Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q3_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q3_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q3_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q3_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 107 071 | 95 713 | 26 750 | 21 756 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 891 | 5 665 | 3 720 | 1 288 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 14 602 | 5 085 | 3 648 | 1 156 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 11 941 | 4 058 | 2 983 | 922 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 039 | 13 919 | 6 006 | 3 164 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 504 | -7 570 | -1 125 | -1 721 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 221 | -6 736 | -5 052 | -1 531 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -686 | -387 | -171 | -88 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 969 | 121 423 | 29 588 | 28 756 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 493 | 55 405 | 10 407 | 13 121 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 466 | 2 969 | 869 | 703 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 072 | 36 647 | 5 285 | 8 679 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 476 | 66 018 | 19 181 | 15 634 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 949 | 3 729 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,79 | 1,29 | 0,95 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24,28 | 20,96 | 6,09 | 4,96 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-Q3_2010.pdf Pozostałe_informacje_SA-Q3_2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Sabina Apel | Dyrektor Ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
| 2010-11-08 | Paweł Orlof | Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-08 | Jolanta Dąbrowska-Macha | Główny Księgowy / Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 97 097 | 97 158 | 100 960 | 99 457 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 074 | 1 131 | 1 250 | 1 360 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 93 397 | 93 384 | 96 850 | 95 683 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 618 | 2 635 | 2 852 | 2 406 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 600 | 2 615 | 2 827 | 2 379 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 20 | 25 | 27 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 20 872 | 27 011 | 28 001 | 21 966 | ||
| 1. Zapasy | 11 617 | 8 295 | 10 751 | 13 541 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 902 | 6 569 | 16 117 | 7 528 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 604 | 2 300 | 2 942 | 1 385 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 299 | 4 269 | 13 175 | 6 143 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 147 | 11 794 | 1 086 | 705 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147 | 11 794 | 1 086 | 705 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 253 | 244 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 147 | 11 794 | 833 | 461 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206 | 353 | 47 | 192 | ||
| A k t y w a r a z e m | 117 969 | 124 169 | 128 961 | 121 423 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 76 476 | 80 113 | 70 204 | 66 018 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 523 | 15 522 | 14 463 | 14 452 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 261 | 28 262 | 28 280 | 28 291 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 005 | 5 005 | 3 472 | 3 471 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 11 941 | 15 578 | 8 243 | 4 058 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 493 | 44 056 | 58 757 | 55 405 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 16 653 | 16 566 | 17 571 | 15 278 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 246 | 4 106 | 3 863 | 3 773 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 327 | 12 340 | 13 651 | 11 500 | ||
| a) długoterminowa | 10 327 | 10 327 | 10 327 | 9 357 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 000 | 2 013 | 3 324 | 2 143 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 80 | 120 | 57 | 5 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 80 | 120 | 57 | 5 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 466 | 4 037 | 5 179 | 2 969 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 466 | 4 037 | 5 179 | 2 969 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 072 | 23 137 | 34 698 | 36 647 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 71 | 3 943 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 512 | 18 554 | 34 209 | 36 115 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 489 | 640 | 489 | 532 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 302 | 316 | 1 309 | 511 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 302 | 316 | 1 309 | 511 | ||
| a) długoterminowe | 182 | 194 | 259 | 271 | ||
| b) krótkoterminowe | 120 | 122 | 1 050 | 240 | ||
| P a s y w a r a z e m | 117 969 | 124 169 | 128 961 | 121 423 | ||
| Wartość księgowa | 76 476 | 80 113 | 70 204 | 66 018 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,28 | 25,44 | 22,29 | 20,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 355 | 2 099 | 2 694 | 564 | ||
| - prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (niezapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 355 | 2 099 | 2 694 | 564 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 355 | 2 099 | 2 694 | 564 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 911 | 107 071 | 19 605 | 95 713 | ||
| - od jednostek powiązanych | 8 637 | 49 283 | 7 231 | 43 473 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 706 | 104 680 | 17 814 | 92 923 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 205 | 2 391 | 1 791 | 2 790 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 098 | 84 786 | 20 917 | 80 437 | ||
| - jednostkom powiązanym | 10 112 | 37 621 | 10 447 | 33 792 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 972 | 82 520 | 19 139 | 77 669 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126 | 2 266 | 1 778 | 2 768 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 187 | 22 285 | -1 312 | 15 276 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 46 | 173 | 52 | 1 682 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 597 | 7 786 | 3 140 | 8 101 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 830 | 14 326 | -4 504 | 5 493 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 176 | 1 126 | 170 | 796 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 176 | 1 126 | 170 | 796 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -155 | 561 | 21 | 624 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -195 | 356 | 1 | 482 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 40 | 205 | 20 | 142 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 499 | 14 891 | -4 355 | 5 665 | ||
| X. Przychody finansowe | 39 | 207 | 24 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 39 | 191 | 24 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 6 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 87 | 496 | 198 | 604 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 96 | 404 | 197 | 565 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -9 | 92 | 1 | 39 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 547 | 14 602 | -4 553 | 5 085 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -4 547 | 14 602 | -4 553 | 5 085 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -910 | 2 661 | -887 | 1 027 | ||
| a) część bieżąca | -1 065 | 2 051 | -975 | 451 | ||
| b) część odroczona | 155 | 610 | 88 | 576 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -3 637 | 11 941 | -3 666 | 4 058 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 126 | 16 126 | 3 428 | 3 428 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,15 | 3,79 | -1,16 | 1,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 113 | 70 204 | 67 629 | 67 629 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 113 | 70 204 | 67 629 | 67 629 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 522 | 14 463 | 14 452 | 14 452 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 060 | 11 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 060 | 11 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) | 1 | 19 | 11 | |||
| - przeksięgowanie z kapitału rezerwowego na inwestycje | 1 041 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 523 | 15 523 | 14 463 | 14 452 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 262 | 28 280 | 28 291 | 28 291 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -19 | -11 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 19 | 11 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacji środków trwałych | 1 | 19 | 11 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 261 | 28 261 | 28 280 | 28 291 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 005 | 3 472 | 5 815 | 5 815 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 533 | -2 343 | -2 344 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 574 | |||||
| - podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 2 574 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 041 | 2 343 | 2 344 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 041 | |||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 2 343 | 2 344 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 005 | 5 005 | 3 472 | 3 471 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 578 | 8 243 | 3 325 | 3 325 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 578 | 8 243 | 6 528 | 6 528 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 578 | 8 243 | 6 528 | 6 528 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 243 | 3 325 | 6 528 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy | 2 574 | |||||
| - przeznaczenie na pokrycie straty | 3 203 | 3 203 | ||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | 3 325 | 3 325 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 578 | 3 203 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 203 | -3 203 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 203 | -3 203 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 203 | 3 203 | ||||
| - przeznaczenie na pokrycie straty | 3 203 | 3 203 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | -3 637 | 11 941 | 8 243 | 4 058 | ||
| a) zysk netto | 11 941 | 8 243 | 4 058 | |||
| b) strata netto | -3 637 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 476 | 76 476 | 70 204 | 66 018 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 808 | 70 808 | 64 535 | 60 350 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 637 | 11 941 | -3 666 | 4 058 | ||
| II. Korekty razem | -3 313 | 12 098 | -187 | 9 861 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 338 | 7 660 | 2 832 | 9 859 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 736 | 366 | 5 865 | 562 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | 109 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 86 | -919 | 303 | -703 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -3 321 | -865 | -6 508 | -4 398 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 333 | 7 215 | -1 822 | 6 676 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 995 | -301 | -943 | -1 445 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 151 | -931 | 86 | -690 | ||
| 9. Inne korekty | -236 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 950 | 24 039 | -3 853 | 13 919 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 262 | 2 | 3 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 262 | 1 | 2 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 262 | 1 | 2 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 10 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 2 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 252 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 957 | 4 766 | 3 129 | 7 573 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 957 | 4 766 | 3 129 | 7 329 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 244 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 244 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 244 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 957 | -4 504 | -3 127 | -7 570 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 569 | 3 569 | 282 | 282 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 569 | 3 569 | 282 | 282 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 6 308 | 23 790 | -6 696 | 7 018 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | 5 669 | 5 669 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 308 | 16 958 | -12 823 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263 | 786 | 263 | 786 | ||
| 4. Odsetki | 68 | 377 | 195 | 563 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 739 | -20 221 | 6 978 | -6 736 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 646 | -686 | -2 | -387 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 646 | -686 | -2 | -387 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 794 | 833 | 463 | 848 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 147 | 147 | 461 | 461 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 145 | 145 | 126 | 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q3_2010.pdf Informacja_dodatkowa_SA-Q3_2010.pdf | |||