Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q4_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q4_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q4_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q4_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 887 | 65 807 | 17 364 | 16 434 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 586 | 536 | 383 | 134 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 139 | 225 | 275 | 56 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 107 | 204 | 267 | 51 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -685 | 3 293 | -165 | 822 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 326 | -2 680 | -320 | -669 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 934 | 275 | 226 | 69 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 077 | 888 | -260 | 222 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 846 | 52 303 | 12 418 | 13 207 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 525 | 8 089 | 2 157 | 2 043 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 781 | 5 749 | 1 762 | 1 452 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 321 | 44 214 | 10 261 | 11 164 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 240 | 2 499 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,58 | 4,47 | 1,04 | 1,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,58 | 4,47 | 1,04 | 1,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_Q4_2011.pdf pozostale_informacje_Q4_2011.pdf | Pozostałe informacje SA-Q_2011_4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-28 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 39 727 | 39 296 | 39 677 | 40 016 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 524 | 570 | 700 | 732 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 38 694 | 38 610 | 38 861 | 39 168 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 394 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 394 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 119 | 17 684 | 12 626 | 15 855 | ||
| 1. Zapasy | 4 827 | 5 738 | 4 495 | 5 597 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 014 | 10 929 | 6 546 | 8 750 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 165 | 165 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 014 | 10 929 | 6 381 | 8 585 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 110 | 764 | 1 419 | 1 225 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110 | 764 | 1 419 | 1 225 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 228 | 228 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110 | 764 | 1 188 | 983 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168 | 253 | 166 | 283 | ||
| A k t y w a r a z e m | 54 846 | 56 980 | 52 303 | 55 871 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 321 | 44 630 | 44 214 | 42 437 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 318 | 34 318 | 34 114 | 34 114 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 1 107 | 416 | 204 | -1 573 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 525 | 12 350 | 8 089 | 13 434 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 | 8 | 8 | 14 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 8 | 8 | 14 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 781 | 10 460 | 5 749 | 10 950 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 756 | 10 425 | 5 748 | 10 950 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 25 | 35 | 1 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 736 | 1 882 | 2 332 | 2 470 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 736 | 1 882 | 2 332 | 2 470 | ||
| a) długoterminowe | 1 062 | 1 369 | 1 751 | 2 093 | ||
| b) krótkoterminowe | 674 | 513 | 581 | 377 | ||
| P a s y w a r a z e m | 54 846 | 56 980 | 52 303 | 55 871 | ||
| Wartość księgowa | 45 321 | 44 630 | 44 214 | 42 437 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,58 | 4,51 | 4,46 | 4,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,58 | 4,51 | 4,46 | 4,29 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 425 | 71 887 | 19 565 | 65 807 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 371 | 71 128 | 19 227 | 64 984 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 | 759 | 338 | 823 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 912 | 58 129 | 14 532 | 54 435 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 812 | 57 215 | 14 319 | 53 939 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100 | 914 | 231 | 496 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 513 | 13 758 | 5 033 | 11 372 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 842 | 10 111 | 2 827 | 9 355 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 918 | 2 919 | 612 | 2 255 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 753 | 728 | 1 594 | -238 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 1 278 | 308 | 1 036 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 25 | 0 | 21 | ||
| 2. Dotacje | 167 | 645 | 233 | 576 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 34 | 608 | 75 | 439 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 111 | 420 | 48 | 262 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 111 | 420 | 48 | 262 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 867 | 1 586 | 1 854 | 536 | ||
| X. Przychody finansowe | -318 | 40 | 9 | 34 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 31 | 4 | 13 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -320 | 9 | 5 | 21 | ||
| XI. Koszty finansowe | -175 | 487 | 44 | 345 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 8 | 47 | 14 | 119 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -183 | 440 | 30 | 226 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 724 | 1 139 | 1 819 | 225 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 724 | 1 139 | 1 819 | 225 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 32 | 32 | 0 | 21 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 692 | 1 107 | 1 819 | 204 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 692 | 1 107 | 1 819 | 204 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 214 | 44 214 | 44 010 | 44 010 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 214 | 44 214 | 44 010 | 44 010 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 318 | 34 114 | 36 051 | 36 051 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 204 | 1 937 | 1 937 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 318 | 34 318 | 34 114 | 34 114 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 204 | 1 937 | 1 937 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 1 937 | 1 937 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 1 107 | 1 107 | 204 | 204 | ||
| a) zysk netto | 1 107 | 1 107 | 204 | 204 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 321 | 45 321 | 44 214 | 44 214 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 321 | 45 321 | 44 214 | 44 214 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 692 | 1 107 | 1 819 | 204 | ||
| II. Korekty razem | -1 671 | -1 792 | -113 | 3 089 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 428 | 1 725 | 804 | 3 149 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18 | 16 | 10 | 106 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -25 | 10 | -21 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 912 | -332 | 1 103 | 89 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 521 | -3 860 | 2 215 | -1 083 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 429 | 1 282 | -3 991 | 1 538 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61 | -598 | -264 | -683 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -979 | -685 | 1 706 | 3 293 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 55 | 56 | 13 | 596 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 25 | 0 | 596 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 31 | 31 | 13 | 0 | ||
| II. Wydatki | 467 | 1 382 | 415 | 3 276 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 467 | 1 382 | 415 | 3 276 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -412 | -1 326 | -402 | -2 680 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 750 | 981 | 92 | 1 725 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 750 | 750 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 231 | 92 | 1 725 | ||
| II. Wydatki | 13 | 47 | 1 192 | 1 450 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 180 | 1 300 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 13 | 47 | 23 | 119 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -11 | 31 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 737 | 934 | -1 100 | 275 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -654 | -1 077 | 204 | 888 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -654 | -1 077 | 204 | 888 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 764 | 1 187 | 983 | 299 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 110 | 110 | 1 187 | 1 187 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_Q4_2011.pdf informacja_dodatkowa_Q4_2011.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q_2011_4 | ||