CENTROZAP SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 233 986 65 348
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -857 -239
III. Zysk (strata) brutto -8 295 -2 317
IV. Zysk (strata) netto -9 680 -2 703
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 296 814 87 859 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 314 760 93 171 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 294 980 87 316
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) -125 130 -37 039 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 13 620 4 032 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 2 724 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -45,94 -13,60 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -42,90 -11,98
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 97 380 75 022 71 414
1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 723 1 881 1 003
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 9 825 10 294 6 275
3. Rzeczowy majątek trwały 3 57 329 55 656 26 402
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 957 7 182 37 338
- akcje i udziały w jednostkach 4 199 4 434 35 983
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 21 546 9 396
II. Majątek obrotowy 186 136 159 827 154 382
1. Zapasy 6 51 752 41 911 16 844
2. Należności krótkoterminowe 7 123 790 104 331 118 824
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 6 506 6
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 10 589 13 079 18 709
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 13 298 2 637 4 818
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 13 298 2 637 4 818
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 296 814 237 486 230 614
PASYWA
I. Kapitał własny -125 130 -113 781 -4 623
1. Kapitał akcyjny 12 13 620 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 157 66 240 70 824
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 2 266 2 273 2 288
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 7 535 3 800 3 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -139 028 -7 696 -10 304
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -9 680 -192 018 -84 851
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 474 534 0
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 20 230 18 020 1 959
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 49 681 53 328 83 869
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 515 2 515 122
2. Pozostałe rezerwy 19 47 166 50 813 83 747
V. Zobowiązania 314 760 271 287 145 572
1. Zobowiązania długoterminowe 20 19 780 13 417 6 260
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 294 980 257 870 139 312
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 36 798 8 098 3 838
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 296 814 237 486 230 614
Wartość księgowa -125 130 -113 781 -4 623
Liczba akcji 2 724 000 2 724 000 2 724 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 -45,94 -41,77 -1,70
zł)
Przewidywana liczba akcji 2 724 000 2 724 000 2 724 000
Rozwodniona wartość księgowa na 23 -45,94 -41,77 -1,70
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 48 076 29 895 102 847
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 8 620 0 8 994
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 3 266 3 408 0
- na rzecz jednostki dominującej 488 0 0
- na rzecz innych jednostek 35 702 26 487 93 853
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 19 343 19 319 6 568
tytułu)
- weksle 19 027 0 0
- pozostałe 316 900 6 568
- gwarancje eksportowe 0 18 159 0
- gwarancje celne 0 260 0
Zobowiązania pozabilansowe, razem 67 419 49 214 109 415
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 233 986 224 473
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 156 981 80 087
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 77 005 144 386
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 200 936 192 098
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 131 064 47 665
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 69 872 144 433
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 33 050 32 375
IV. Koszty sprzedaży 14 418 19 069
V. Koszty ogólnego zarządu 25 406 16 403
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -6 773 -3 097
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 6 730 8 185
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 814 88 269
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -857 -83 182
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 559
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 0 201
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 9 476 7 969
XIII. Koszty finansowe 32 14 870 9 604
XIV. Zysk (strata) na działalności -6 251 -84 056
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -73 865
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 10 887
2. Straty nadzwyczajne 34 83 22
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 2 032 2 357
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 60 0
XVIII. Zysk (strata) brutto -8 295 -85 548
XIX. Podatek dochodowy 35 573 109
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -235 1 017
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -577 211
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -9 680 -84 851
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -116 847 -112 830
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 724 000 2 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -42,90 -41,42
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 2 724 000 2 724 000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -42,90 -41,42
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -113 782 98 795
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu -113 782 98 795
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 620 13 620
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 620 13 620
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 66 240 100 317
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -66 083 -29 494
a) zwiększenie (z tytułu) 141 111
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 22
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0 0
minimalną wartość)
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 14 0
własnych)
- rozliczenie kapitału rezerw. z aktualizacji wyceny 7 0
- inne - aktualiz. wyceny środków trwałych 121 89
b) zmniejszenie (z tytułu) 66 224 29 605
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- pokrycia straty 66 224 29 342
- pozostałe 0 263
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 157 70 823
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 273 2 391
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -7 -103
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja środków 0 0
trwałych)
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 103
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 7 0
- sprzedaż jednostki 0 103
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 2 266 2 288
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 3 800 3 895
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 3 735 -95
a) zwiększenie (z tytułu) 3 735 0
- z podziału zysku 3 735 0
- pozostałe 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 95
- przeksięgowanie na fundusz zapasowy 0 0
- pokrycia straty 0 0
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 0 95
własnych)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 7 535 3 800
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -7 696 -39 968
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 674
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 674
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
- odpis rezerwy kapitałowej 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 559
- przekazania na fundusz zapasowy 0 22
- pokrycie strat z lat ubiegłych 0 537
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 115
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -7 696 -40 644
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -7 696 -40 644
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 197 556 0
- przeniesienia straty do pokrycia 192 018 0
- koszt własny sprzedaży 1 470 0
- amortyzacja wartości firmy 0 0
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja środków 4 068 0
trwałych)
b) zmniejszenie (z tytułu) 66 224 30 225
- pokrycie straty zyskiem 66 224 29 879
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 0 0
własnych)
- sprzedaż jednostki 0 346
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -139 028 -10 419
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -139 028 -10 304
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto -9 680 -84 851
a) zysk netto 0 0
b) strata netto -9 680 -84 851
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -125 130 -4 623
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 7 660 -4 991
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -9 680 -84 851
II. Korekty razem 17 340 79 860
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 577 210
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 235 -1 017
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 6 673 4 074
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 175
5. Odsetki i dywidendy 4 281 420
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 990 -1 608
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 663 75 133
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 573 3
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -792 -372
10. Zmiana stanu zapasów -9 395 27 988
11. Zmiana stanu należności -10 911 759
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 20 237 -29 760
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 532 3 181
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 22 571 378
15. Pozostałe korekty -6 529 295
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -4 828 6 317
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 083 20 614
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 014 1 546
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 5 4 670
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 4 670
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 5 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 13 293
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 122
6. Otrzymane dywidendy 0 559
7. Otrzymane odsetki 2 201
8 . Pozostałe wpływy 62 225
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 911 14 299
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 133 4
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 6 422 1 160
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 0 3 213
w tym:
- w jednostkach zależnych 0 213
- w jednostkach stowarzyszonych 0 3 000
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 20 9 829
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 335 93
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -5 322 812
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 7 950 5 016
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 7 569 5 016
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 327 0
7. Pozostałe wpływy 54 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 13 271 4 204
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 122
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 8 934 2 902
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki 4 282 1 180
12. Pozostałe wydatki 56 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -2 490 2 138
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 490 2 138
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 079 16 571
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 10 589 18 709
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z 7 660 -4 991
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto -9 680 -84 851
II. Korekty razem 17 340 79 860
1. Zysk (strata) akcjonariuszy 577 210
(udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach 235 -1 017
jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości 6 673 4 074
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic 4 175
kursowych
5. Odsetki i dywidendy 4 281 420
6. (Zysk) strata z tytułu działalności -1 990 -1 608
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 663 75 133
8. Podatek dochodowy (wykazany w 573 3
rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -792 -372
10. Zmiana stanu zapasów -9 395 27 988
11. Zmiana stanu należności -10 911 759
12. Zmiana stanu zobowiązań 20 237 -29 760
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń -4 532 3 181
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych 22 571 378
okresów
15. Pozostałe korekty -6 529 295