BETON STAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-07-14 17:07

[2000/07/14 17:07] BETON STAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	204 992	48 467
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-128	-30
III. Zysk (strata) brutto	-1 913	-452
IV. Zysk (strata) netto	-2 813	-665
V. Aktywa, razem (stan na ...)	210 862	50 580	99-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	155 023	37 186	99-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	112 150	29 300
VII. Kapitał własny (stan na ...)	49 322	11 831	99-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	15 296	3 669	99-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)	1 529 630		99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	32,24	7,73
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-1,84	-0,43

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały		80 175	59 113
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 245	2 572
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	6 683	9 079
3. Rzeczowy majątek trwały	3	42 347	25 930
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	18 790	17 347
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		16 306	15 844
5. Należności długoterminowe	5	10 110	4 185
II. Majątek obrotowy		111 391	101 006
1. Zapasy	6	42 971	39 682
2. Należności krótkoterminowe	7	51 105	45 502
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	10 469	11 094
5. Środki pieniężne	10	6 846	4 728
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	19 296	1 760
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		807
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		18 489	1 760
A k t y w a, r a z e m		210 862	161 879
PASYWA
I. Kapitał własny		49 322	47 364
1. Kapitał akcyjny	12	15 296	10 716
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	27 833	25 056
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		3 903	3 958
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	169	92
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	4 934	5 253
9. Zysk (strata) netto		-2 813	2 289
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	121	744
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	3 842	2 724
IV. Rezerwy		1 188	1 057
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	482	945
2. Pozostałe rezerwy	19	706	112
V. Zobowiązania		155 023	107 189
1. Zobowiązania długoterminowe	20	42 873	20 564
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	112 150	86 625
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	1 366	2 801
P a s y w a, r a z e m		210 862	161 879

Wartość księgowa		49 322	47 364
Liczba akcji		1 529 630	1 071 583
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	32,24	44,20
Przewidywana liczba akcji			1 529 889
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23		30,96

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	19 410	10 940
- na rzecz jednostek zależnych	6 445	4 571
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	527
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	19 410	10 940

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		204 992	167 227
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	192 329	158 686
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	12 663	8 541
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		180 475	141 352
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	169 860	134 653
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 615	6 699
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		24 517	25 875
IV. Koszty sprzedaży		2 292	1 239
V. Koszty ogólnego zarządu		11 700	16 943
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		10 525	7 693
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	5 729	854
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	4 094	1 239
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		12 160	7 308
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	1 083	2 524
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30		9
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 646	4 764
XIII. Koszty finansowe	32	14 761	9 051
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		128	5 554
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		51	-1
1. Zyski nadzwyczajne	33		1
2. Straty nadzwyczajne	34		2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-2 716	-2 690
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		623	706
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 914	3 569
XIX. Podatek dochodowy	35	329	2 601
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-462	989
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		108	332
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-2 813	2 289

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 813	2 289
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 425 683	870 171
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-1,97	2,63
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych			1 527 192
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38		1,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	47 364	31 020
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 716	31 020
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 580	4 036
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	4 580	6 680
a) zwiększenia (z tytułu)	4 580	6 680
- emisji akcji		2 117
-zamiana obligacji na akcje	4 580	4 563
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	15 296	10 716
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	25 056	8 152
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 777	16 904
a) zwiększenie (z tytułu)	3 457	16 904
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		16 325
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 457	579

-
b) zmniejszenie (z tytułu)	680
- pokrycia straty
-konwersja obligacji zamiennych na akcje	680
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	27 833	25 056
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 958	3 974
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	55	16
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-zmiana kursów walut	55	16
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 903	3 958
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	92	89
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	77	3
a) zwiększenie (z tytułu)	77	3
-podział zysku	77	3
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	169	92
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	5 253	10 880
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	5 253	10 880
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	319	5 627
-pokrycie straty	319	5 627
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	4 934	5 253
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	4 934	5 253
9. Wynik netto	-2 813	2 289
a) zysk netto		2 289
b) strata netto	2 813
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	49 322	47 364

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	4 857	-10 175
I. Zysk (strata) netto	-2 813	2 289
II. Korekty razem	7 670	-12 464
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-108	-332
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-462	-989
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	5 407	4 776
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-905	-199
5. Odsetki i dywidendy	6 067	3 673
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 010
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-131
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	329	2 601
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 328	-1 723
10. Zmiana stanu zapasów	5 399	-25 964
11. Zmiana stanu należności	-11 923	-19 405
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	19 927	20 370
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 536	585
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 665	1 815
15. Pozostałe korekty	7 279	2 328
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 923	-17 561
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 203	10 361
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	1 326	1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 697	438
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	967	9 303
- w jednostkach zależnych		503
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej	967	8 800
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 813	283
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	40	42
6. Otrzymane dywidendy	116	83
7. Otrzymane odsetki	244	181
8 . Pozostałe wpływy		30
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	25 126	27 922
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	337	1 780
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	20 126	14 094
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 157	2 649
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej		2 649
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		9 399
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 765
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	23
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	1 718
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 185	29 275
I. Wpływy z działalności finansowej	374 093	175 178
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	21 690	7 832
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	10 800
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	24 618	14 388
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	315 620	138 300
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		12 704
6. Dopłaty do kapitału		974
7. Pozostałe wpływy	1 365	980
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	359 908	145 903
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	9 588	3 778
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	9 527	11 914
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	326 420	118 300
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	89	3 157
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	68	50
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	349
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	364
11. Zapłacone odsetki	6 546	4 454
12. Pozostałe wydatki	7 270	3 886
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 118	1 539
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 118	1 539
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 728	3 189
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	6 846	4 728

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-14 Grzegorz Tuderek - Prezes Zarządu
00-07-14 Sławomir Horbaczewski - V-ce Prezes Zarządu
00-07-14 Jacek Leśniewski - V-ce Prezes Zarządu
00-07-14 Urszula Krzywkowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS