WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 248 730 68 128 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 110 11 808 III. Zysk (strata) brutto 24 827 6 800 IV. Zysk (strata) netto 20 097 5 505 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 421 887 119 790 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 291 701 82 825 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 124 476 35 343 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 124 830 35 444 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 633 3 303 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 632 800 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,73 3,05 (stan na ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,73 0,47 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 277 177 179 134 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 479 1 212 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 274 699 177 914 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 999 8 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 144 122 103 862 1. Zapasy 6 41 277 17 785 2. Należności krótkoterminowe 7 75 045 45 113 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 1 999 5. Środki pieniężne 10 27 800 38 965 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 588 669 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 588 669 A k t y w a, r a z e m 421 887 283 665 PASYWA I. Kapitał własny 124 830 104 733 1. Kapitał akcyjny 12 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 93 100 76 787 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 097 16 313 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 2 858 2 998 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 858 2 998 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 291 701 175 125 1. Zobowiązania długoterminowe 20 167 225 85 808 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 124 476 89 317 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 2 498 809 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 421 887 283 665
Wartość księgowa 124 830 104 733 Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,73 9,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 128 050 88 050 - na rzecz jednostek zależnych 128 050 78 050 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 128 050 88 050
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 248 730 149 542 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 177 878 115 272 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 70 852 34 270 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 153 425 84 493 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 93 698 59 853 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59 727 24 640 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 95 305 65 049 IV. Koszty sprzedaży 33 948 19 963 V. Koszty ogólnego zarządu 18 062 13 024 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 43 295 32 062 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 451 163 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 636 1 919 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 110 30 306 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 2 926 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 3 396 1 750 XIII. Koszty finansowe 32 24 587 8 660 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 24 845 23 396 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -18 -11 1. Zyski nadzwyczajne 33 120 80 2. Straty nadzwyczajne 34 138 91 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 24 827 23 385 XIX. Podatek dochodowy 35 4 730 7 072 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 20 097 16 313
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 097 16 313 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 632 800 11 632 800 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,73 1,40 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 104 733 88 420 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 104 733 88 420 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 633 11 633 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 633 11 633 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 76 787 56 195 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 16 313 20 592 a) zwiększenie (z tytułu) 16 313 20 592 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 16 313 16 060 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych (odpis 4 532 aktualizacyjny), wniesiony aportem b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 93 100 76 787 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 532 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -4 532 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 4 532 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - sprzedaży i likwidacji środków trwałych, wniesienia 4 532 aportem 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 20 097 16 313 a) zysk netto 20 097 16 313 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 124 830 104 733
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 519 -1 909 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 20 097 16 313 II. Korekty razem 9 422 -18 222 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 13 227 9 198 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 20 288 7 478 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 730 7 072 9. Podatek dochodowy zapłacony -4 541 -8 185 (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników 125 12 działalnosci inwestycyjnej 10. Zmiana stanu zapasów -23 492 -6 337 11. Zmiana stanu należności -30 261 -31 066 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 28 503 3 540 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 81 -614 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 689 680 15. Pozostałe korekty -927 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 683 -62 593 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 634 37 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 17 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 523 36 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 926 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 8 . Pozostałe wpływy 5 168 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 119 317 62 630 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 816 365 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 117 510 56 875 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 390 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 69 999 95 507 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 90 287 102 986 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek Zaciągnięcie długoterminwych kredytów 81 418 60 491 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych 8 869 22 495 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 20 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 20 288 7 479 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 20 288 7 479 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -11 165 31 005 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -11 165 31 005 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 38 965 7 960 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 27 800 38 965
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 519 -1 909 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 20 097 16 313 II. Korekty razem 9 422 -18 222 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 13 227 9 198 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 20 288 7 478 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 125 12 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 730 7 072 9. Podatek dochodowy zapłacony -4 541 -8 185 10. Zmiana stanu zapasów -23 492 -6 337 11. Zmiana stanu należności -30 261 -31 066 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 28 503 3 540 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 81 -614 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 689 680 15. Pozostałe korekty -927
kom emitent zdz