Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 384 | 8 291 | 2 700 | 2 059 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 736 | -445 | 191 | -110 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 728 | -590 | 189 | -146 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 728 | -590 | 189 | -146 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 483 | 1 009 | 377 | 245 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -551 | 155 | -140 | 38 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 | -982 | -7 | -238 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 903 | 182 | 229 | 44 | ||
| IX. Aktywa, razem | 28 902 | 19 035 | 7 344 | 4 621 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 751 | 30 869 | 7 051 | 7 494 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 500 | 4 886 | 635 | 1 186 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 632 | 19 728 | 5 496 | 4 789 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 151 | -11 834 | 292 | -2 873 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 14 821 | 7 500 | 3 766 | 1 821 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | 1 482 084 | 750 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,59 | -0,66 | 0,67 | -0,16 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,94 | -0,41 | 0,50 | -0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,78 | -15,78 | 0,20 | -3,83 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,58 | -9,85 | 0,15 | -2,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Opis organizacji grupy kapitałowej EmitentaW I kwartale 2006 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, ani nie dokonywał konsolidacji wyników finansowych.Począwszy od drugiego kwartału 2006 roku Emitent tworzy grupę kapitałową ze spółką Z.P.J. "Dolwis" S.A. , w której Emitent posiada 74,82% ogółu akcji. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Z.O. "Bytom" S.A. nie dokonywały zmian w strukturze jednostki. Stanowisko Zarządu odnosnie do mozliwości zrealizowania publikowanych prognoz wynikówZ.O. "Bytom' S.A. nie publikowały prognoz wyników na 2006 rok.Znaczący Akcjonariusze na dzień przekazania raportuNa dzień przekazania raportu Spółka posiadała następujących znaczących Akcjonariuszy: Pan Tomasz Sarapata - posiada 95.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , stanowiących 6,41% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 95.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,41% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Tomasz Sarapata posiada 30.000 praw do akcji serii F. Pan Jan Załubski posiada 90.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 6,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 90.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,07% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Jan Załubski posiada 30.000 praw do akcji serii F. Pan Paweł Jamorski posiada 84.400 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 5,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 84.400 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,69% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Paweł Jamorski posiada 28.133 praw do akcji serii F . BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez Fundusze: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnego Zarzadzania, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu i BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji posiada 75.525 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 5,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 75.525 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,10% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako podmiot prowadzący działalność , o której mowa w art.69 ust2 pkt 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych) posiada w imieniu zleceniodawców oraz Funduszy 78.888 akcji stanowiących 5,32 % kapitału Spółkioraz dających 5,32% głosów na ZWZ Zakładów Odziezowych "Bytom" S.A. W okresie od przekazania poprzedniego kwartalnego raportu okresowego doszło do następujących zmian w stanie posiadania akcji przez znaczacych Akcjonariuszy:Udział grupy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w kapitale Emitenta spadł poniżej 5%. W dniu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadało 127.000 akcji Z.O. "Bytom" S.A. stanowiących 8,57% kapitału zakładowego Z.O. "Bytom" S.A.W gronie znaczących Akcjonariuszy Z.O. "Bytom" S.A. pojawiła się grupa BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.Pan Tomasz Sarapata, Jan Załubski i Paweł Jamorski nie zmienili liczby posiadanych akcji, jednak w wyniku emisji akcji serii F, która skierowana była do dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, nabyli akcje serii F i posiadają obecnie prawa do akcji serii F.Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzajace i nadzorujaceStan posiadania akcji Z.O. "Bytom" S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz ich zmiany przedstawiają się następująco:Pan Tomasz Sarapata, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Z.O. „Bytom” S.A. posiada 95.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , stanowiących 6,41% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 95.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,41% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Tomasz Sarapata posiada 30.000 praw do akcji serii F. Pani Dorota Wiler , pełniąca obowiązki Wiceprezesa Zarządu Z.O. „Bytom” S.A. posiada 2.000 akcji Spółki stanowiących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 0,13% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pani Dorota Wiler posiada 666 praw do akcji serii F. Pan Olgierd Lizoń, Prokurent Z.O. „Bytom” S.A. posiada 8.514 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 0,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 8.514 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowiło 0,57% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Olgierd Lizoń posiada 3.379 praw do akcji serii F.Osoby bliskie Pana Olgierda Lizonia posiadają 21.535 akcji Emitenta stanowiących 1,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 21.535 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo osoby bliskie Pana Olgierda Lizonia posiadają 6.972 praw do akcji serii F.W I kwartale 2006 roku Pan Olgierd Lizoń dokonał transakcji zakupu i sprzedaży akcji na GPW w Warszawie, w wyniku których zbył on 2.069 akcji oraz nabył 444 akcje Z.O. "Bytom" S.A. Dodatkowo osoba mu bliska nabyła na GPW w Warszawie 619 akcji Z.O. "Bytom" S.A.Pan Paweł Jamorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 84.400 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 5,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 84.400 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,69% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Paweł Jamorski posiada 28.133 praw do akcji serii F . Pan Jan Załubski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A posiada 90.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 6,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 90.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,07% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Jan Załubski posiada 30.000 praw do akcji serii F. Pan Sławomir Ziemski, Sekretarz Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 25.880 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 1,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 25.880 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 1,75% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Sławomir Ziemski posiada 8.626 praw do akcji serii F.Osoba bliska Pana Sławomira Ziemskiego posiada 8.400 akcji Emitenta stanowiących 0,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 8.400 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 0,57% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo osoba bliska Pana Sławomira Ziemskiego posiada 2.800 praw do akcji serii F. Pan Grzegorz Kuczyński, Członek Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 56.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 3,78% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 56.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 3,78% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Pan Grzegorz Kuczyński posiada 18.932 praw do akcji serii F. Osoba bliska Tomasza Szewczyka, Członka Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 34.055 akcji Z.O. „Bytom S.A. stanowiących 2,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 34.055 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowiło 2,30% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo osoba bliska Tomasza Szewczyka posiada 33.019 praw do akcji serii F .Wszystkie osoby zarządzające i nadzorujące Spółką bądź osoby im bliskie nabyły emitowane w I kwartale 2006 roku akcje serii F Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. i obecnie posiadają prawa do tych akcji w liczbie wskazanej powyżej. Wskazanie postepowań toczących się przed sądami Według stanu na dzień 31.03.2006 roku z powództwa Spółki toczyło 5 się spraw o wydanie nakazu zapłaty na 150 tys. zł. Należności te w całości zostały objęte rezerwą.W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej toczy się sprawa z powództwa Z.O. "Bytom" S.A. przeciwko Inwestycje II Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 100.000 złotych tytułem części odszkodowania za nie wykonanie przez Inwestycje II Sp. z o.o. Oferty zawarcia umowy konwersji wierzytelności na akcje serii C. W I kwartale 2006r. toczyła się sprawa z powództwa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. o zasądzenie na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. kwoty 600.000 złotych. W dniu 6 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział V Pracy wydał wyrok oddalający powództwo. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wniosła apelację od wyroku do Sądu Okręgowego w Katowicach. Opis transakcji z podmiotami powiazanymiW I kwartale 2006 roku Spółka nie zawierała innych niż rutynowe transakcji z jednostkami powiązanymiInformacje o udzieleniu poręczeń lub gwarancji W I kwartale 2006 roku Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji. W kwietniu 2006r. Spółka udzieliła poręczenia Z.P. J. "Dolwis" S.A. do kwoty 1.500 tys. zł . Poręczenie dotyczy zobowiązań Z.P.J. "Dolwis" S.A. z tytułu udzielonych przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie kredytów , których wartość na dzień 31.03.2006 r. wynosiła 14.350 tys. zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31.05.2011r. Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A. posiadają 74,82 % akcji Z.P.J. "Dolwis" S.A. reprezentujących 74,82% głosów na walnym zgromadzeniu Z.P.J. "Dolwis" S.A.Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji EmitentaSpółka przestrzegała przyjętych zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z własnym oświadczeniem zawartym w raporcie bieżącym nr 45/2005.Wskazanie czynników, które zdaniem Emitenta będą miały wpływna osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartałuGłównym czynnikiem, mającym wpływ na osiągane wyniki finansowe jest popyt na rynku krajowym. Spółka systematycznie zwiększa sprzedaz wyrobów pod wlasną marką na rynku krajowym, i zamierza ten trend utrzymać w przyszłości. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-27 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-27 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 651 | 6 474 | 7 040 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 12 | 27 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 076 | 6 197 | 6 748 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 374 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 374 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 374 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 265 | 265 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193 | 265 | 265 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 22 251 | 17 394 | 11 995 | |||
| 1. Zapasy | 6 496 | 5 828 | 5 319 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 768 | 11 063 | 6 244 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 768 | 11 063 | 6 242 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 126 | 223 | 299 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 126 | 223 | 299 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 126 | 223 | 299 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 861 | 280 | 133 | |||
| A k t y w a r a z e m | 28 902 | 23 868 | 19 035 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 151 | 330 | -11 834 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 14 821 | 14 821 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 734 | 1 737 | 575 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 274 | 5 274 | 5 503 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 | 21 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 427 | -24 040 | -24 822 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 728 | 2 517 | -590 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 751 | 23 538 | 30 869 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 010 | 1 140 | 1 217 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 58 | 58 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915 | 1 052 | 1 113 | |||
| a) długoterminowa | 690 | 864 | 864 | |||
| b) krótkoterminowa | 225 | 188 | 249 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 30 | 30 | 46 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 30 | 30 | 46 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 500 | 2 898 | 4 886 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 500 | 2 898 | 4 886 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 632 | 16 578 | 19 728 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 93 | 52 | 59 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 924 | 16 383 | 19 098 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 615 | 143 | 571 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 609 | 2 922 | 5 038 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 609 | 2 922 | 5 038 | |||
| a) długoterminowe | 1 781 | 1 909 | 3 359 | |||
| b) krótkoterminowe | 828 | 1 013 | 1 679 | |||
| P a s y w a r a z e m | 28 902 | 23 868 | 19 035 | |||
| Wartość księgowa | 1 151 | 330 | -11 834 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 482 084 | 750 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,78 | 0,22 | -15,78 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 976 112 | 1 201 372 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,58 | 0,17 | -9,85 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 350 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - ustalenie prawa o odszkodowanie | 350 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 350 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 384 | 8 291 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 051 | 7 065 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 333 | 1 226 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 844 | 6 292 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 287 | 5 716 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 557 | 576 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 540 | 1 999 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 764 | 737 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 843 | 1 782 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -67 | -520 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 922 | 481 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 30 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 921 | 451 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 119 | 406 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 73 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 115 | 333 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 736 | -445 | ||||
| X. Przychody finansowe | 28 | 27 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 28 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 25 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 163 | 192 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 147 | 185 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | 7 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 601 | -610 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 127 | 20 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 127 | 20 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 728 | -590 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 728 | -590 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 835 | -493 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,59 | -0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 1 201 372 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,94 | -0,41 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 330 | -10 721 | -11 141 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 330 | -10 721 | -11 141 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 821 | 7 500 | 7 500 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 7 321 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 321 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 7 321 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 737 | 536 | 536 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -3 | 1 201 | 39 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 504 | 39 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 236 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie kapitału z aktualizacji | 268 | 39 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 303 | ||||
| - pokrycia straty | 303 | |||||
| - korekta kosztów emisji akcji | 3 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 734 | 1 737 | 575 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 274 | 5 542 | 5 542 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -268 | -39 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 268 | 39 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 268 | 39 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 274 | 5 274 | 5 503 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 21 | 44 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -23 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 23 | |||||
| - korekta różnic z przeliczenia Berlin | 23 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 | 21 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 523 | -24 343 | -24 719 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 523 | -24 343 | -24 719 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 523 | -24 343 | -24 719 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 303 | 103 | ||||
| - korekty biegłych wprowadzone w bilans otwarcia | 96 | 103 | ||||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 427 | -24 040 | -24 822 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 427 | -24 040 | -24 822 | |||
| 6. Wynik netto | 728 | 2 517 | -590 | |||
| a) zysk netto | 728 | 2 517 | ||||
| b) strata netto | 590 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 151 | 330 | -11 834 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 728 | -590 | ||||
| II. Korekty razem | 755 | 1 599 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 316 | 342 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | |||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -30 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -130 | 113 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -668 | -263 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 705 | -395 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 681 | 1 991 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -822 | -178 | ||||
| 9. Inne korekty | 82 | 14 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 483 | 1 009 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||