COMECO S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej

opublikowano: 2018-04-12 22:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-04-12

Skrócona nazwa emitenta

COMECO S.A.

Temat

Zawarcie umowy faktoringowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu do siedziby Emitenta obustronnie podpisanej umowy faktoringowej, zawartej pomiędzy Emitentem a BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Faktor). Przedmiotowa umowa została zawarta w celu zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności Spółki.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z zawartą umową limit faktoringu przyznanego Spółce wynosi 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 27 marca 2019 r., z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Oprocentowanie linii faktoringowej jest rynkowe i jest równe stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Faktora.

Uruchomienie ww. limitu nastąpi m.in. po ustanowieniu wymaganych zabezpieczeń, w szczególności hipoteki umownej łącznej do kwoty 750 tys. zł na nieruchomościach położonych w Płocku i Maszewie. Zabezpieczenie spłaty należności stanowią również pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki, cesja globalnych wierzytelności Spółki oraz dwa weksle własne in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.