BAUMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-06 17:28

[2001/08/06 17:28] BAUMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 851	40 076	6 357	11 193
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 402	2 224	408	621
III. Zysk (strata) brutto	588	1 067	171	298
IV. Zysk (strata) netto	255	510	74	142
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		119 083		35 249	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		59 986		17 756	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		4 425 632		4 425 632	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		13,55		4,01	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	58 530	56 311	82 710
1. Wartości niematerialne i prawne	1 560	1 689	2 054
2. Wartość firmy z konsolidacji	0	0	0
3. Rzeczowy majątek trwały	56 885	54 480	80 423
4. Finansowy majątek trwały	10	10	0
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0	0
5. Należności długoterminowe	115	132	233
II. Majątek obrotowy	41 901	43 327	49 777
1. Zapasy	5 978	7 739	12 262
2. Należności krótkoterminowe	33 524	29 304	31 565
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0
5. Środki pieniężne	2 399	6 284	5 950
III. Rozliczenia międzyokresowe	18 653	15 057	11 576
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	48	1
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	18 617	15 009	11 575
A k t y w a r a z e m	119 084	114 695	144 063
P a s y w a
I. Kapitał własny	59 986	64 423	48 209
1. Kapitał akcyjny	8 851	8 851	8 851
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 554	32 423	32 429
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	974	974	974
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	5	-4
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	16 097	21 915	4 173
9. Zysk (strata) netto	510	255	1 786
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0	0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3	3	11 274
IV. Rezerwy	965	665	82
1. Rezerwy na podatek dochodowy	768	467	0
2. Pozostałe rezerwy	197	198	82
V. Zobowiązania	56 825	48 087	83 548
1. Zobowiązania długoterminowe	17 067	6 515	26 474
2. Zobowiązania krótkoterminowe	39 758	41 572	57 074
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 305	1 517	950
P a s y w a r a z e m	119 084	114 695	144 063

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 851	40 076		57 720
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 595	26 266		47 607
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 256	13 810		10 113
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 370	30 065		41 582
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 700	20 904		35 403
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 670	9 161		6 179
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	6 481	10 011		16 138
IV. Koszty sprzedaży	736	1 381		1 928
V. Koszty ogólnego zarządu	1 906	3 911		6 246
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 839	4 719		7 964
VII. Pozostałe przychody operacyjne	666	874		734
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 103	3 369		1 599
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 402	2 224		7 099
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe	779	1 737		1 095
XIII. Koszty finansowe	1 593	2 894		4 069
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	588	1 067		4 125
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0		0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0		0
2. Straty nadzwyczajne	0	0		0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0		0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	0	0		0
XVIII. Zysk (strata) brutto	588	1 067		4 125
XIX. Podatek dochodowy	333	557		1 406
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0	0		-933
XXIII. Zysk (strata) netto	255	510		1 786

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		16 465		7 227
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 233 132		3 233 132
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,50		1,54

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-02 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 907	4 508		7 560
I. Zysk (strata) netto	255	510		1 786
II. Korekty razem	5 652	3 998		5 774
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0	0		933
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 417	6 797		7 304
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-357	-514		480
5. Odsetki i dywidendy	733	1 670		3 388
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	119	108		-354
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0		0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	333	557		1 406
9. Podatek dochodowy zapłacony	-124	-330		-905
10. Zmiana stanu zapasów	1 462	-1 571		-6 281
11. Zmiana stanu należności	-4 220	-5 860		-6 413
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 749	-610		1 588
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 910	-1 515		1 092
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	90	246		-233
15. Pozostałe korekty	3 360	5 020		3 769
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 592	-11 750		-22 145
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	444	728		501
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	191	206		477
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0		0
- w jednostkach zależnych	0	0		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0		0
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0		0
6. Otrzymane dywidendy	0	0		0
7. Otrzymane odsetki	253	522		24
8 . Pozostałe wpływy	0	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	9 036	12 478		22 646
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	33	33		353
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	8 588	11 943		21 637
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0		0
- w jednostkach zależnych	0	0		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0		0
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0		0
8. Pozostałe wydatki	415	502		656
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 200	-224		16 421
I. Wpływy z działalności finansowej	7 949	11 338		23 714
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	10 373	10 373		11 500
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 781	451		12 194
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0		0
6. Dopłaty do kapitału	0	0		0
7. Pozostałe wpływy	357	514		20
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 149	11 562		7 294
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 207	0		3 424
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 152	4 152		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	4 688	4 688		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0		0
11. Zapłacone odsetki	1 546	2 722		3 398
12. Pozostałe wydatki	0	0		472
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 887	-7 466		1 836
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 887	-7 466		1 836
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 284	9 865		4 114
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 399	2 399		5 950

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 152	7 152	0	0
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 152	7 152	0	0