COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 058170 70122 66141 904
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 2399 1042 0062 235
III. Zysk (strata) brutto7 59910 7311 8502 634
IV. Zysk (strata) netto4 6937 3621 1431 807
V. Aktywa (stan na ...) 185 317 44 04400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 96 171 22 85700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 6 152 178 6 152 17800-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 15,63 4,0000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały51 97450 76943 70248 458
1. Wartości niematerialne i prawne17 74519 20715 32713 638
2. Rzeczowy majątek trwały18 08817 82115 35017 970
3. Finansowy majątek trwały16 14113 74113 02516 850
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy130 27696 694105 58288 043
1. Zapasy27 63123 29627 00318 469
2. Należności krótkoterminowe99 08968 11769 83760 508
3. Akcje (udziały) własne do zbycia  1 9745 140
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu393923338
5. Środki pieniężne3 5175 2426 5353 888
III. Rozliczenia międzyokresowe3 0671 7572 3221 755
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 4671 021 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 6007362 3221 755
A k t y w a r a z e m185 317149 220151 606138 256
P a s y w a   
I. Kapitał własny96 17192 05075 33677 305
1. Kapitał akcyjny6 1526 1525 8605 860
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy79 70466 14866 14352 606
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny14152121
5. Pozostałe kapitały rezerwowe2 9391 1692 1663 640
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 15 897 14 865
8. Zysk (strata) netto7 3622 6691 146313
II. Rezerwy168168153543
1. Rezerwy na podatek dochodowy  153543
2. Pozostałe rezerwy168168 
III. Zobowiązania74 40342 30369 77353 597
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe74 40342 30369 77353 597
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów14 57514 6996 3446 811
P a s y w a r a z e m185 317149 220151 606138 256


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 058170 701100 122168 620
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów65 295121 53762 943109 676
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów27 76349 16437 17958 944
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-50 496-101 807-62 538-107 216
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-28 406-62 229-28 839-57 435
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-22 090-39 578-33 699-49 781
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)42 56268 89437 58461 404
IV. Koszty sprzedaży-4 923-8 259-4 789-7 047
V. Koszty ogólnego zarządu-28 417-50 299-31 548-50 839
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)9 22210 3361 2473 518
VII. Pozostałe przychody operacyjne436702123275
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-1 419-1 934-255-607
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)8 2399 1041 1153 186
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach3142 309301301
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3139279121 598
XIII. Koszty finansowe-1 267-1 659-1 203-3 353
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)7 59910 6811 1251 732
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 505746
1. Zyski nadzwyczajne 525757
2. Straty nadzwyczajne -2 -11
XVI. Zysk (strata) brutto7 59910 7311 1821 778
XVII. Podatek dochodowy-2 906-3 369-349-632
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto4 6937 3628331 146
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 22 304 10 158
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 152 178 5 859 917
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,63 1,73


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-18 631-22 0502 3922 297
I. Zysk (strata) netto4 6937 3628331 146
II. Korekty razem-23 324-29 4121 5591 151
1. Amortyzacja3 3536 1992 5444 390
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy347-1 6873421 222
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-15163-28-72
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2 9063 369349632
7. Podatek dochodowy zapłacony-3 353-3 445-675-827
8. Zmiana stanu zapasów-4 334-4 646-8 535-11 835
9. Zmiana stanu należności-30 97223 655-4 28041 779
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)9 486-44 86014 191-24 508
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 696814-1 518-5 515
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów710-9 034-274-4 143
13. Pozostałe korekty24460-55728
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 189-10 5282 0836 479
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6773 0455 05912 358
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego32341972198
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 28 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 28 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  1 5018 101
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy3142 309301301
7. Otrzymane odsetki4028979162
8 . Pozostałe wpływy  3 1063 596
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-4 866-13 573-2 976-5 879
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-462-6 621-269-548
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 953-4 151-1 530-2 905
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-2 400-2 750-1 177-1 177
- w jednostkach zależnych-2 400-2 750-1 177-1 177
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   -1 249
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-51-51 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)21 0957 072-1 828-16 422
I. Wpływy z działalności finansowej22 31223 4838261 379
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek22 04022 845 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy2726388261 379
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-1 217-16 411-2 654-17 801
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -14 803-1 655-14 652
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-701-910-723-1 685
12. Pozostałe wydatki-516-698-276-1 464
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 725-25 5062 647-7 646
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 725-25 5062 647-7 646
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych11 -10
F. Środki pieniężne na początek okresu5 24229 0233 88814 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 5173 5176 5356 535


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Tomasz Sielicki Prezes Zarządu
2 Elżbieta Bujniewicz-Belka Wiceprezes Zarządu
2 Sławomir Chłoń Prezes Zarządzający
2 Michał Danielewski Zastępca Prezesa Zarządu
2 Marek Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2 Krzysztof Rutte Wiceprezes Zarządu
2 Bogdan Przemysław Wiśniewski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMPUTERLAND S.A.

Tagi: