458 21 21 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 30 172 30 135 33 941 33 924 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 326 -4 289 -3 962 -3 945 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 132 169 38 55 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 100 100 22 22 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży 32 69 16 33 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 458 4 458 4 000 4 000 - pokrycia straty - utworzenia kapitału 4 458 4 458 4 000 4 000 rezerwowego - 4.2. Kapitał zapasowy na 25 846 25 846 29 979 29 979 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 185 5 228 5 411 5 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -58 -111 -16 -33 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 58 111 16 33 - zbycia środków trwałych 32 42 16 33 - umorzenie prawa 26 69 wieczystego użytkowania gruntów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 127 5 395 5 395 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 000 4 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 458 4 458 4 000 4 000 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 458 4 458 4 000 4 000 - kapitał rezerwowy z 4 458 4 458 4 000 4 000 tyt. umorzenia akcji własnych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 458 8 458 4 000 4 000 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 586 1 533 467 929 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 653 1 600 541 1 003 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -67 -67 -74 -74 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 586 1 533 467 929 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 600 1 600 1 003 1 003 - na kapitał zapasowy 100 100 22 22 - na dywidendę 1 500 1 500 981 981 - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -14 -67 -536 -74 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -14 -67 -536 -74 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 428 1 481 917 455 a) zysk netto 1 428 1 481 917 455 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 467 40 467 42 814 42 814 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 428 1 481 917 455 II. Korekty razem -148 4 237 695 1 999 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 153 2 522 1 408 2 816 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 75 149 154 297 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 14 20 -292 -384 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -123 -236 -81 -121 7. Zmiana stanu zapasów 1 161 767 520 201 8. Zmiana stanu należności -2 558 -54 -857 -341 9. Zmiana stanu zobowiązań -68 1 248 -314 -167 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 198 -179 140 -319 międzyokresowych 11. Inne korekty 17 17 III. Przepływy pieniężne 1 280 5 718 1 612 2 454 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -901 -3 695 -981 -2 628 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 201 734 308 532 1. Zbycie wartości 201 422 152 373 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 312 156 156 tym: a) w jednostkach 312 156 156 powiązanych - zbycie aktywów 312 156 156 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 jednostkach - zbycie aktywów 3 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 102 4 429 1 289 3 160 1. Nabycie wartości 1 189 3 721 1 141 1 999 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 tym: a) w jednostkach 1 powiązanych - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -87 708 148 1 160 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -901 -3 695 -981 -2 628 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -727 -2 255 -813 -631 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -328 196 -201 330 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -328 196 -201 330 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 399 2 451 612 961 1. Nabycie akcji (udziałów) 129 1 900 21 21 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 225 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 64 123 115 209 9. Inne wydatki finansowe 206 428 251 506 III. Przepływy pieniężne -727 -2 255 -813 -631 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -348 -232 -182 -805 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -348 -232 -182 -805 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 730 614 518 1 141 początek okresu G. Środki pieniężne na 382 382 336 336 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz