"Beef-San" ZM SA raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2002-11-04 17:42

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0

I. Przychody netto ze 32 239 59 847 8 421 16 320 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 984 1 170 -1 041 319 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 497 96 -1 436 26 IV. Zysk (strata) netto -5 497 96 -1 436 26 V. Przepływy pieniężne 1 087 1 213 284 330 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -66 -675 -17 -184 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 105 -681 -289 -186 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -84 -143 22 -39 netto, razem IX. Aktywa razem 17 443 23 393 4 277 6 028 X. Zobowiązania i rezerwy 15 254 15 109 3 740 3 893 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 000 515 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 363 12 679 3 277 3 267 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 2 189 8 284 537 2 135 XIV. Kapitał zakładowy 6 200 6 200 1 520 1 597 XV. Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,77 0,03 -0,46 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,77 0,03 -0,46 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,71 2,67 0,19 0,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,71 2,67 0,19 0,73 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 2002-11-0 2002-11-0 2002-11-0 2002-11-0 4 koniec 4 koniec 4 koniec 4 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem

BILANS

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwałe 13 886 14 018 12 634 12 820 1. Wartości niematerialne i 22 24 27 31 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 139 13 351 11 809 11 991 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 239 157 249 249 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 239 157 249 249 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 239 157 249 249 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 486 486 549 549 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 486 486 549 549 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 557 7 227 10 759 10 159 1. Zapasy 1 557 3 895 5 245 5 552 2. Należności 1 523 2 686 4 738 3 962 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 523 2 686 4 738 3 962 jednostek 3. Inwestycje 323 372 400 251 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 323 372 400 251 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 323 372 400 251 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 154 274 376 394 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 17 443 21 245 23 393 22 979 P a s y w a I. Kapitał własny 2 189 4 544 8 284 8 915 1. Kapitał zakładowy 6 200 6 200 6 200 6 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 276 276 215 215 5. Kapitał z aktualizacji 1 815 1 815 1 773 1 774 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -605 -605 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 497 -3 142 96 726 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 254 16 701 15 109 14 064 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 150 2 000 2 675 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 150 2 000 2 675 jednostek 3. Zobowiązania 13 363 14 085 12 679 10 975 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 780 13 497 12 178 10 472 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 583 588 501 503 4. Rozliczenia 1 891 1 934 430 414 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 891 1 934 430 414 międzyokresowe a) długoterminowe 1 981 1 934 430 414 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 17 443 21 245 23 393 22 979

Wartość księgowa 2 189 4 544 8 284 8 915 Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Wartość księgowa na jedną 0,71 1,47 2,67 2,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Rozwodniona wartość 0,71 1,47 2,67 2,87 księgowa na jedną akcję (w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0

I. Przychody netto ze 9 212 32 239 18 139 59 847 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 537 6 420 5 280 16 955 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 675 25 819 12 859 42 892 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 008 29 427 16 023 52 103 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 959 6 601 5 097 15 113 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 049 22 826 10 926 36 990 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 204 2 812 2 116 7 744 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 278 869 380 945 V. Koszty ogólnego zarządu 1 930 6 029 2 127 6 769 VI. Zysk (strata) na -2 004 -4 086 -391 30 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 82 337 128 1 209 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -4 11 101 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 86 337 117 1 108 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 45 235 22 69 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 45 235 22 69 IX. Zysk (strata) z -1 967 -3 984 -285 1 170 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 28 2 16 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 18 1 14 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 10 1 2 XI. Koszty finansowe 392 1 544 347 1 090 1. Odsetki, w tym: 392 1 542 344 1 077 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 3 13 XII. Zysk (strata) z -2 356 -5 500 -630 96 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 1 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 5 2. Straty nadzwyczajne 2 XIV. Zysk (strata) brutto -2 355 -5 497 -630 96 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 355 -5 497 -630 96 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto -5 546 168 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 100 000 3 100 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,79 0,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 100 000 3 100 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,79 0,05 na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.Kapitał własny na 4 544 7 686 8 914 8 188 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 4 544 7 686 8 914 8 188 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 200 6 200 6 200 6 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 200 6 200 6 200 6 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 276 228 215 1 439 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 48 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 47 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z funduszu 1 2 aktualizacji wyceny srodkow trwalych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 226 - pokrycia straty 1 226 - 4.2. Kapitał zapasowy na 276 276 215 215 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 815 1 816 1 773 1 775 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 2 - zbycia środków trwałych 1 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 815 1 815 1 773 1 773 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 47 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 47 726 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 47 -przeniesienia do 47 kapitalu zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -3 747 -605 -1 226 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -3 747 -605 -1 226 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -3 747 -605 -630 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 355 -5 497 96 a) zysk netto 96 b) strata netto -2 355 -5 497 -630 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 2 189 2 189 8 284 8 284 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków 167 1 213 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 356 -5 497 -630 96 II. Korekty razem 3 836 6 584 797 1 117 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 224 743 62 665 3. (Zyski) straty z tytułu 7 7 3 11 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 004 1 524 342 1 064 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -16 57 -11 -101 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -532 -18 7. Zmiana stanu zapasów 2 338 3 507 308 155 8. Zmiana stanu należności 1 163 2 374 -775 -356 9. Zmiana stanu zobowiązań -428 -1 486 709 -174 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 77 -139 159 -129 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 -3 III. Przepływy pieniężne 1 480 1 087 167 1 213 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 94 202 202 1. Zbycie wartości 8 12 202 202 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 82 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 82 jednostkach - zbycie aktywów 82 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -111 -160 -68 -877 1. Nabycie wartości -29 -78 -68 -877 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -82 -82 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -82 -82 jednostkach - nabycie aktywów -82 -82 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -103 -66 134 -675 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 156 1 034 4 789 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 156 1 034 4 789 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 426 -2 261 -1 185 -5 470 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -414 -610 -720 -4 036 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 -120 -120 -359 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 004 -1 524 -342 -1 064 9. Inne wydatki finansowe -7 -7 -3 -11 III. Przepływy pieniężne -1 426 -1 105 -151 -681 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -49 -84 150 -143 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -49 -84 150 -143 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 371 406 249 542 początek okresu G. Środki pieniężne na 322 322 399 399 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

kom emitent asa