CHEMISKOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:25

[2000/08/04 16:25] CHEMISKOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9142 632222632
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 610-3 123-88-751
III. Zysk (strata) brutto-3 774-3 287-80-790
IV. Zysk (strata) netto-3 774-3 287-80-790
V. Aktywa (stan na ...) 5 119 1 23000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) -962 -23100-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 3 650 000 3 650 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) -0,26 -0,0600-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały3 8733 9876 2587 323
1. Wartości niematerialne i prawne9591 157665613
2. Rzeczowy majątek trwały2 7802 6263 1733 214
3. Finansowy majątek trwały1342042 4203 469
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy1 1464 1383 6624 941
1. Zapasy4207891 6442 873
2. Należności krótkoterminowe6283 1681 8211 751
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu6913910029
5. Środki pieniężne294297288
III. Rozliczenia międzyokresowe100731 033974
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego36000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe64730974
A k t y w a r a z e m5 1198 19810 95313 238
P a s y w a   
I. Kapitał własny-9622 5423 0636 777
1. Kapitał akcyjny3 6503 6503 6503 650
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy2 6852 6842 6432 643
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny7071112112
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1 9201 9201 9201 920
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-6 000-5 296-3 919-1 548
8. Zysk (strata) netto-3 287-487-1 343-87
II. Rezerwy9023351000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy9023351000
III. Zobowiązania5 0705 2836 7396 203
1. Zobowiązania długoterminowe7108991 0421 462
2. Zobowiązania krótkoterminowe4 3604 3845 6974 741
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów10938151256
P a s y w a r a z e m5 1198 19810 95313 238


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9142 6322 2015 422
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów8902 4211 7594 492
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów24211442930
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów6592 1421 9734 747
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6371 9131 6793 921
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów22229 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)254490229676
IV. Koszty sprzedaży1 2761028
V. Koszty ogólnego zarządu7631 3218451 496
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-1 156-832-1 081-849
VII. Pozostałe przychody operacyjne32131147377
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 2862 439160219
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-3 610-3 140-627-566
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego1717374374
XII. Pozostałe przychody finansowe10429-173
XIII. Koszty finansowe41-193613659
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-3 774-3 287-1 430-1 343
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto-3 774-3 287-1 430-1 343
XVII. Podatek dochodowy0000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-3 774-3 287-1 430-1 343
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 900 -2 686
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 650 3 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,34 -0,78


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia156287 
I. Zysk (strata) netto-3 774-3 287-1 430-1 343
II. Korekty razem2 9563 574907949
1. Amortyzacja83202109186
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy002348
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej06-30
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw01 957-210
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-161-16100
7. Podatek dochodowy zapłacony003737
8. Zmiana stanu zapasów2904804081 101
9. Zmiana stanu należności613911-67125
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)23266-519-270
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-64-7-582-367
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-239-80-417-313
13. Pozostałe korekty00488525
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)203-252-411-395
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej3530-173-2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-24430-156-157
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:26000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00310
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy001390
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-372-283-513-327
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-119-28200
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00 0
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-286-143-1290
I. Wpływy z działalności finansowej00860
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek00-270-184
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-286-143489704
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00-204-184
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-286-143-581-464
11. Zapłacone odsetki00-227-149
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-239-143564704
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-108-108 -18
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu0138-173115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)-1329-197


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe472464400400
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych 464 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem472464400400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Wojciech Krefft - Prezes Zarządu
00-08-04 Dariusz Kaszubski - Wiceprezes zarządu
00-08-04 Jerzy Stępień - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CHEMISKÓR S.A.

Tagi: