COMPLAND - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:00

[2001/08/14 17:00] COMPLAND - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 883205 89634 29657 503
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 19011 5362 0923 222
III. Zysk (strata) brutto5 65110 1111 6442 824
IV. Zysk (strata) netto5 5109 4721 6032 645
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 298 717 88 42201-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 128 136 37 92901-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 6 511 603 6 511 60301-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 19,68 5,8301-06-30


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały71 88862 56953 846
1. Wartości niematerialne i prawne17 70617 22617 745
2. Wartość firmy z konsolidacji   
3. Rzeczowy majątek trwały21 13418 90918 088
4. Finansowy majątek trwały29 14024 66218 013
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności5 1364 4024 301
5. Należności długoterminowe3 9081 772 
II. Majątek obrotowy223 397151 949127 730
1. Zapasy33 67443 70427 031
2. Należności krótkoterminowe146 252102 18697 117
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu22 5101 33539
5. Środki pieniężne20 9614 7243 543
III. Rozliczenia międzyokresowe3 4324 2293 714
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5822 5471 514
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 8501 6822 200
A k t y w a r a z e m298 717218 747185 290
P a s y w a   
I. Kapitał własny128 136122 43797 448
1. Kapitał akcyjny6 5126 5126 152
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)-215-237 
3. Kapitał zapasowy106 98784 14079 599
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny101014
5. Pozostałe kapitały rezerwowe5 3702 9392 939
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 25 111 
9. Zysk (strata) netto9 4723 9628 744
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji   
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych   
IV. Rezerwy192192168
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy192192168
V. Zobowiązania154 43380 50773 898
1. Zobowiązania długoterminowe89 38010 
2. Zobowiązania krótkoterminowe65 05380 49773 898
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów15 95615 61113 776
P a s y w a r a z e m298 717218 747185 290


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 883205 896 169 501
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów88 141147 497 120 337
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów29 74258 399 49 164
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-72 501-124 566 -101 807
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-48 030-77 498 -62 229
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-24 471-47 068 -39 578
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)45 38281 330 67 694
IV. Koszty sprzedaży-3 558-6 940 -8 297
V. Koszty ogólnego zarządu-34 239-63 739 -50 647
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)7 58510 651 8 750
VII. Pozostałe przychody operacyjne2 4787 136 702
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-2 873-6 251 -2 150
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)7 19011 536 7 302
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach16241 2 309
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9092 046 927
XIII. Koszty finansowe-2 558-3 937 -1 659
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)5 5579 886 8 879
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)94225 50
1. Zyski nadzwyczajne105236 52
2. Straty nadzwyczajne-11-11 -2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji   
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji   
XVIII. Zysk (strata) brutto5 65110 111 8 929
XIX. Podatek dochodowy-1 865-3 173 -2 791
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności1 7242 534 2 606
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych   
XXIII. Zysk (strata) netto5 5109 472 8 744
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 25 839 23 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 511 603 6 152 178
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,97 3,83


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-17 918-18 793 -23 879
I. Zysk (strata) netto5 5109 472 8 744
II. Korekty razem-23 428-28 265 -32 623
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych   
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-1 724-2 534 -2 606
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 4156 448 6 199
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-88-88 
5. Odsetki i dywidendy1 6402 429 -1 688
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej443300 163
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 8653 173 2 791
9. Podatek dochodowy zapłacony-762-1 002 -2 452
10. Zmiana stanu zapasów10 030210 -4 046
11. Zmiana stanu należności-46 2027 216 26 827
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)7 862-35 443 -48 252
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 987-7 377 600
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3 163-742 -10 219
15. Pozostałe korekty-83-855 60
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-30 451-30 582 -8 699
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 1154 033 3 045
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 247 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego552 359 419
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   28
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   28
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu9696 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy779970 2 309
7. Otrzymane odsetki185361 289
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-31 566-34 615 -11 744
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-2 303-2 521 -6 621
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 812-5 643 -4 151
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-4 216-4 216 -350
- w jednostkach zależnych-2 773-2 773 -350
- w jednostkach stowarzyszonych-1 443-1 443 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-21 174-21 174 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   -571
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym   
8. Pozostałe wydatki-1 061-1 061 -51
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)64 60664 128 7 098
I. Wpływy z działalności finansowej92 801108 233 23 509
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych89 37089 370 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 18913 675 22 871
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych9303 915 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3121 273 638
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-28 195-44 105 -16 411
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-26 957-41 488 -14 803
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 009-2 199 -910
12. Pozostałe wydatki-229-418 -698
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)16 23714 753 -25 480
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych16 23714 753 -25 480
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-23-21 1
F. Środki pieniężne na początek okresu4 7246 208 29 023
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)20 96120 961 3 543


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 5232 450 
- na rzecz jednostek zależnych1 5231 150 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz pozostałych jednostek 1 300 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)791  
- potencjalne zobowiązania z tytułu Premii dotyczącej Obligacji zamiennych791  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem2 3142 450 

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu
01-08-14 Sławomir Chłoń - Prezes Zarzadzający
01-08-14 Michał Danielewski - Zastępca Prezesa
01-08-14 Elżbieta Bujniewicz-Belka - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Krzysztof Rutte - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Dariusz Śliwowski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMPUTERLAND S.A.