WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 74 522 89 575 20 127 25 017 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 690 2 060 186 575 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 030 -1 129 -278 -315 IV. Zysk (strata) netto -1 258 -1 256 -340 -351 V. Przepływy pieniężne 1 495 5 334 404 1 490 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 4 204 -618 1 135 -173 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 997 -4 885 -2 160 -1 364 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 299 -170 -621 -47 netto, razem IX. Aktywa, razem 116 386 128 642 29 030 38 079 X. Zobowiązania i rezerwy 77 936 92 552 19 440 27 396 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 360 45 121 4 330 13 356 długoterminowe XII. Zobowiązania 56 717 40 894 14 147 12 105 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 697 29 424 7 906 8 710 XIV. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 3 159 3 748 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 331 487 6 331 487 6 331 487 6 331 487 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,20 -0,20 -0,05 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,01 4,65 1,25 1,38 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 50 435 65 161 13 622 18 198 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 095 2 189 296 611 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 372 -100 100 -28 IV. Zysk (strata) netto 239 -156 64 -44 V. Przepływy pieniężne 4 558 4 740 1 231 1 324 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 4 276 -787 1 155 -220 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 749 -3 997 -2 093 -1 116 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 086 -44 293 -12 netto, razem IX. Aktywa, razem 68 273 75 946 17 030 22 481 X. Zobowiązania i rezerwy 40 440 48 779 10 087 14 439 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 110 27 170 526 8 043 długoterminowe XII. Zobowiązania 37 964 21 323 9 469 6 312 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 27 833 27 167 6 942 8 042 XIV. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 3 159 3 748 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 331 487 6 331 487 6 331 487 6 331 487 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,04 -0,02 0,01 -0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,40 4,29 1,10 1,27 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 40 603 44 624 45 305 1. Wartości niematerialne i 1 169 205 248 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 4 866 5 576 6 229 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 33 176 34 789 37 237 4. Należności 4,9 850 1 037 740 długoterminowe 4.1. Od jednostek 250 powiązanych 4.2. Od pozostałych 850 787 740 jednostek 5. Inwestycje 5 1 248 2 606 613 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 719 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 530 2 606 613 finansowe a) w jednostkach 105 2 181 105 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 105 2 181 105 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 424 424 508 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 293 412 238 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 259 371 191 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 34 41 47 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 75 783 75 561 83 337 1. Zapasy 7 31 551 36 289 41 198 2. Należności 8,9 35 557 32 384 38 976 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 113 471 1 212 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 444 31 913 37 764 jednostek 3. Inwestycje 10 8 300 6 694 2 317 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 865 6 694 2 317 finansowe a) w jednostkach 639 powiązanych b) w pozostałych 1 689 1 580 1 699 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 176 4 475 618 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 375 195 846 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 116 386 120 185 128 642 PASYWA I. Kapitał własny 31 697 32 382 29 424 1. Kapitał zakładowy 13 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 13 344 13 073 13 068 5. Kapitał z aktualizacji 16 1 587 1 587 1 592 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 5 361 4 223 3 357 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 258 835 -1 256 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 6 752 6 758 6 666 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 77 936 81 045 92 552 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 983 1 148 625 1.1. Rezerwa z tytułu 310 209 223 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 673 939 402 a) długoterminowe 97 212 167 b) krótkoterminowe 575 727 235 2. Zobowiązania 22 17 360 39 123 45 121 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 17 360 17 523 20 921 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 600 24 200 jednostek 3. Zobowiązania 23 56 717 35 313 40 894 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 461 1 756 6 057 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 52 998 32 537 33 619 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 257 1 020 1 219 4. Rozliczenia 24 2 877 5 461 5 912 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 877 5 461 5 912 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 877 5 461 5 912 P a s y w a r a z e m 116 386 120 185 128 642
Wartość księgowa 31 697 32 382 29 424 Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną 25 5,01 5,11 4,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 297 198 286 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 297 198 286 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 297 198 286 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 12 355 11 613 11 441 2.1. Na rzecz jednostek 812 1 322 1 412 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 812 1 322 1 412 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 543 10 291 10 030 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 755 7 453 8 575 poręczeń - PKP,Thyssenkrupp, Kopex 289 39 1 103 -Huta Częstochowa,Huta 2 500 2 800 352 Zawiercie - 3. Inne (z tytułu) 2 629 3 287 4 098 - leasing Mercedes 9 - towar obcy 2 629 3 287 4 089 - P o z y c j e p o z a b i 15 281 15 098 15 825 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 587 6 097 4 893 2.1. Na rzecz jednostek 812 1 322 1 412 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 812 1 322 1 412 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 776 4 776 3 482 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 987 1 937 2 027 poręczeń - PKP,Thyssenkrupp 289 39 1 103 -Huta Częstochowa,Huta 2 500 2 800 352 Zawiercie - 3. Inne (z tytułu) 2 629 3 287 4 098 - towar obcy 2 629 3 287 4 089 - leasing Mercedes 9 - P o z y c j e p o z a b i 8 217 9 384 8 992 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 74 522 89 575 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 812 188 1. Przychody netto ze 27 24 354 25 235 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 50 168 64 340 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 63 646 75 488 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 630 1 223 1. Koszt wytworzenia 29 23 483 22 217 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 40 163 53 271 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 876 14 087 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 7 116 8 592 V. Koszty ogólnego zarządu 29 3 617 4 643 VI. Zysk (strata) na 143 852 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 536 1 539 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 969 658 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 567 880 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 990 331 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 990 331 IX. Zysk (strata) z 690 2 060 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 319 1 182 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 2. Odsetki, w tym: 827 632 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 444 550 XI. Koszty finansowe 33 2 329 3 909 1. Odsetki, w tym: 1 625 3 654 - dla jednostek powiązanych 17 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 29 inwestycji 4. Inne 704 225 XII. Zysk (strata) na 34 12 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -320 -655 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 710 698 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 224 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 030 -1 129 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 213 71 a) część bieżąca b) część odroczona 213 71 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -15 -55 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -1 258 -1 256 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 833 -1 630 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 331 487 6 331 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,13 -0,26 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 32 382 27 373 27 373 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 382 27 373 27 373 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 073 12 360 12 360 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 271 712 708 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 271 712 708 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 271 708 708 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) - inne 4 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 344 13 073 13 068 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 592 1 592 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 4 223 1 555 1 555 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 4 223 1 555 1 555 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 788 1 788 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 223 3 343 3 343 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 459 1 638 1 177 - podziału zysku z lat 835 497 497 ubiegłych - korekty konsolidacyjne 624 1 141 680 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 321 758 1 164 - przekazania na fundusz 271 708 708 zapasowy - inne, niż wypłaty na 50 50 30 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - korekty konsolidacyjne 426 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 5 361 4 223 3 357 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 5 361 4 223 3 357 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 258 835 -1 256 a) zysk netto 835 b) strata netto 1 258 1 256 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 697 32 382 29 424 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 258 -1 256 II. Korekty razem 2 753 6 589 1. Zyski (straty) 15 55 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 031 1 968 - odpisy wartości firmy 710 474 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -47 1 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 546 3 576 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -961 -676 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -269 -597 8. Zmiana stanu zapasów 3 735 5 910 9. Zmiana stanu należności -5 634 -3 041 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 359 -872 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 757 284 międzyokresowych 12. Inne korekty -264 -20 III. Przepływy pieniężne 1 495 5 334 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 993 1 163 1. Zbycie wartości 4 628 1 098 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 323 53 tym: a) w jednostkach 323 15 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 15 zyskach - spłata udzielonych 323 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 38 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 38 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 42 11 inwestycyjne II. Wydatki 789 1 781 1. Nabycie wartości 315 1 700 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 81 tym: a) w jednostkach 323 81 powiązanych - nabycie aktywów 81 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 151 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 4 204 -618 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 490 7 715 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 15 490 7 529 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 186 II. Wydatki 23 487 12 600 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 50 30 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 878 9 007 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 559 3 564 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -7 997 -4 885 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 299 -170 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 299 -170 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 475 788 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 176 618 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 20 414 25 203 26 180 1. Wartości niematerialne i 169 205 239 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 348 19 341 20 155 3. Należności 499 892 987 długoterminowe 3.1. Od jednostek 250 250 powiązanych 3.2. Od pozostałych 499 642 737 jednostek 4. Inwestycje 2 276 4 608 4 608 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 276 4 608 4 608 finansowe a) w jednostkach 2 184 4 516 4 516 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 184 4 516 4 516 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 92 92 92 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 123 156 191 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 88 115 144 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 34 41 47 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47 859 45 559 49 766 1. Zapasy 17 463 19 196 19 217 2. Należności 24 251 25 276 29 113 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 184 1 010 3 822 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 066 24 265 25 291 jednostek 3. Inwestycje 5 895 904 941 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 460 904 941 finansowe a) w jednostkach 639 258 powiązanych b) w pozostałych 189 80 199 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 271 185 483 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 250 183 496 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 273 70 762 75 946 PASYWA I. Kapitał własny 27 833 27 614 27 167 1. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 344 13 073 13 068 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 239 291 -156 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 440 43 147 48 779 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 353 232 197 1.1. Rezerwa z tytułu 293 188 197 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 60 45 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 60 45 2. Zobowiązania 2 110 23 710 27 170 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2 110 2 110 2 970 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 600 24 200 jednostek 3. Zobowiązania 37 964 19 130 21 323 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 404 1 854 4 735 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 34 789 16 600 15 804 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 771 675 784 4. Rozliczenia 14 76 90 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 76 90 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 76 90 P a s y w a r a z e m 68 273 70 762 75 946
Wartość księgowa 27 833 27 614 27 167 Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną 4,40 4,36 4,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 50 435 65 161 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 284 4 659 1. Przychody netto ze 1 051 2 152 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 49 384 63 009 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 40 926 53 478 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 958 4 659 1. Koszt wytworzenia 1 465 671 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 39 461 52 808 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 509 11 683 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 751 7 745 V. Koszty ogólnego zarządu 2 227 2 547 VI. Zysk (strata) na 531 1 391 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 249 959 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 937 658 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 312 301 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 684 161 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 684 161 IX. Zysk (strata) z 1 095 2 189 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 256 909 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 2. Odsetki, w tym: 764 547 - od jednostek powiązanych 7 20 3. Zysk ze zbycia 150 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 444 362 XI. Koszty finansowe 2 130 3 209 1. Odsetki, w tym: 1 459 2 943 - dla jednostek powiązanych 24 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 29 inwestycji 4. Inne 671 237 XII. Zysk (strata) z 372 -100 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 372 -100 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 133 56 a) część bieżąca b) część odroczona 133 56 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 239 -156 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 686 -108 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 331 487 6 331 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,11 -0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 27 614 27 373 27 373 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 27 614 27 373 27 373 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 073 12 360 12 360 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 271 712 708 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 271 712 708 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 271 708 708 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 4 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 344 13 073 13 068 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 592 1 592 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 291 758 758 - podziału zysku z lat 291 758 758 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 291 758 758 - przekazania na fundusz 271 708 708 zapasowy - inne, niż wypłaty na 20 50 50 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 239 291 -156 a) zysk netto 239 291 b) strata netto 156 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 27 833 27 614 27 167 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 239 -156 II. Korekty razem 4 320 4 897 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 684 785 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 418 2 856 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 087 -674 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 121 7. Zmiana stanu zapasów 1 671 5 465 8. Zmiana stanu należności -1 937 -3 077 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 448 -240 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -95 -198 międzyokresowych 11. Inne korekty 96 -20 III. Przepływy pieniężne 4 558 4 740 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 959 1 109 1. Zbycie wartości 4 595 1 046 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 323 53 tym: a) w jednostkach 323 15 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 15 zyskach - spłata udzielonych 323 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 38 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 38 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 42 10 inwestycyjne II. Wydatki 683 1 897 1. Nabycie wartości 209 1 845 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 52 tym: a) w jednostkach 323 52 powiązanych - nabycie aktywów 52 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 151 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 4 276 -787 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 289 5 600 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 15 289 5 600 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 23 038 9 597 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 20 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 600 6 703 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 418 2 894 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -7 749 -3 997 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 086 -44 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 086 -44 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 185 527 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 271 483 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz