WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 179 249 90 248 48 412 25 205 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 31 462 12 395 8 497 3 462 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 19 850 5 247 5 361 1 465 IV. Zysk (strata) netto 16 547 4 354 4 469 1 216 V. Przepływy pieniężne 10 258 23 648 2 770 6 604 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -18 449 -76 758 -4 983 -21 437 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 210 35 919 597 10 032 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 981 -17 191 -1 615 -4 801 netto, razem IX. Aktywa, razem 462 767 349 051 115 429 103 321 X. Zobowiązania i rezerwy 321 390 239 964 80 165 71 031 na zobowiązania XI. Zobowiązania 151 806 94 731 37 865 28 041 długoterminowe XII. Zobowiązania 165 781 142 169 41 351 42 083 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 141 377 109 087 35 264 32 291 XIV. Kapitał zakładowy 11 633 11 633 11 633 11 633 XV. Liczba akcji (w szt.) 11 632 800 11 632 800 11 632 800 11 632 800 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,42 0,37 0,38 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,15 9,38 3,03 2,78 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 179 249 90 248 48 412 25 205 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 31 462 12 395 8 497 3 462 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 19 850 5 247 5 361 1 465 IV. Zysk (strata) netto 16 547 4 354 4 469 1 216 V. Przepływy pieniężne 10 258 23 648 2 770 6 604 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -18 449 -76 758 -4 983 -21 437 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 210 35 919 597 10 032 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 981 -17 191 -1 615 -4 801 netto, razem IX. Aktywa, razem 269 956 218 116 67 336 64 564 X. Zobowiązania i rezerwy 140 830 93 600 35 128 27 706 na zobowiązania XI. Zobowiązania 29 585 2 728 7 379 808 długoterminowe XII. Zobowiązania 99 568 79 967 24 835 23 671 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 129 126 124 516 32 208 36 858 XIV. Kapitał zakładowy 11 633 11 633 2 902 3 443 XV. Liczba akcji (w szt.) 11 632 800 11 632 800 11 632 800 11 632 800 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,42 0,37 0,38 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,10 10,70 2,77 3,17 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 283 626 276 980 262 059 1. Wartości niematerialne i 1 855 1 058 534 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 281 654 274 699 261 136 4. Należności 4,9 53 70 91 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 53 70 91 jednostek 5. Inwestycje 5 1 046 999 8 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 046 999 8 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 046 999 8 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 18 154 290 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 18 154 290 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 179 141 144 899 86 992 1. Zapasy 7 50 648 41 277 22 778 2. Należności 8,9 104 100 74 967 41 208 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 104 100 74 967 41 208 jednostek 3. Inwestycje 10 21 819 27 800 41 774 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 21 819 27 800 21 774 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 21 819 27 800 21 774 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 574 855 1 232 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 462 767 421 879 349 051 PASYWA I. Kapitał własny 141 377 124 830 109 087 1. Kapitał zakładowy 13 11 633 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 113 197 93 100 93 100 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 16 547 20 097 4 354 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 321 390 297 049 239 964 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 3 600 2 858 3 030 1.1. Rezerwa z tytułu 2 735 2 858 2 748 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 865 282 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 865 282 2. Zobowiązania 22 151 806 167 225 94 731 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 151 806 167 225 94 731 jednostek 3. Zobowiązania 23 165 781 124 484 142 169 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 164 177 123 426 140 875 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 604 1 058 1 294 4. Rozliczenia 24 203 2 482 34 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 203 2 482 34 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 203 2 482 34 P a s y w a r a z e m 462 767 421 879 349 051
Wartość księgowa 141 377 124 830 109 087 Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 11 632 800 Wartość księgowa na jedną 25 12,15 10,73 9,38 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 187 150 128 050 128 050 2.1. Na rzecz jednostek 187 150 128 050 128 050 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 150 128 050 128 050 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 187 150 128 050 128 050 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 187 150 128 050 128 050 2.1. Na rzecz jednostek 187 150 128 050 128 050 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 150 128 050 128 050 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 187 150 128 050 128 050 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 179 249 90 248 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 125 840 1. Przychody netto ze 27 133 345 58 728 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 45 904 31 520 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 110 360 57 528 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 204 547 1. Koszt wytworzenia 29 72 640 31 079 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 37 720 26 449 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 68 889 32 720 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 25 733 12 065 V. Koszty ogólnego zarządu 29 11 436 7 654 VI. Zysk (strata) na 31 720 13 001 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 352 177 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 352 177 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 610 783 operacyjne 1. Strata ze zbycia 66 67 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 544 716 IX. Zysk (strata) z 31 462 12 395 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 2 057 1 709 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 136 848 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 921 861 XI. Koszty finansowe 33 13 669 8 857 1. Odsetki, w tym: 13 220 8 514 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 449 343 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 19 850 5 247 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 19 850 5 247 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 303 893 a) część bieżąca 3 303 893 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 16 547 4 354 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 32 290 11 808 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 632 800 11 632 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 2,77 1,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 124 830 104 733 104 733 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 124 830 104 733 104 733 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 93 100 76 787 76 787 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 20 097 16 313 16 313 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 097 16 313 16 313 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 20 097 16 313 16 313 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 113 197 93 100 93 100 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 16 547 20 097 4 354 a) zysk netto 16 547 20 097 4 354 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 141 377 124 830 109 087 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 141 377 124 830 109 087 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 16 547 4 354 II. Korekty razem -6 289 19 294 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 13 860 5 219 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -715 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 12 415 8 085 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 57 -863 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 743 32 8. Zmiana stanu zapasów -9 372 -4 994 9. Zmiana stanu należności -29 133 3 905 10. Zmiana stanu zobowiązań 9 855 9 248 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 999 -1 338 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 10 258 23 648 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 971 7 436 1. Zbycie wartości 344 124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 475 2 926 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 475 2 926 jednostkach - zbycie aktywów 2 926 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 475 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 152 4 386 inwestycyjne II. Wydatki 19 420 84 194 1. Nabycie wartości 16 830 84 103 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 47 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 47 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 47 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 2 543 91 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -18 449 -76 758 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 100 44 004 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 14 385 44 004 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 715 II. Wydatki 12 890 8 085 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 12 890 8 085 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 210 35 919 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -5 981 -17 191 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5 981 -17 191 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 27 800 38 965 początek okresu G. Środki pieniężne na 21 819 21 774 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 167 553 167 965 168 810 1. Wartości niematerialne i 608 722 223 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 526 33 673 34 863 3. Należności 53 70 91 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 53 70 91 jednostek 4. Inwestycje 133 366 133 366 133 366 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 133 366 133 366 133 366 finansowe a) w jednostkach 133 358 133 358 133 358 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 8 8 8 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 134 267 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 134 267 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 102 403 71 913 49 306 1. Zapasy 675 115 239 2. Należności 97 322 68 778 46 570 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 8 10 239 powiązanych 2.2. Od pozostałych 97 320 68 770 36 331 jednostek 3. Inwestycje 2 346 2 295 1 835 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 346 2 295 1 835 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 346 2 295 1 835 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 060 725 662 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 269 956 239 878 218 116 PASYWA I. Kapitał własny 129 126 127 503 124 516 1. Kapitał zakładowy 11 633 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 115 870 111 669 111 669 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 623 4 201 1 214 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 140 830 112 375 93 600 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 11 475 10 715 10 905 1.1. Rezerwa z tytułu 10 610 10 715 10 623 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 865 282 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 865 282 2. Zobowiązania 29 585 17 958 2 728 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 29 585 17 958 2 728 jednostek 3. Zobowiązania 99 568 82 377 79 967 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 28 628 10 911 6 366 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 70 351 70 886 72 963 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 589 580 638 4. Rozliczenia 202 1 325 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 202 1 325 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 202 1 325 P a s y w a r a z e m 269 956 239 878 218 116
Wartość księgowa 129 126 127 503 124 516 Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 11 632 800 Wartość księgowa na jedną 11,10 10,96 10,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 180 465 91 662 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 677 1 685 1. Przychody netto ze 1 740 1 948 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 178 725 89 714 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 150 177 72 880 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 120 613 52 677 1. Koszt wytworzenia 1 478 1 549 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 148 699 71 331 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 30 288 18 782 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 21 309 9 363 V. Koszty ogólnego zarządu 3 910 2 681 VI. Zysk (strata) na 5 069 6 738 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 111 92 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 111 92 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 270 455 operacyjne 1. Strata ze zbycia 44 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 226 455 IX. Zysk (strata) z 4 910 6 375 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 449 1 549 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 712 622 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 927 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 737 XI. Koszty finansowe 3 782 6 186 1. Odsetki, w tym: 3 493 5 739 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 289 447 XII. Zysk (strata) z 2 577 1 738 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 577 1 738 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 954 524 a) część bieżąca 1 059 774 b) część odroczona -105 -250 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 623 1 214 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 611 27 703 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 632 800 11 632 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,40 2,38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 127 503 123 301 124 072 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 127 503 123 301 124 072 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 111 669 76 607 76 607 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 4 201 35 062 35 062 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 201 35 062 35 062 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 201 35 062 35 062 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 870 111 669 111 669 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 201 1 214 35 062 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 4 201 1 214 35 062 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 4 201 1 214 35 062 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 201 1 214 35 062 - odpis na fundusz 4 201 1 214 35 062 zapasowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 623 4 201 1 214 a) zysk netto 1 623 4 201 1 214 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 129 126 127 503 124 516 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 129 126 127 503 124 516 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 623 1 214 II. Korekty razem -3 234 5 307 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 174 1 784 3. (Zyski) straty z tytułu -737 404 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 113 5 142 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 44 -927 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 760 32 7. Zmiana stanu zapasów -559 -100 8. Zmiana stanu należności -28 544 -2 534 9. Zmiana stanu zobowiązań 22 972 2 007 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 457 -501 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -1 611 6 521 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 444 3 481 1. Zbycie wartości 243 153 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 51 3 142 tym: a) w jednostkach 172 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 172 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 51 2 970 jednostkach - zbycie aktywów 2 926 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 51 44 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 150 186 inwestycyjne II. Wydatki 2 331 1 549 1. Nabycie wartości 2 326 1 458 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 5 91 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 887 1 932 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 714 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 977 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 737 II. Wydatki 3 165 9 818 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 4 056 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 165 5 358 9. Inne wydatki finansowe 404 III. Przepływy pieniężne 3 549 -9 818 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 51 -1 365 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 51 -1 365 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 295 3 200 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 346 1 835 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz