WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 18 923 80 989 5 232 22 183 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 557 5 820 430 1 594 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -272 1 889 -75 517 IV. Zysk (strata) netto -697 800 -193 219 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 108 429 30 787 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 45 537 12 930 na 31.12.2001) VII. Zobowiazania 8 770 2 490 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 36 767 10 439 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 60 276 17 115 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 8 851 2 513 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 4 425 632 4 425 632 01-12-31 01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 13,62 3,87 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 53 432 57 722 58 001 1. Wartości niematerialne i 1 364 1 546 1 893 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 51 951 56 032 55 966 4. Finansowy majątek trwały 117 11 10 - akcje i udziały w 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 133 132 II. Majątek obrotowy 34 651 42 502 42 235 1. Zapasy 5 830 5 720 4 707 2. Należności krótkoterminowe 27 379 33 329 27 663 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 442 3 453 9 865 III. Rozliczenia 20 346 17 957 17 180 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 8 16 66 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 20 338 17 941 17 114 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 108 429 118 181 117 416 P a s y w a I. Kapitał własny 60 276 60 971 64 169 1. Kapitał akcyjny 8 851 8 851 8 851 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 33 554 33 554 32 423 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 974 974 974 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 5 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 16 097 16 095 4 174 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 800 1 497 17 742 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 3 3 3 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 251 966 665 1. Rezerwy na podatek 1 251 768 467 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 198 198 V. Zobowiązania 45 537 55 964 51 507 1. Zobowiązania 8 770 11 063 7 196 długoterminowe 2. Zobowiązania 36 767 44 901 44 311 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 1 362 277 1 072 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 108 429 118 181 117 416
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 18 923 80 989 127 358 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 11 195 52 807 105 823 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 728 28 182 21 535 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 010 61 077 93 558 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 8 912 41 947 80 471 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 098 19 130 13 087 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 913 19 912 33 800 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 962 3 117 3 051 V. Koszty ogólnego zarządu 1 995 7 438 12 121 VI. Zysk (strata) na 1 956 9 357 18 628 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 253 4 559 21 626 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 652 8 096 4 551 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 557 5 820 35 703 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 569 2 789 2 740 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 398 6 720 9 214 XIV. Zysk (strata) na -272 1 889 29 229 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 -3 139 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 3 139 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -272 1 889 26 090 XIX. Podatek dochodowy 425 1 089 5 954 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 -2 394 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -697 800 17 742
Zysk (strata) netto (za 12 800 17 742 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 233 132 3 233 132 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 3,77 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 125 17 544 5 702 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -697 800 17 742 II. Korekty razem 5 822 16 744 -12 040 1. Zysk (strata) 0 0 2 394 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 333 13 528 15 115 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -295 -866 733 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 386 4 832 8 076 6. (Zysk) strata z tytułu -14 290 -15 844 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -198 -198 116 rezerw 8. Podatek dochodowy 425 1 089 5 954 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 65 -382 -4 900 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -110 -1 123 1 274 11. Zmiana stanu należności 6 215 417 -967 12. Zmiana stanu zobowiązań -6 681 -7 262 1 441 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -2 306 -3 264 -4 534 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 995 331 -25 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 3 007 9 352 -20 873 B. Przepływy pieniężne netto -2 610 -19 083 13 639 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 729 1 536 42 090 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 18 700 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 603 820 370 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 20 660 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 20 660 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 126 716 208 8 . Pozostałe wpływy 0 0 2 152 II. Wydatki z tytułu 3 339 20 619 28 451 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 219 620 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 663 19 375 27 038 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 107 107 10 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 107 107 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 569 918 783 C. Przepływy pieniężne netto -4 525 -6 883 -13 590 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -3 012 3 353 5 642 finansowej 1. Zaciągnięcie -1 724 2 492 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -1 583 -5 5 625 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 295 866 17 II. Wydatki z tytułu 1 513 10 236 19 232 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 6 757 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 4 688 4 640 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 513 5 548 7 081 12. Pozostałe wydatki 0 0 754 D. Przepływy pieniężne -2 010 -8 422 5 751 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 011 -8 422 5 751 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 453 9 865 4 114 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 442 1 442 9 865 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 6 794 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 0 6 794 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 6 794 0 razem
kom emitent ewa/zdz