BYTOM SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EURO
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 8 759 49 126 2 422 13 456
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -3 118 -10 115 -862 -2 771
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -4 805 -13 169 -1 328 -3 607
IV. Zysk (strata) netto -4 759 -13 096 -1 316 -3 587
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 31 014 8 806 01-12-31
VI.Zobowiązania razem (stan 36 386 10 331
na 01-12-31)
VII.Zobowiązania 9 746 2 767
długoterminowe (stan na
01-12-31)
VIII.Zobowiązania 26 640 7 564
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na -5 806 -1 649 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 7 500 2 130
na 01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 750 000 750 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na -7,74 -2,20 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XVI. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 14 152 14 939 23 934 24 491
1. Wartości niematerialne i 163 210 449 576
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 13 980 14 720 23 267 23 607
3. Finansowy majątek trwały 9 9 14 20
4. Należności długoterminowe 204 288
II. Majątek obrotowy 16 842 19 074 30 582 37 905
1. Zapasy 10 541 11 062 15 872 19 715
2. Należności krótkoterminowe 5 838 7 501 13 860 17 999
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 463 511 850 191
III. Rozliczenia 20 640 391 752
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 20 640 391 752
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 31 014 34 653 54 907 63 148
P a s y w a
I. Kapitał własny -5 806 -1 047 7 290 7 098
1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 3 480 3 525 662 60
4. Kapitał rezerwowy z 8 753 8 708 12 233 12 835
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -12 443 -12 443 -8 362 -8 362
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -13 096 -8 337 -4 743 -4 935
II. Rezerwy 146 2 169 1 808 1 726
1. Rezerwy na podatek 146 193 220 268
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 976 1 588 1 458
III. Zobowiązania 36 386 32 799 45 241 54 261
1. Zobowiązania 9 746 10 091 12 853 17 997
długoterminowe
2. Zobowiązania 26 640 22 708 32 388 36 264
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 288 732 568 63
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 31 014 34 653 54 907 63 148
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 8 759 49 126 20 407 89 478
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 5 916 35 083 14 269 70 879
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 843 14 043 6 138 18 599
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 7 725 40 770 15 626 68 993
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 5 842 31 913 12 185 58 331
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 883 8 857 3 441 10 662
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 034 8 356 4 781 20 485
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 404 6 727 2 823 8 202
V. Koszty ogólnego zarządu 2 832 11 679 3 816 15 955
VI. Zysk (strata) na -3 202 -10 050 -1 858 -3 672
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 992 9 024 1 581 6 144
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 908 9 089 2 433 5 100
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -3 118 -10 115 -2 710 -2 628
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 184 6 746 5 396 6 263
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 871 9 800 2 542 8 459
XIV. Zysk (strata) na -4 805 -13 169 144 -4 824
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -4 805 -13 169 144 -4 824
XVII. Podatek dochodowy -46 -73 -48 -81
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -4 759 -13 096 192 -4 743
Zysk (strata) netto (za 12 -13 096 -4 743
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 750 000 750 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -17,46 -6,32
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 0 1 002 2 438 2 924
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -4 759 -13 096 192 -4 743
II. Korekty razem 4 759 14 098 2 246 7 667
1. Amortyzacja 788 3 582 1 207 4 701
2. (Zyski) straty z tytułu 1
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 129 766 497 1 763
4. (Zysk) strata z tytułu -11 -639 10 -740
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -1 977 -1 588 130 422
rezerw
6. Podatek dochodowy -46 -73 -48 -81
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 520 5 330 3 844 7 114
9. Zmiana stanu należności 1 663 8 226 4 224 3 628
10. Zmiana stanu zobowiązań 3 516 -2 188 -5 291 -6 439
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 620 327 405 36
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -443 -236 461 457
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 591 -3 194 -3 194
B. Przepływy pieniężne netto 10 4 244 -753 -809
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 17 4 546 13 1 085
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 17 4 541 13 1 072
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 5 13
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 5
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 7 302 766 1 894
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 37 98 8 40
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -30 204 758 1 854
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -58 -5 633 -1 026 -2 343
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 80 20 323 6 145 38 835
finansowej
1. Zaciągnięcie 746 746
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 80 20 323 5 399 38 089
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 138 25 956 7 171 41 178
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 200 300 300
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 9 24 990 6 374 39 115
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 129 766 497 1 763
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -48 -387 659 -228
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -48 -387 659 -228
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 511 850 191 1 078
początek okresu
G. Środki pieniężne na 463 463 850 850
koniec okresu (F+/- D)
-w tym o ograniczonej 0 0 0 0
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-12-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 884 884 1 374 1 374
pozabilansowe (z tytułu)
-wieczystego użytkowania 884 884 1 374 1 374
gruntów
Zobowiązania pozabilansowe, 884 884 1 374 1 374
razem