CENTROZAP: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-08-07 09:15

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2_2007.RTF (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2007.RTF (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 526 6 488 1 716 1 645
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 493 -1 745 130 -443
III. Zysk (strata) brutto 23 909 1 012 6 287 257
IV. Zysk (strata) netto 23 909 1 012 6 287 257
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 355 114 619 29
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 089 2 2 653 1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 180 -60 -2 151 -15
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 264 56 1 121 14
IX. Aktywa, razem 42 239 19 464 11 107 4 813
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 277 186 005 9 013 46 002
XI. Zobowiązania długoterminowe 47 89 12 22
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 984 182 577 8 936 45 154
XIII. Kapitał własny 7 962 -166 540 2 094 -41 188
XIV. Kapitał zakładowy 109 833 13 620 28 881 3 368
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000 1 098 330 900 136 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 -1,22 -0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje_SAQ_2_2007.RTF Pozostałe informacje_SAQ_2_2007.RTF Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-08-06 Barbara Konrad Dziwisz Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad Dziwisz
2007-08-06 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 813 217 273 300
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 12 31
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 811 215 259 267
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 2 2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 2 2
II. Aktywa obrotowe 41 426 23 389 19 191 19 441
1. Zapasy 312 61 0 63
2. Należności krótkoterminowe 2 356 1 967 780 3 059
2.1. Od jednostek powiązanych 1 931 1 484 199 1 645
2.2. Od pozostałych jednostek 425 483 581 1 414
3. Inwestycje krótkoterminowe 38 720 21 352 18 398 16 314
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 720 21 352 18 398 16 314
a) w jednostkach powiązanych 33 902 20 664 17 902 15 902
b) w pozostałych jednostkach 441 90 205 205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 377 598 291 207
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 9 13 5
A k t y w a r a z e m 42 239 23 606 19 464 19 741
PASYWA
I. Kapitał własny 7 962 -16 939 -166 541 -167 341
1. Kapitał zakładowy 109 833 109 833 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 1 246 48 107 0 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 108 116 116 116
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7 663 2 724 2 724 2 724
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -134 797 -179 666 -184 013 -184 013
8. Zysk (strata) netto 23 909 1 947 1 012 212
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 277 40 545 186 005 187 082
1. Rezerwy na zobowiązania 246 1 215 3 339 2 876
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 91 91 91
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 155 1 124 3 248 2 785
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 155 1 124 3 248 2 785
2. Zobowiązania długoterminowe 47 62 89 89
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 47 62 89 89
3. Zobowiązania krótkoterminowe 33 984 39 268 182 577 184 117
3.1. Wobec jednostek powiązanych 38 2 11 381 11 842
3.2. Wobec pozostałych jednostek 33 906 39 226 171 155 172 234
3.3. Fundusze specjalne 40 40 41 41
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 42 239 23 606 19 464 19 741
Wartość księgowa 7 962 -16 939 -166 541 -167 341
Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000 136 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 -0,02 -1,22 -1,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 505 792 792
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 505 792 792
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- weksle 0 505 792 792
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 505 792 792
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 802 6 526 2 130 6 488
- od jednostek powiązanych 2 200 3 251 214 2 626
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 000 1 000 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 802 5 526 2 130 6 488
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 548 4 864 1 831 5 404
- jednostkom powiązanym 1 939 2 871 194 2 216
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 548 4 864 1 831 5 404
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 254 1 662 299 1 084
IV. Koszty sprzedaży 181 394 185 658
V. Koszty ogólnego zarządu 1 891 3 281 1 190 1 864
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -818 -2 013 -1 076 -1 438
VII. Pozostałe przychody operacyjne 316 3 095 46 77
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 6 0 7
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 310 3 089 46 70
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 568 589 312 384
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 568 589 312 384
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 070 493 -1 342 -1 745
X. Przychody finansowe 23 009 24 871 2 629 3 779
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 48 48
- od jednostek powiązanych 0 0 48 48
2. Odsetki, w tym: 10 10 41 71
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 22 873 24 011 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 126 850 2 540 3 660
XI. Koszty finansowe -23 1 455 487 1 022
1. Odsetki w tym: -9 1 447 436 924
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne -14 8 51 98
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 21 962 23 909 800 1 012
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 21 962 23 909 800 1 012
XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 21 962 23 909 800 1 012
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 27 243 0 -1 474
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000 136 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,02 0,00 -0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -16 939 -18 886 -167 340 -167 552
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 939 -18 886 -167 340 -167 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 109 833 109 833 13 620 13 620
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 109 833 109 833 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 107 48 107 0 0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -46 861 -46 861 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 2 354 2 354 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny 8 8
- z rozliczenia wyniku 2 346 2 346
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 49 215 49 215 0 0
- pokrycia straty 49 215 49 215 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 246 1 246 0 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 116 116 116 116
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8 -8 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 0 0
- zbycia środków trwałych 8 8 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 108 108 116 116
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 724 2 724 2 724 2 724
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 4 939 4 939 0 0
- przeniesienie z zysku 2 000 2 000
- niezarejestrowane podwyższenie kapitału o akcje serii F 2 939 2 939
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 663 7 663 2 724 2 724
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -179 666 -179 666 -184 012 -184 012
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 346 4 346 6 330 6 330
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 346 4 346 6 330 6 330
a) zwiększenia (z tytułu) 1 947 0 212 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- wynik za I kwartał 1 947 0 212 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 346 4 346 6 330 6 330
- pokrycie straty z lat ubiegłych 4 346 4 346 6 330 6 330
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 947 0 212 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -184 012 -184 012 -190 342 -190 342
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -184 012 -184 012 -190 342 -190 342
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- wynik za I kwartał 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 49 215 49 215 6 330 6 330
- pokrycie straty z lat ubiegłych 49 215 49 215 6 330 6 330
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -134 797 -134 797 -184 012 -184 012
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -132 850 -134 797 -183 800 -184 012
8. Wynik netto 21 962 23 909 800 1 012
a) zysk netto 21 962 23 909 800 1 012
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 962 7 962 -166 540 -166 540
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 962 7 962 -166 540 -166 540
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 21 962 23 909 800 1 012
II. Korekty razem -26 813 -21 554 -703 -898
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
2. Amortyzacja 44 81 47 93
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 2 580 -48 -48
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -22 879 -24 017 0 -7
6. Zmiana stanu rezerw -968 -5 073 463 591
7. Zmiana stanu zapasów -251 -303 62 53
8. Zmiana stanu należności -589 -1 566 2 279 479
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -188 8 987 -1 437 67
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30 -16 -7 -11
11. Inne korekty -1 947 -2 227 -2 062 -2 115
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 851 2 355 97 114
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 49 800 53 092 48 56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 13 0 8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 49 787 53 079 48 48
a) w jednostkach powiązanych 49 787 53 022 48 48
- zbycie aktywów finansowych 0 57 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 40 943 43 003 30 54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 641 661 30 54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 40 302 42 342 0 0
a) w jednostkach powiązanych 40 302 42 342 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 857 10 089 18 2
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 35 35
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 35 35
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 226 8 180 65 95
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 218 5 587 65 95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7 13 0 0
8. Odsetki 1 2 580 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -226 -8 180 -30 -60
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 780 4 264 85 56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 780 4 264 85 56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 598 114 206 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 378 4 378 291 291
- o ograniczonej możliwości dysponowania -18 43 -109 77
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa_SAQ_2_2007.RTF Informacja dodatkowa_SAQ_2_2007.RTF Informacja dodatkowa