WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 20 075 61 106 5 550 16 737 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 733 -10 658 -1 032 -2 919 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 421 -13 707 -1 499 -3 754 IV. Zysk (strata) netto -5 375 -13 634 -1 486 -3 734 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 31 579 8 966 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na -7 179 -2 038 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 750 000 750 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na -9,57 -2,72 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 14 426 15 190 1. Wartości niematerialne i 184 233 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 14 237 14 952 4. Finansowy majątek trwały 5 5 - akcje i udziały w 5 5 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 17 124 19 452 1. Zapasy 10 867 11 351 2. Należności krótkoterminowe 5 701 7 523 3. Akcje (udziały) własne do 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 556 578 III. Rozliczenia 29 640 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 29 640 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 31 579 35 282 P a s y w a I. Kapitał własny -7 179 -1 805 1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 3 480 3 525 4. Kapitał rezerwowy z 8 754 8 708 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -13 279 -13 279 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -13 634 -8 259 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 146 2 170 1. Rezerwy na podatek 146 193 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 977 V. Zobowiązania 38 322 34 185 1. Zobowiązania 9 746 10 091 długoterminowe 2. Zobowiązania 28 576 24 094 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 290 732 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 31 579 35 282
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 20 075 61 106 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 17 155 46 800 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 920 14 306 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 18 556 50 734 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 16 655 41 811 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 901 8 923 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 519 10 372 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 525 7 067 V. Koszty ogólnego zarządu 3 349 13 023 VI. Zysk (strata) na -3 355 -9 718 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 564 8 171 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 942 9 111 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 733 -10 658 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 195 6 763 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 883 9 812 XIV. Zysk (strata) na -5 421 -13 707 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -5 421 -13 707 XIX. Podatek dochodowy -46 -73 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -5 375 -13 634
Zysk (strata) netto (za 12 -13 634 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -18,18 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 69 1 331 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -5 375 -13 634 II. Korekty razem 5 444 14 965 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 805 3 603 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 129 766 6. (Zysk) strata z tytułu -8 -649 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -1 977 -1 588 rezerw 8. Podatek dochodowy -46 -73 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 484 5 318 11. Zmiana stanu należności 1 822 8 540 12. Zmiana stanu zobowiązań 4 066 -1 627 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 610 317 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -442 -234 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 1 592 B. Przepływy pieniężne netto -33 3 968 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 45 4 574 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 45 4 569 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 5 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 5 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 78 606 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 36 118 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 42 488 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -58 -5 633 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 80 20 323 finansowej 1. Zaciągnięcie 80 20 323 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 138 25 956 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 200 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 9 24 990 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 129 766 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -22 -334 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -22 -334 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 578 890 początek okresu G. Środki pieniężne na 556 556 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 884 884 pozabilansowe (z tytułu) wieczystego użytkowania 884 884 gruntów Zobowiązania pozabilansowe, 884 884 razem
kom emitent ewa/zdz