WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 4 697 3 817 1 269 1 066 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 038 -2 793 -280 -780 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -798 -2 762 -216 -71 IV. Zysk (strata) netto -798 -2 762 -216 -771 V. Przepływy pieniężne 813 268 203 66 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 729 611 182 153 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 682 7 170 2 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 224 886 555 221 netto, razem IX. Aktywa razem 55 995 68 780 13 967 20 359 X. Zobowiązania i rezerwy 161 891 161 962 40 381 47 822 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 152 704 160 824 38 089 47 604 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -105 896 -108 386 -26 414 -32 083 XIV. Kapitał zakładowy 20 376 20 376 5 082 6 031 XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 0,00 0,00 0,00 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,00 0,00 0,00 0,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 293 4 293 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 293 7 293 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 293 7 293 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 293 4 293 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 34 373 34 742 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 897 20 266 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 13 811 13 811 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 781 8 781 finansowe a) w jednostkach 8 781 8 781 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 7 911 7 911 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 870 870 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 5 030 5 030 długoterminowe 5. Długoterminowe 665 665 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 665 665 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 622 22 485 1. Zapasy 946 948 2. Należności 13 767 15 004 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 53 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 714 15 004 jednostek 3. Inwestycje 6 233 5 520 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 14 14 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 14 14 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 219 5 506 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 676 1 013 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 55 995 57 227 P a s y w a I. Kapitał własny -105 896 -106 599 1. Kapitał zakładowy 20 376 20 376 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -125 534 -125 534 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -798 -1 501 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 161 891 163 826 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 152 704 153 846 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 231 1 231 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 151 473 152 615 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 9 187 9 980 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 128 171 4.2. Inne rozliczenia 9 059 9 809 międzyokresowe a) długoterminowe 5 000 5 000 b) krótkoterminowe 4 059 4 809 P a s y w a r a z e m 55 995 57 227
Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną 0,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 1 961 4 697 1 783 3 817 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 824 3 518 1 648 3 378 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 137 1 179 135 439 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 751 5 444 1 730 4 901 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 617 3 333 1 561 4 429 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 134 2 111 169 472 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 210 -747 53 -1 084 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 109 181 VI. Zysk (strata) na 210 -747 -56 -1 265 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 253 260 557 574 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 253 260 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 385 551 727 2 102 operacyjne 1. Strata ze zbycia 84 77 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 301 474 IX. Zysk (strata) z 78 -1 038 -226 -2 793 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 625 1 735 28 33 1. Dywidendy i udziały w 45 45 22 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 45 45 2. Odsetki, w tym: 580 686 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 004 6 11 XI. Koszty finansowe 1 495 4 1. Odsetki, w tym: 3 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 1 489 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 4 XII. Zysk (strata) z 703 -798 -198 -2 764 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 703 -798 -198 -2 762 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 703 -798 -198 -2 762 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -105 098 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -105 098 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 376 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 376 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -125 534 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 125 534 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 125 534 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 125 534 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 703 -798 a) zysk netto 703 703 b) strata netto 1 501 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 703 -105 896 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 703 -105 896 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 703 -798 -198 -2 762 II. Korekty razem -692 1 611 -91 3 030 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 216 399 -41 514 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -624 -727 -24 -29 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 118 1 600 -154 -171 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 3 1 927 46 179 8. Zmiana stanu należności 1 179 2 230 11 882 1 892 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 150 -1 282 -490 1 857 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -434 -2 536 27 -1 212 międzyokresowych 11. Inne korekty -11 272 III. Przepływy pieniężne 11 813 -289 268 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 155 760 638 655 1. Zbycie wartości 110 215 509 526 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 45 545 25 25 tym: a) w jednostkach 45 545 25 25 powiązanych - zbycie aktywów 500 3 3 finansowych - dywidendy i udziały w 45 45 22 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 104 104 inwestycyjne II. Wydatki 31 31 44 44 1. Nabycie wartości 31 31 44 44 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 124 729 594 611 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 582 686 6 11 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 582 686 6 11 II. Wydatki 3 4 4 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 4 4 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 579 682 6 7 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 714 2 224 311 886 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 506 3 996 1 284 709 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 220 6 220 1 595 1 595 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom dysk mra/zdz