COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-20 16:36

[2000/10/20 16:36] COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów116 276286 97729 25870 983
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 49017 9922 3884 450
III. Zysk (strata) brutto8 79318 9222 2134 680
IV. Zysk (strata) netto5 87613 2141 4793 268
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 213 653 53 46700-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 102 023 25 53100-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 6 152 178 6 152 17800-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 16,58 4,1500-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały54 37152 54542 76743 702
1. Wartości niematerialne i prawne19 18217 74514 58915 327
2. Rzeczowy majątek trwały18 17318 08814 77815 350
3. Finansowy majątek trwały17 00216 71213 40013 025
4. Należności długoterminowe14  
II. Majątek obrotowy157 189127 730110 164105 582
1. Zapasy38 66127 03125 23027 003
2. Należności krótkoterminowe115 87597 11775 59869 837
3. Akcje (udziały) własne do zbycia  1 9741 974
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu6003938233
5. Środki pieniężne2 0533 5437 3246 535
III. Rozliczenia międzyokresowe2 0933 7144 8132 322
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1611 514192
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9322 2004 6212 322
A k t y w a r a z e m213 653183 989157 744151 606
P a s y w a   
I. Kapitał własny102 02396 14779 70075 336
1. Kapitał akcyjny6 1526 1526 0625 860
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy79 70479 70466 14366 143
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny14142121
5. Pozostałe kapitały rezerwowe2 9392 9391 1912 166
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto13 2147 3386 2831 146
II. Rezerwy168168 153
1. Rezerwy na podatek dochodowy   153
2. Pozostałe rezerwy168168 
III. Zobowiązania98 88373 89867 42869 773
1. Zobowiązania długoterminowe10  
2. Zobowiązania krótkoterminowe98 87373 89867 42869 773
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów12 57913 77610 6166 344
P a s y w a r a z e m213 653183 989157 744151 606


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów116 276286 977106 989275 609
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów73 841195 37880 301189 977
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów42 43591 59926 68885 632
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-75 524-177 331-76 802-184 018
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-39 527-101 756-56 898-114 333
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-35 997-75 575-19 904-69 685
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)40 752109 64630 18791 591
IV. Koszty sprzedaży-3 781-12 078-3 250-10 297
V. Koszty ogólnego zarządu-27 846-78 493-19 620-70 459
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)9 12519 0757 31710 835
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 1011 803516791
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-736-2 886-210-817
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)9 49017 9927 62310 809
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 2 309375676
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 5543 4818762 474
XIII. Koszty finansowe-3 290-4 949-1 312-4 665
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)8 75418 8337 5629 294
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)3989-343
1. Zyski nadzwyczajne3991057
2. Straty nadzwyczajne -2-3-14
XVI. Zysk (strata) brutto8 79318 9227 5599 337
XVII. Podatek dochodowy-2 917-5 708-2 422-3 054
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto5 87613 2145 1376 283
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 23 019 14 239
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 152 178 6 061 996
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,74 2,35


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-7 858-31 7372 8835 179
I. Zysk (strata) netto5 87613 2145 1376 283
II. Korekty razem-13 734-44 951-2 254-1 104
1. Amortyzacja3 4169 6152 3306 721
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1 546-1425771 798
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 385-1 222-35-107
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2 9175 7082 4223 054
7. Podatek dochodowy zapłacony-2 564-5 016-2 766-3 593
8. Zmiana stanu zapasów-11 629-15 6751 773-10 062
9. Zmiana stanu należności-18 7576 870-5 76136 018
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)12 169-36 083-2 455-26 963
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-768-1681 851-3 664
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów838-9 381122-4 022
13. Pozostałe korekty483543-312-284
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 721-15 420-6515 829
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 6664 7114 66417 024
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego78497112311
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 4501 478 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych1 4501 478 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu41414 10512 206
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy 2 309375676
7. Otrzymane odsetki9738672235
8 . Pozostałe wpływy   3 596
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-8 387-20 131-5 315-11 195
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-2 779-9 400-481-1 029
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 652-5 803-617-3 523
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-2 740-3 090-375-1 552
- w jednostkach zależnych-2 740-3 090-375-1 552
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-600-600-3 842-5 091
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-14-585 
7. Pozostałe wydatki-602-653 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)13 08920 187-1 443-17 865
I. Wpływy z działalności finansowej21 25044 75914 05315 432
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych1010 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek20 18543 05613 11613 116
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych  202202
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1 0551 6937352 114
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-8 161-24 572-15 496-33 297
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-4 407-19 210-13 006-27 658
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących-462-462 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 644-2 554-1 025-2 710
12. Pozostałe wydatki-1 648-2 346-1 465-2 929
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 490-26 970789-6 857
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 490-26 970789-6 857
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych464753193
F. Środki pieniężne na początek okresu3 54329 0236 53514 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 0532 0537 3247 324


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu
00-10-20 Sławomir Chłoń - Prezes Zarządzający
00-10-20 Michał Danielewski - Zastępca Prezesa Zarządu
00-10-20 Elżbieta Bujniewicz-Belka - Wiceprezes Zarządu
00-10-20 Marek Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu
00-10-20 Krzysztof Rutte - Wiceprezes Zarządu
00-10-20 Bogdan Przemysław Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMPUTERLAND S.A.

Tagi: