BWR SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-07-31 14:00

[2000/07/31 14:00] BWR SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	46 568	76 600	11 340	18 787
II. Przychody z tytułu prowizji	3 393	8 377	826	2 055
III. Wynik na działalności bankowej	18 004	27 348	4 384	6 708
IV. Zysk (strata) brutto	-18 626	-20 305	-4 536	-4 980
V. Zysk (strata) netto	-18 626	-20 305	-4 536	-4 980
VI. Aktywa (stan na ...)		1 530 196		363 683	00-06-30
VII. Kapitał własny (stan na ...)		96 370		22 904	00-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na ...)		263 435 894		263 435 894	00-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na ...)		0,37		0,09	00-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na ...)		15,52		15,52	00-06-30

Bilans

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	64 890	62 252	117 763	103 906
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym
III. Należności od sektora finansowego	453 051	467 462	104 164	73 423
1. W rachunku bieżącym	32 194	29 690	5 917	6 272
2. Terminowe	420 857	437 772	98 247	67 151
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	501 778	280 496	509 656	512 356
1. W rachunku bieżącym	100 798	86 448	69 874	70 642
2. Terminowe	400 980	194 048	439 782	441 714
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VI. Dłużne papiery wartościowe	414 210	188 239	130 332	179 450
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	8 208	1 175	38 740	55 267
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	862	91	182
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	3 308	3 187	1 907	1 911
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	404		1 931	2 120
XI. Wartości niematerialne i prawne	19 400	17 200	22 804	6 808
XII. Rzeczowy majątek trwały	58 839	49 626	47 841	45 495
XIII. Akcje własne do zbycia
XIV. Inne aktywa	3 769	240 607	10 658	26 337
1. Przejęte aktywa - do zbycia	2 710	2 828	5 170	12 781
2. Pozostałe	1 059	237 779	5 488	13 556
XV. Rozliczenia międzyokresowe	1 477	1 456	1 321	1 762
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 477	1 456	1 321	1 762
A k t y w a r a z e m	1 530 196	1 311 791	987 299	1 008 835
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	231 959	369 519	54 630	73 860
1. Bieżące	27 952	312 931	5 502	3 713
2. Terminowe	204 007	56 588	49 128	70 147
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 080 091	657 054	789 112	762 277
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	1 080 091	657 054	789 112	762 277
a) bieżące	251 920	220 263	242 997	212 788
b) terminowe	828 171	436 791	546 115	549 489
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	24 064	24 064	24 124	24 124
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	30 420	21 502	26 215	32 630
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	54 738	25 848	27 114	17 457
VIII. Rezerwy	12 554	1 031	80
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	12 554	1 031	80
IX. Zobowiązania podporządkowane
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	263 436	263 436	71 090	71 090
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy		46 377	35 922	35 922
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	738	738	748	748
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 438	1 438	1 438	1 438
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-148 937	-97 537	-32 209	-10 919
XVII. Zysk (strata) netto	-20 305	-1 679	-10 965	208
P a s y w a r a z e m	1 530 196	1 311 791	987 299	1 008 835

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	138 676	119 225	135 098	145 320
1. Zobowiązania udzielone:	94 848	113 281	101 516	119 365
a) dotyczące finansowania	67 386	68 736	64 466	67 726
b) gwarancyjne	27 462	44 545	37 050	51 639
2. Zobowiązania otrzymane:	43 828	5 944	33 582	25 955
a) dotyczące finansowania	11 507	3 493	23 462	25 770
b) gwarancyjne	32 321	2 451	10 120	185
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	54 613	87 237	7 013	5 580
III. Pozostałe, w tym:	2 085		65 878	61 871
-papiery wartościowe wydane				47 660
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	195 374	206 462	207 989	212 771

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	46 568	76 600	29 815	61 813
II. Koszty odsetek	31 838	54 663	21 429	45 420
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	14 730	21 937	8 386	16 393
IV. Przychody z tytułu prowizji	3 393	8 377	4 307	8 445
V. Koszty z tytułu prowizji	617	963	314	443
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 776	7 414	3 993	8 002
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych			4 946	4 946
VIII. Wynik na operacjach finansowych	-594	-3 324	18	-203
IX. Wynik z pozycji wymiany	1 092	1 321	198	1 221
X. Wynik na działalności bankowej	18 004	27 348	17 541	30 359
XI. Pozostałe przychody operacyjne	1 383	4 914	1 692	3 071
XII. Pozostałe koszty operacyjne	579	1 224	322	677
XIII. Koszty działania banku	20 484	34 011	16 119	27 979
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 773	3 226	1 717	3 054
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	25 158	33 606	15 483	19 868
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	9 982	19 500	3 235	7 240
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	15 176	14 106	12 248	12 628
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	-18 625	-20 305	-11 173	-10 908
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-1			-57
1. Zyski nadzwyczajne		1	1	2
2. Straty nadzwyczajne	1	1	1	59
XX. Zysk (strata) brutto	-18 626	-20 305	-11 173	-10 965
XXI. Podatek dochodowy
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto	-18 626	-20 305	-11 173	-10 965

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-106 877		-30 047
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		94 828 869		28 768 601
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,13		-1,04

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-257 487	-314 840	-23 875	27 287
I. Zysk (strata) netto	-18 626	-20 305	-11 173	-10 965
II. Korekty razem:	-238 861	-294 535	-12 702	38 252
1. Amortyzacja	1 793	3 349	1 717	3 054
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		1	1	1
3. Odsetki i dywidendy	-9 296	-8 363	7 497	-328
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3 362	1 414	-4 944	-4 948
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-1 491	-5 853	-14 428	611
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony	740	740	-702	-5 283
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-141 103	-138 538	15 057	15 057
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-1 418	-357 230	-13 976	87 551
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-91 982	-68 202	50 327	27 193
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu			-49	-49
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-72 970	183 137	-19 419	-56 607
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	65 424	71 924	-41 011	-27 978
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	1 463	1 608	-3 600	-5 526
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 305	-1 480	910	-413
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	906	817	4 460	3 169
20. Pozostałe pozycje	4 406	22 141	5 458	2 748

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	29 039	31 990	37 377	-3 144
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	31 864	36 715	-388 384	31 644
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		2
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	664	857	128	140
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-1 959	2 550	21 162	21 162
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	53	200	-419 638	378
7. Pozostałe wpływy	33 106	33 106	9 964	9 964
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 825	4 725	-425 761	34 788
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 765	2 017	10 436	10 620
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	803	2 451	4 407	10 077
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych			5 019	10 055
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych			113	113
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	257	257	-448 482	1 177
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki			2 746	2 746

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	233 590	223 590		-3 768
I. Wpływy z działalności finansowej	235 000	235 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych	235 000	235 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 410	11 410		3 768
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków		10 000		3 768
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych	1 410	1 410
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	5 142	-59 260	13 502	20 375
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 142	-59 260	13 502	20 375
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	91 942	156 344	110 178	103 305
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	97 084	97 084	123 680	123 680

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Friedhelm Herb - Prezes Zarządu
00-07-31 Wanda Zadęcka - Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS