WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 8 759 49 126 2 422 13 456 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 118 -10 115 -862 -2 771 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 805 -13 169 -1 328 -3 607 IV. Zysk (strata) netto -4 759 -13 096 -1 316 -3 587 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 31 014 8 806 01-12-31 VI.Zobowiązania razem (stan 36 386 10 331 na 01-12-31) VII.Zobowiązania 9 746 2 767 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII.Zobowiązania 26 640 7 564 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na -5 806 -1 649 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 7 500 2 130 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 750 000 750 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na -7,74 -2,20 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 14 152 14 939 23 934 24 491 1. Wartości niematerialne i 163 210 449 576 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 13 980 14 720 23 267 23 607 3. Finansowy majątek trwały 9 9 14 20 4. Należności długoterminowe 204 288 II. Majątek obrotowy 16 842 19 074 30 582 37 905 1. Zapasy 10 541 11 062 15 872 19 715 2. Należności krótkoterminowe 5 838 7 501 13 860 17 999 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 463 511 850 191 III. Rozliczenia 20 640 391 752 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 20 640 391 752 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 31 014 34 653 54 907 63 148 P a s y w a I. Kapitał własny -5 806 -1 047 7 290 7 098 1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 3 480 3 525 662 60 4. Kapitał rezerwowy z 8 753 8 708 12 233 12 835 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -12 443 -12 443 -8 362 -8 362 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -13 096 -8 337 -4 743 -4 935 II. Rezerwy 146 2 169 1 808 1 726 1. Rezerwy na podatek 146 193 220 268 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 976 1 588 1 458 III. Zobowiązania 36 386 32 799 45 241 54 261 1. Zobowiązania 9 746 10 091 12 853 17 997 długoterminowe 2. Zobowiązania 26 640 22 708 32 388 36 264 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 288 732 568 63 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 31 014 34 653 54 907 63 148
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 8 759 49 126 20 407 89 478 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 5 916 35 083 14 269 70 879 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 843 14 043 6 138 18 599 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 725 40 770 15 626 68 993 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 5 842 31 913 12 185 58 331 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 883 8 857 3 441 10 662 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 034 8 356 4 781 20 485 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 404 6 727 2 823 8 202 V. Koszty ogólnego zarządu 2 832 11 679 3 816 15 955 VI. Zysk (strata) na -3 202 -10 050 -1 858 -3 672 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 992 9 024 1 581 6 144 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 908 9 089 2 433 5 100 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 118 -10 115 -2 710 -2 628 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 184 6 746 5 396 6 263 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 871 9 800 2 542 8 459 XIV. Zysk (strata) na -4 805 -13 169 144 -4 824 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -4 805 -13 169 144 -4 824 XVII. Podatek dochodowy -46 -73 -48 -81 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -4 759 -13 096 192 -4 743
Zysk (strata) netto (za 12 -13 096 -4 743 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 750 000 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -17,46 -6,32 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 0 1 002 2 438 2 924 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 759 -13 096 192 -4 743 II. Korekty razem 4 759 14 098 2 246 7 667 1. Amortyzacja 788 3 582 1 207 4 701 2. (Zyski) straty z tytułu 1 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 129 766 497 1 763 4. (Zysk) strata z tytułu -11 -639 10 -740 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -1 977 -1 588 130 422 rezerw 6. Podatek dochodowy -46 -73 -48 -81 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 520 5 330 3 844 7 114 9. Zmiana stanu należności 1 663 8 226 4 224 3 628 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 516 -2 188 -5 291 -6 439 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 620 327 405 36 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -443 -236 461 457 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 591 -3 194 -3 194 B. Przepływy pieniężne netto 10 4 244 -753 -809 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 17 4 546 13 1 085 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 17 4 541 13 1 072 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 5 13 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 5 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 7 302 766 1 894 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 37 98 8 40 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -30 204 758 1 854 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -58 -5 633 -1 026 -2 343 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 80 20 323 6 145 38 835 finansowej 1. Zaciągnięcie 746 746 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 80 20 323 5 399 38 089 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 138 25 956 7 171 41 178 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 200 300 300 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 9 24 990 6 374 39 115 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 129 766 497 1 763 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -48 -387 659 -228 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -48 -387 659 -228 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 511 850 191 1 078 początek okresu G. Środki pieniężne na 463 463 850 850 koniec okresu (F+/- D) -w tym o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 884 884 1 374 1 374 pozabilansowe (z tytułu) -wieczystego użytkowania 884 884 1 374 1 374 gruntów Zobowiązania pozabilansowe, 884 884 1 374 1 374 razem
kom emitent ewa/zdz