BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-04-30 13:35

[2001/04/30 13:35] BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		167 273		44 918
II. Przychody z tytułu prowizji		18 239		4 898
III. Wynik na działalności bankowej		70 030		18 805
IV. Zysk (strata) brutto		20 154		5 412
V. Zysk (strata) netto		9 116		2 448
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		5 405 802		1 494 554	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		579 035		160 087	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		13 200 000		13 200 000	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		43,87		12,13	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		20,26		20,26	01-03-31

Bilans

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	252 809		69 963
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0		0
III. Należności od sektora finansowego	556 450		459 310
1. W rachunku bieżącym	13 594		16 675
2. Terminowe	542 856		442 635
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 785 591		2 450 398
1. W rachunku bieżącym	173 380		174 236
2. Terminowe	2 612 211		2 276 162
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0		0
VI. Dłużne papiery wartościowe	1 621 689		1 033 258
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	21 619		16 750
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	6 181		28 249
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	8 784		20 560
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0		0
XI. Wartości niematerialne i prawne	6 700		7 662
XII. Rzeczowy majątek trwały	83 294		75 304
XIII. Akcje własne do zbycia	0		0
XIV. Inne aktywa	16 627		32 806
1. Przejęte aktywa - do zbycia	100		0
2. Pozostałe	16 527		32 806
XV. Rozliczenia międzyokresowe	46 058		3 546
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 242		0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 816		3 546
A k t y w a r a z e m	5 405 802		4 197 806
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0		0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	659 384		470 478
1. Bieżące	7 847		7 505
2. Terminowe	651 537		462 973
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 835 545		2 867 343
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	813		1 126
a) bieżące	0		0
b) terminowe	813		1 126
2. Pozostałe, w tym:	3 834 732		2 866 217
a) bieżące	445 429		450 047
b) terminowe	3 389 303		2 416 170
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0		0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	119 364		94 487
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	59 049		57 943
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	54 266		50 100
VIII. Rezerwy	99 159		51 115
1. Rezerwy na podatek dochodowy	78 968		38 417
2. Pozostałe rezerwy	20 191		12 698
IX. Zobowiązania podporządkowane	0		0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000		132 000
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0		0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	393 454		331 659
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 069		4 108
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	30 000		20 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0		0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	10 396		96 526
XVII. Zysk (strata) netto	9 116		22 047
P a s y w a r a z e m	5 405 802		4 197 806

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 841 330		1 116 674
1. Zobowiązania udzielone:	1 498 473		779 651
a) dotyczące finansowania	1 340 453		648 306
b) gwarancyjne	158 020		131 345
2. Zobowiązania otrzymane:	342 857		337 023
a) dotyczące finansowania	68 338		67 205
b) gwarancyjne	274 519		269 818
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	1 002 879		406 164
III. Pozostałe, w tym:	393 821		9 931
-papiery wartościowe do otrzymania	27 091		8 648
-papiery wartościowe i otrzymane	8 064		1 283
-papiery wartościowe do wydania	35 032		0
-aktywa przejęte za wierzytelności	323 634		0
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	3 238 030		1 532 769

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		167 273		129 705
II. Koszty odsetek		-117 053		-73 772
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		50 220		55 933
IV. Przychody z tytułu prowizji		18 239		19 039
V. Koszty z tytułu prowizji		-1 680		-534
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		16 559		18 505
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych		0		174
VIII. Wynik na operacjach finansowych		495		796
IX. Wynik z pozycji wymiany		2 756		1 508
X. Wynik na działalności bankowej		70 030		76 916
XI. Pozostałe przychody operacyjne		775		528
XII. Pozostałe koszty operacyjne		-674		-575
XIII. Koszty działania banku		-35 851		-34 110
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-4 128		-3 631
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		-51 688		-12 143
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		41 690		6 081
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-9 998		-6 062
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		20 154		33 066
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		0		30
1. Zyski nadzwyczajne		0		30
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XX. Zysk (strata) brutto		20 154		33 096
XXI. Podatek dochodowy		-11 038		-11 049
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0		0
XXIII. Zysk (strata) netto		9 116		22 047

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 535		91 730
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 200 000		13 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,19		6,95

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		121 626		475 793
I. Zysk (strata) netto		9 116		22 047
II. Korekty razem:		112 510		453 746
1. Amortyzacja		4 128		3 631
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		0		0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-11		205 236
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw		6 984		2 871
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		11 038		11 049
7. Podatek dochodowy zapłacony		-16 382		-4 539
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		-260 092		-204 675
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		-247 221		68 091
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		55 737		147 790
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		0		12 736
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu		7 893		-6 329
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		135 453		41 720
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		471 891		226 247
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		0		-72 810
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		11 536		-9 265
17. Zmiana stanu innych zobowiązań		-55 514		36 239
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 173		3 053
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		4 785		2 698
20. Pozostałe pozycje		-14 542		-9 997

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 153		-486 924
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		27		1 544 686
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		27		172
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		0		0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0		0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej		0		0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		0		1 544 514
7. Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-5 180		-2 031 610
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		-119		-313
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 054		-6 093
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-3 900		-4 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0		0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej		0		0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		0		-2 021 204
7. Nabycie akcji własnych		0		0
8. Pozostałe wydatki		-107		0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-64		-90
I. Wpływy z działalności finansowej		0		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków		0		0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych		0		0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych		0		0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-64		-90
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków		0		0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych		0		0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych		0		0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne		-64		-90
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Pozostałe wydatki		0		0

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		116 409		-11 221
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		116 409		-11 221
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		2 304		3 795
F. Środki pieniężne na początek okresu		144 249		91 527
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		260 658		80 306

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-26 Jerzy Pietrewicz - Wiceprezes Zarządu
01-04-26 Piotr Wiesiołek - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS