Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-QIII_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-QIII_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104 080 | 101 931 | 24 812 | 25 222 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 556 | 6 807 | 1 801 | 1 684 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 342 | 7 228 | 1 989 | 1 789 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 737 | 5 874 | 1 606 | 1 453 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 534 | 13 076 | 4 657 | 3 236 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 717 | -4 165 | -1 124 | -1 031 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 288 | -10 002 | -1 499 | -2 475 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 529 | -1 091 | 2 033 | -270 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 248 | 136 360 | 31 904 | 30 912 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 056 | 50 924 | 11 195 | 11 544 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 960 | 0 | 218 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 301 | 22 842 | 3 963 | 5 178 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 192 | 85 436 | 20 709 | 19 368 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 828 | 3 570 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,14 | 1,87 | 0,51 | 0,46 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,14 | 1,87 | 0,51 | 0,46 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27,05 | 27,13 | 6,58 | 6,15 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27,05 | 27,13 | 6,58 | 6,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QIII_2012.pdfPozostałe_informacje_SA-QIII_2012.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-07 | PAWEŁ ORLOF | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY | |||
| 2012-11-07 | SABINA APEL | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | |||
| 2012-11-07 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | PROKURENT GŁÓWNY KSIĘGOWY | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 91 281 | 91 280 | 94 790 | 93 424 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 856 | 140 | 458 | 733 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 85 899 | 86 524 | 89 499 | 88 564 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 518 | 4 608 | 4 825 | 4 119 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 505 | 4 608 | 4 819 | 4 110 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 6 | 9 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 39 967 | 51 413 | 43 103 | 42 936 | ||
| 1. Zapasy | 15 468 | 8 629 | 16 986 | 10 586 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 822 | 9 704 | 20 078 | 8 728 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 149 | 4 682 | 6 070 | 2 040 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 673 | 5 022 | 14 008 | 6 688 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 486 | 32 752 | 5 957 | 23 305 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 486 | 32 752 | 5 957 | 23 305 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 486 | 32 752 | 5 957 | 23 305 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 | 328 | 82 | 317 | ||
| A k t y w a r a z e m | 131 248 | 142 693 | 137 893 | 136 360 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 85 192 | 91 862 | 84 123 | 85 436 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 30 936 | 30 936 | 22 146 | 22 146 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 768 | 26 768 | 26 769 | 26 769 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 041 | 3 041 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 6 737 | 13 407 | 11 416 | 12 729 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 056 | 50 831 | 53 770 | 50 924 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 28 206 | 28 512 | 30 121 | 25 446 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 454 | 5 362 | 5 873 | 5 085 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16 564 | 16 948 | 17 963 | 15 016 | ||
| a) długoterminowa | 13 983 | 13 983 | 13 983 | 12 643 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 581 | 2 965 | 3 980 | 2 373 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 6 188 | 6 202 | 6 285 | 5 345 | ||
| a) długoterminowe | 5 987 | 5 987 | 5 987 | 5 319 | ||
| b) krótkoterminowe | 201 | 215 | 298 | 26 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 611 | 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 611 | 960 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 301 | 20 762 | 21 402 | 22 842 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 057 | 3 945 | 3 943 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 600 | 16 023 | 20 846 | 18 198 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 644 | 794 | 556 | 701 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 549 | 1 557 | 1 636 | 1 676 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 549 | 1 557 | 1 636 | 1 676 | ||
| a) długoterminowe | 1 476 | 1 476 | 1 506 | 1 556 | ||
| b) krótkoterminowe | 73 | 81 | 130 | 120 | ||
| P a s y w a r a z e m | 131 248 | 142 693 | 137 893 | 136 360 | ||
| Wartość księgowa | 85 192 | 91 862 | 84 123 | 85 436 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,05 | 29,17 | 26,71 | 27,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,05 | 29,17 | 26,71 | 27,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 717 | 104 080 | 17 420 | 101 931 | ||
| - od jednostek powiązanych | 6 432 | 47 935 | 6 386 | 43 775 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 644 | 103 457 | 17 376 | 101 223 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73 | 623 | 44 | 708 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 520 | 91 886 | 23 215 | 86 600 | ||
| - jednostkom powiązanym | 7 652 | 35 844 | 12 951 | 41 381 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 447 | 91 262 | 23 165 | 85 902 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73 | 624 | 50 | 698 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 803 | 12 194 | -5 795 | 15 331 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 33 | 90 | 30 | 141 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 712 | 8 392 | 2 636 | 8 375 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 548 | 3 712 | -8 461 | 6 815 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 76 | 3 980 | 54 | 643 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -21 | 1 824 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 97 | 2 156 | 54 | 643 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 61 | 136 | 172 | 651 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 130 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104 | 271 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 61 | 136 | 71 | 250 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 533 | 7 556 | -8 579 | 6 807 | ||
| X. Przychody finansowe | 306 | 851 | 139 | 538 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 303 | 843 | 135 | 534 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -1 | 4 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -15 | 65 | 16 | 117 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 13 | 16 | 114 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -15 | 52 | 3 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 212 | 8 342 | -8 456 | 7 228 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -8 212 | 8 342 | -8 456 | 7 228 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 542 | 1 605 | -1 601 | 1 354 | ||
| a) część bieżąca | -1 736 | 1 709 | -2 546 | 179 | ||
| b) część odroczona | 194 | -104 | 945 | 1 175 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -6 670 | 6 737 | -6 855 | 5 874 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 279 | 12 279 | 8 450 | 8 450 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,12 | 2,14 | -2,18 | 1,87 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,12 | 2,14 | -2,18 | 1,87 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 862 | 84 123 | 76 811 | 76 811 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 565 | 1 565 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 862 | 84 123 | 78 376 | 78 376 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 936 | 22 146 | 15 523 | 15 523 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 790 | 6 623 | 6 623 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 790 | 6 623 | 6 623 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 789 | 6 607 | 6 607 | |||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) | 1 | 16 | 16 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 936 | 30 936 | 22 146 | 22 146 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 26 768 | 26 769 | 28 261 | 28 261 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 476 | -1 476 | ||||
| - 3.a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 768 | 26 769 | 26 785 | 26 785 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -16 | -16 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 16 | 16 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 1 | 16 | 16 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26 768 | 26 768 | 26 769 | 26 769 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 407 | 14 457 | 12 276 | 12 276 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 407 | 14 457 | 12 276 | 12 276 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3 041 | 3 041 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 407 | 14 457 | 15 317 | 15 317 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 14 457 | 12 276 | 12 276 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 8 789 | 6 607 | 6 607 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 668 | 5 669 | 5 669 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 407 | 0 | 3 041 | 3 041 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 407 | 0 | 3 041 | 3 041 | ||
| 6. Wynik netto | -6 670 | 6 737 | 11 416 | 5 874 | ||
| a) zysk netto | -6 670 | 6 737 | 11 416 | 5 874 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 85 192 | 85 192 | 84 123 | 78 581 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79 523 | 79 523 | 78 454 | 72 912 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -6 670 | 6 737 | -6 855 | 5 874 | ||
| II. Korekty razem | -2 610 | 12 797 | -6 113 | 7 202 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 722 | 8 830 | 2 348 | 7 653 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 669 | 8 | 5 685 | 114 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 20 | -1 810 | -2 | 131 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -306 | -1 915 | 157 | -881 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -6 839 | 1 518 | -6 570 | -4 613 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -118 | 10 256 | -944 | 10 756 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 977 | -4 201 | -6 910 | -5 972 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 219 | 111 | 123 | 14 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 280 | 19 534 | -12 968 | 13 076 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 57 | 1 902 | 2 | 12 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 1 902 | 2 | 12 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 374 | 6 619 | 2 093 | 4 177 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 374 | 6 619 | 2 093 | 4 177 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 317 | -4 717 | -2 091 | -4 165 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 5 669 | 6 288 | 5 685 | 10 002 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | 5 669 | 5 669 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 473 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 611 | 1 746 | ||||
| 4. Odsetki | 8 | 16 | 114 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 669 | -6 288 | -5 685 | -10 002 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 266 | 8 529 | -20 744 | -1 091 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 266 | 8 529 | -20 744 | -1 091 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32 752 | 5 957 | 23 305 | 3 652 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 486 | 14 486 | 2 561 | 2 561 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 188 | 188 | 176 | 176 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2012.pdfInformacja_dodatkowa_SA-QIII_2012.pdf | |||