BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-02-12 16:21

[2001/02/12 16:21] BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek	168 519	598 402	43 323	149 429
II. Przychody z tytułu prowizji	22 596	82 325	5 809	20 558
III. Wynik na działalności bankowej	77 981	309 720	20 048	77 341
IV. Zysk (strata) brutto	5 766	72 369	1 482	18 071
V. Zysk (strata) netto	-224	41 896	-58	10 462
VI. Aktywa (stan na 00-12-31)		4 848 314		1 257 865	00-12-31
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		601 419		150 182	00-12-31
VIII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		13 200 000		13 200 000	00-12-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-12-31)		45,56		11,38	00-12-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31)		21,94		21,94	00-12-31

Bilans

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	135 719	90 354	78 500	172 215
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	312 744	314 298	530 085	570 828
1. W rachunku bieżącym	11 532	13 206	17 893	8 898
2. Terminowe	301 212	301 092	512 192	561 930
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 855 705	2 990 775	2 598 188	2 523 253
1. W rachunku bieżącym	174 324	201 830	149 994	155 948
2. Terminowe	2 681 381	2 788 945	2 448 194	2 367 305
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	12 736	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	1 362 993	1 111 971	552 186	725 057
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	17 719	17 962	12 750	12 750
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	6 181	6 181	28 249	12 668
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	20 247	17 398	16 416	17 967
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	7 311	7 589	7 952	6 596
XII. Rzeczowy majątek trwały	85 652	83 345	72 401	66 605
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	14 904	19 000	29 899	28 193
1. Przejęte aktywa - do zbycia	105	43	0	0
2. Pozostałe	14 799	18 957	29 899	28 193
XV. Rozliczenia międzyokresowe	29 139	30 167	1 490	1 927
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 538	28 620	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	601	1 547	1 490	1 927
A k t y w a r a z e m	4 848 314	4 689 040	3 940 852	4 138 059
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	523 931	532 288	428 758	541 286
1. Bieżące	6 782	5 785	7 660	8 601
2. Terminowe	517 149	526 503	421 098	532 685
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 363 654	3 153 624	2 641 096	2 570 594
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	819	879	1 554	1 922
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	819	879	1 554	1 922
2. Pozostałe, w tym:	3 362 835	3 152 745	2 639 542	2 568 672
a) bieżące	482 180	523 494	525 402	559 581
b) terminowe	2 880 655	2 629 251	2 114 140	2 009 091
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	75 021	72 810	195 674
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	107 828	94 014	103 752	122 180
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	115 634	92 658	21 704	86 849
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	47 114	44 821	42 293	42 941
VIII. Rezerwy	88 734	94 971	46 146	23 485
1. Rezerwy na podatek dochodowy	75 527	81 554	36 319	15 018
2. Pozostałe rezerwy	13 207	13 417	9 827	8 467
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000	132 000	132 000	132 000
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	393 454	393 437	331 659	331 583
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 069	4 086	4 108	4 183
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	30 000	30 000	20 000	20 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	41 896	42 120	96 526	67 284
P a s y w a r a z e m	4 848 314	4 689 040	3 940 852	4 138 059

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 400 332	1 226 245	1 035 326	882 177
1. Zobowiązania udzielone:	1 134 992	896 375	749 954	554 699
a) dotyczące finansowania	980 640	740 120	612 967	491 276
b) gwarancyjne	154 352	156 255	136 987	63 423
2. Zobowiązania otrzymane:	265 340	329 870	285 372	327 478
a) dotyczące finansowania	22 433	73 047	0	0
b) gwarancyjne	242 907	256 823	285 372	327 478
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	143 392	545 948	7 225	299 248
III. Pozostałe, w tym:	366 331	100 701	1 935	39 374
- papiery wartościowe do otrzymania	38 992	14 167	0	36 717
- papiery wartościowe do wydania	9 185	4 297	0	0
- aktywa przyjęte za wierzytelności	316 116	80 169	0	0
- papiery wartościowe otrzymane	2 038	2 068	1 935	2 657
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	1 910 055	1 872 894	1 044 486	1 220 799

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek	168 519	598 402	117 286	423 426
II. Koszty odsetek	-114 887	-380 302	-62 962	-225 529
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	53 632	218 100	54 324	197 897
IV. Przychody z tytułu prowizji	22 596	82 325	23 181	80 287
V. Koszty z tytułu prowizji	-950	-3 678	-931	-1 813
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	21 646	78 647	22 250	78 474
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	1 363	1 613	0	336
VIII. Wynik na operacjach finansowych	438	-568	5 887	-2 540
IX. Wynik z pozycji wymiany	902	11 928	1 653	2 851
X. Wynik na działalności bankowej	77 981	309 720	84 114	277 018
XI. Pozostałe przychody operacyjne	521	8 080	5 457	8 059
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-507	-1 890	-680	-2 230
XIII. Koszty działania banku	-35 746	-139 362	-36 212	-118 886
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-4 094	-15 529	-2 972	-10 400
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-64 708	-158 489	-19 033	-37 975
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	32 323	69 776	6 444	25 585
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-32 385	-88 713	-12 589	-12 390
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	5 770	72 306	37 118	141 171
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-4	63	0	9
1. Zyski nadzwyczajne	-1	66	0	25
2. Straty nadzwyczajne	-3	-3	0	-16
XX. Zysk (strata) brutto	5 766	72 369	37 118	141 180
XXI. Podatek dochodowy	-5 990	-30 473	-7 876	-44 654
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	-224	41 896	29 242	96 526

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		41 896		96 526
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 200 000		13 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,17		7,31

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	57 574	95 050	-77 829	-64 810
I. Zysk (strata) netto	-224	41 896	29 242	96 526
II. Korekty razem:	57 798	53 154	-107 071	-161 336
1. Amortyzacja	4 184	15 619	2 972	10 400
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-1 400	-1 701	-2	-365
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-43	-217	-24	-24
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-210	3 380	1 360	1 397
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	5 990	30 473	7 876	44 654
7. Podatek dochodowy zapłacony	-8 770	-14 490	-11 405	-38 131
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-251 022	-810 807	172 871	169 125
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 896	212 844	44 872	-411 892
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	135 070	-257 517	-74 935	-501 752
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	12 736	-12 736	-12 736
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	-2 159	-6 441	1 216	1 509
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-8 357	95 173	-112 528	278 548
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	210 030	722 558	70 502	223 384
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-75 021	-72 810	-122 864	72 810
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	13 814	4 076	-18 428	50 999
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	18 833	69 381	-64 926	-50 910
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 083	-3 116	7 952	7 039
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	4 322	8 826	-8 163	-13 124
20. Pozostałe pozycje	11 724	45 187	9 319	7 733

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 746	-41 557	-11 346	-34 302
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 511	3 103	3 526	5 289
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	126	541	-25	375
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-8	868	-576	424
7. Pozostałe wpływy	1 393	1 694	4 127	4 490
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-17 257	-44 660	-14 872	-39 591
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-351	-1 815	-1 540	-2 638
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-10 514	-26 571	-9 020	-16 241
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-1 362	-6 574	0	-5 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-4 800	-9 470	-5 312	-15 712
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	0	0	1 000	0
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	-230	-230	0	0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 879	-771	-411	-24 644
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0	0	0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 879	-771	-411	-24 644
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	-19 800
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących	268	-221	0	-224
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-264	-550	-171	-354
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Pozostałe wydatki	3 875	0	-240	-4 266

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	45 707	52 722	-89 586	-123 756
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	45 707	52 722	-89 586	-123 756
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 255	2 196	-6 252	-495
F. Środki pieniężne na początek okresu	98 542	91 527	181 113	215 283
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	144 249	144 249	91 527	91 527

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Jerzy Pietrewicz - Wiceprezes Zarządu
01-02-12 Piotr Wiesiołek - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS