WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 22 090 23 214 5 510 6 871 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 340 -754 -584 173 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 404 -874 -600 -259 IV. Zysk (strata) netto -2 317 -874 -578 -259 V. Przepływy pieniężne -3 783 -2 739 -1 022 -765 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -33 -211 -9 -59 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 576 2 000 426 559 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 240 -950 -605 -265 netto, razem IX. Aktywa razem 19 729 24 795 5 328 6 925 X. Zobowiązania i rezerwy 13 057 15 710 3 526 4 387 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 12 693 15 320 3 428 4 279 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 672 9 085 1 802 2 537 XIV. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 1 215 1 257 XV. Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,50 -0,20 -0,10 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,50 2,00 0,40 0,60 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 571 3 569 3 166 2 179 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 571 3 569 3 166 2 179 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 571 3 569 3 166 2 179 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 3 029 3 387 2 781 2 784 1. Wartości niematerialne i 21 13 10 11 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 355 2 497 2 643 2 645 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 19 19 19 19 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 19 19 19 finansowe a) w jednostkach 5 5 5 5 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 14 14 14 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 634 858 109 109 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 234 275 109 109 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 400 583 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 700 13 344 22 014 22 117 1. Zapasy 3 053 3 359 3 432 3 926 2. Należności 13 083 9 487 17 501 17 662 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 17 150 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 066 9 337 17 501 17 662 jednostek 3. Inwestycje 269 221 796 178 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 269 221 796 178 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 269 221 796 178 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 295 277 285 351 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 729 16 731 24 795 24 901 P a s y w a I. Kapitał własny 6 672 6 660 9 085 9 296 1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500 4 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 489 5 459 5 459 5 158 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -970 526 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 317 -2 329 -874 -888 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 057 10 071 15 710 15 605 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 283 283 309 309 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 283 283 309 309 emerytalne i podobne a) długoterminowa 249 249 249 249 b) krótkoterminowa 34 34 60 60 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 12 693 9 707 15 320 15 215 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 68 76 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 226 9 196 14 881 14 723 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 399 435 439 492 4. Rozliczenia 81 81 81 81 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 81 81 81 81 międzyokresowe a) długoterminowe 81 81 81 81 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 19 729 16 731 24 795 24 901
Wartość księgowa 6 672 6 660 9 085 9 296 Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Wartość księgowa na jedną 1,50 1,50 2,00 2,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 888 22 090 12 894 23 214 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 43 89 650 1 903 1. Przychody netto ze 14 826 22 008 12 764 22 952 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 62 82 130 262 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 888 22 648 11 910 22 117 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 51 104 720 2 146 1. Koszt wytworzenia 13 828 22 568 11 777 21 853 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 60 80 133 264 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 000 -558 984 1 097 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 4 17 V. Koszty ogólnego zarządu 847 1 732 891 1 829 VI. Zysk (strata) na 153 -2 295 89 -749 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 78 82 6 6 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 3 3 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 77 79 3 3 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 118 127 8 11 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 118 127 8 11 IX. Zysk (strata) z 113 -2 340 87 -754 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 12 36 11 35 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 12 36 11 35 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 71 100 87 158 1. Odsetki, w tym: 53 76 87 129 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 18 24 29 XII. Zysk (strata) z 54 -2 404 11 -877 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 3 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 54 -2 404 14 -874 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 42 -87 a) część bieżąca b) część odroczona 42 -87 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 12 -2 317 14 -874 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 12 14 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 500 000 4 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,00 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 6 660 8 989 9 296 10 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 660 8 989 9 296 10 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 500 4 500 4 500 4 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 500 4 500 4 500 4 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 459 5 459 5 459 5 158 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -970 -970 301 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 301 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 301 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 970 970 - pokrycia straty 970 970 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 489 4 489 5 459 5 459 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 2 329 888 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 329 888 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 329 -888 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 12 -2 317 14 -874 a) zysk netto 12 14 b) strata netto 2 317 874 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 672 6 672 9 085 9 085 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 12 -2 317 14 -874 II. Korekty razem 548 -1 466 1 228 -1 865 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 150 305 172 346 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 71 100 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -3 -3 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -149 -278 -353 -353 7. Zmiana stanu zapasów 305 237 494 919 8. Zmiana stanu należności -3 446 -3 752 515 -2 344 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 411 2 467 354 -290 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 206 -543 49 -140 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 560 -3 783 1 242 -2 739 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 3 3 1. Zbycie wartości 2 3 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 16 35 153 214 1. Nabycie wartości 12 17 153 214 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 4 18 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -16 -33 -150 -211 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 676 2 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 676 2 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 496 100 474 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 425 474 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 71 100 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -496 1 576 -474 2 000 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 48 -2 240 618 -950 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 48 -2 240 618 -950 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 221 2 509 178 1 746 początek okresu G. Środki pieniężne na 269 269 796 796 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 33 33 33 33 dysponowania
kom emitent ewa/zdz